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Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo permitir a alteração das contas contábeis de determinados eventos e das notas com faturas que ainda não foram contabilizadas ou notas sem fatura.

Objetivo da tela:

Permitir a alteração das contas contábeis das notas de serviço.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento.
Parâmetro	Define os parâmetros que serão utilizados para a alteração das contas contábeis.
Seleção	Informar a seleção de dados para selecionar as faturas que terão suas contas alteradas.
Atualiza	Atualiza as contas contábeis nas faturas/notas selecionadas.
Saída	Sai da funcionalidade.

Parâmetro

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Atualizar Conta Contab.

Este parâmetro define se a atualização das contas contábeis será realizada nas notas de serviço, notas de devolução ou na diferença de valores cobrança x pagamento (valia) de movimentos pagos em período posterior a emissão da fatura.

Ao selecionar a opção 'Diferença (Pagto após contab. faturamento)', serão consideradas as contas contábeis parametrizadas nos eventos vigentes na data de pagamento do movimento.

Considerar Conta

Este parâmetro indica se será considerada a conta contábil informada ou parametrizada nos eventos.

Caso a opção selecionada for a Parametrizada nos Eventos, as contas consideradas serão as cadastradas na Manutenção Associativa Eventos x Forma Pagamento x Tipos Planos – FP0310C, Contas Contábeis – FP0310W e Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa – FP0110Y.

Caso a opção selecionada for Informar Conta Contab, deverá ser informado tipo da conta que será atualizada: Receita, Glosa, Diferença (+) ou Diferença (-) bem como a conta contábil que será associada aos eventos e notas/ faturas selecionadas. A Conta Contábil é composta pelo código da conta e o código da subconta. O usuário poderá utilizar a função ‘Zoom’ para selecionar uma conta válida que deve existir no Sistema Administrativo.

Seleção

Principais Campos e Parâmetros:

CAMPO:	DESCRIÇÂO
Modalidade	Este campo identifica o código da modalidade inicial e final de comercialização utilizada pelo plano. Deve estar cadastrada na Manutenção Modalidade - hpr.modality.
Plano	Este campo identifica o código numérico identificador do plano inicial e final. Deve estar cadastrada na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance.
Tipo de Plano	Este campo identifica o código de tipo de plano inicial e final relacionado à modalidade/plano. Deve estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde – PR0110C.
Forma de Pagamento	Este campo identifica a forma de pagamento inicial e final das propostas, pode ser Pré-Pagamento, Custo Operacional ou Mista. Deve estar cadastrada na Manutenção Formas de Pagamento - hpr.healthInsurancePaymentMode.
Contratante	Este campo identifica o contratante inicial e final da nota/fatura. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratantes – ContractingPartyView.
Contratante Origem	Este campo identifica o contratante origem (caso exista) inicial e final da nota/fatura. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratantes – ContractingPartyView.
Termo de Adesão	Este campo identifica o número do termo de adesão (contrato) inicial e final que está relacionado as notas/faturas.
Ano Referencia	Este campo identifica o ano de referência inicial e final relacionado às notas/faturas.
Mês Referencia	Este campo identifica o mês de referência inicial e final relacionado às notas/faturas.
Evento	Este campo identifica os eventos inicial e final das notas de serviços das faturas que terão suas contas contábeis aletradas. Deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents.
Modulo	Este campo identifica o código do módulo de cobertura. Deve estar cadastrado na Manutenção Módulos de Cobertura - hpr.coverageModule.
EXECUÇÃO
Nome do arquivo de saída	Indica o nome do arquivo que será gerado.
Data de execução	Data de geração do relatório. Possui as opções: Executar hoje - a data de geração do arquivo será definida para o dia atual de execução; Agendar execução - deverá ser definido um período para geração do arquivo. Habilita os campos Agendar para e Hora.
Agendar para	Indica o dia, mês e ano para geração do arquivo.
Hora	Indica o horário para geração do arquivo.
Servidor de execução	Servidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do arquivo.
Repetir ocorrência	Indica se a geração do relatório deverá ocorrer novamente. Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia.
Repete a cada	Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do relatório deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência. Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do relatório.
Frequência	Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo relatório. Possui as opções: Minuto(s) - habilita o campo Até a hora: Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá ser interrompido. Hora(s) - habilita os campos No minuto e Até a hora: No minuto - informar o minuto em que o processo de gerar relatório deverá acontecer; Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá ser interrompido. Dia(s) - habilita o campo Horário: Horário - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá acontecer. Mês(es) - habilita os campos Horário e Sempre no dia. Horário - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá acontecer. Sempre no dia - possui as opções: Último dia do mês - o processo de gerar relatório acontecerá sempre no último dia do mês; Escolher Dia - habilita o campo Dia do mês, que permite definir uma data específica em que sempre ocorrerá a geração do relatório.
Até o dia	Indica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo relatório. Após a data informada, o processo de gerar um novo relatório não será mais repetido.