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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-24748.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- En el módulo Financiero (SIGACOM):
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), registrar un Producto.
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Proveedor (MATA020), registrar un Proveedor.
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de Entrada.
- Rutina Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar dos Facturas de Entrada para el mismo Proveedor
- Factura 01 con valor de 90,000.00
- Factura 02 con valor de 6,800.00
- En el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), Registrar un Banco.
- Asignar Saldo al Banco.
- Generar una Factura de Salida por 150,000.00
- Generar un Recibo y cobrar los 150,000.00 utilizando el Banco.
- Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Registrar un Pago Anticipado (PA) con valor superior al valor total de las Facturas generada previamente.
- Utilizar el Proveedor generado previamente.
PA con - Asignar un valor de 100,000.00
- Pagar con Debito Inmediato.
- Utilizar el tipo de titulo TF.
- Utilizar el Banco generado previamente.
- Dar clic en el botón Grabar.
- Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
- Marcar los registros de las Facturas generadas previamente.
- Marcar el registro del PA generado previamente.
- Dar clic en el botón "Pago Automático".
- Modificar el valor a aplicar del Pago Anticipado, al monto de las Factura.
- Facturas 96,800.00
- PA 100,000.00 cambiar a 96,800.00
- Dar clic en el botón Grabar.
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