Histórico da Página

• Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
• Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-24748.
• Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
• En el módulo Financiero (SIGACOM):
  • Rutina Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), registrar un Producto.
  • Rutina Actualizaciones | Archivos | Proveedor (MATA020), registrar un Proveedor.
  • Rutina Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de Entrada.
  • Rutina Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar dos Facturas de Entrada para el mismo Proveedor
    • Factura 01 con valor de 90,000.00
    • Factura 02 con valor de 6,800.00
• En el módulo Financiero (SIGAFIN):
  • Rutina Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), Registrar un Banco.
  • Asignar Saldo al Banco.
    • Generar una Factura de Salida por 150,000.00
    • Generar un Recibo y cobrar los 150,000.00 utilizando el Banco. 
  • Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
    • Registrar un Pago Anticipado (PA) con valor superior al valor total de las Facturas generada previamente.
      • Utilizar el Proveedor generado previamente.
      • Asignar un valor de 100,000.00
      • Pagar con Debito Inmediato.
      • Utilizar el tipo de titulo TF.
      • Utilizar el Banco generado previamente.
      • Dar clic en el botón Grabar.
      • El saldo del Banco cambia a 50,000.00
  • Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
    • Marcar los registros de las Facturas generadas previamente.
    • Marcar el registro del PA generado previamente.
    • Dar clic en el botón "Pago Automático".
    • Modificar el valor a aplicar del Pago Anticipado, al monto de las Factura.
      • Facturas 96,800.00
      • PA 100,000.00 cambiar a 96,800.00
    • Dar clic en el botón Grabar.
    • El PA queda con un saldo de 3,200.00 y con estatus de "Dado de baja parcialmente".
  • Rutina Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
    • Seleccionar el PA generado previamente y consultar.
    •  El estatus del PA queda como "Anticipo con Saldo" con un saldo de 3,200.00

Anular Orden de Pago

• En el módulo Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
• Informar los parámetros necesarios para visualizar las Ordenes de Pago generadas previamente.
• Seleccionar el Pago Anticipado (PA) generado en las precondiciones.

  • Al seleccionar el titulo PA se abre el formulario para la anulación de anticipo, automáticamente el campo Valor es llenado con el saldo de 3,200.00.

• Asignar el Banco generado en las precondiciones.

  
  

   
  
• Confirmar la anulación del PA
•  ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070)
• Validar que el valor anulado en el PA sea regresado al Banco.
  • El saldo del Banco cambia a 53,200.00
•  ir al menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
  • Seleccionar el PA anulado previamente y consultar.
  • El estatus del PA queda como "Título dado de baja" con un saldo de 0.00