Geração de Títulos a Pagar - FIN30035

Visão Geral do Programa

Incluir as autorizações de pagamento (APs) de forma manual.

Agregar várias ADs para pagamento por meio de uma ou mais APs.

Incluir informações das duplicatas referentes às APs correspondentes.

Somente poderão ser relacionadas ADs que possuem saldo do mesmo fornecedor, da mesma moeda e do mesmo tipo de despesa.

No relacionamento das ADs poderá ser informado o próprio número da AD ou o número da nota fiscal que corresponde esta AD.

Este programa permite, sem qualquer restrição, a geração das APs no que diz respeito a vencimentos e quantidade de parcelas para pagamentos.

Quando a data de vencimento da AD relacionada a AP for diferente da data de vencimento informada para a AP, será exibida uma mensagem explicativa, com o objetivo de alertá-lo de que esta divergência pode ser decorrente de uma atitude intencional do fornecedor.

No campo “Selecionar ADs pela raiz CNPJ?”, a raiz do CNPJ deverá possuir obrigatoriamente 9 dígitos.

Sempre que for excluída uma AP indevidamente, poderá ser solicitada nova AP por meio deste programa.

Quando houver várias APs com o mesmo vencimento e fornecedor e houver apenas um boleto bancário no valor total dos documentos, podem-se excluir as APs geradas inicialmente e solicitar apenas uma AP por meio deste programa, tornando-se assim possível o pagamento por meio do FIN30075 (Informações Pagamento Escritural).

Funções Específicas 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Principais Campos e Parâmetros: