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Lotes de Pagamento - FIN30021
Visão Geral do Programa
Cadastrar e permitir a manutenção de lotes que serão utilizados para identificar uma determinada forma de efetuar/separar os pagamentos dentro da proposta de pagamentos.
Estes lotes são códigos fixos que representam as diversas formas de pagamento oferecidas pelo sistema. Exemplos: pagamento por cheque, borderô, DOC, caixa, pagamento escritural, pagamento manual, pagamento em carteira etc.
É possível criar lotes de pagamento para necessidades específicas e utilizá-los normalmente.
Outra situação consiste na forma que o pagamento pode ser efetuado a partir dos lotes de pagamento (cheque, autorização de débito, caixa, liquidação contábil, DOC, escritural). Quanto a esses indicadores não existe nenhuma restrição de estar mais de um acionado para um mesmo lote de pagamento.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Lote de pagamento | Código do lote de pagamento. Será utilizado para identificação do lote | |||||
Descrição | Descrição do lote de pagamento. | |||||
| Cheque? | Indica se o lote aceita ou não pagamento com cheque. | |||||
| Borderô? | Indica se o lote aceita ou não pagamento com borderô. | |||||
| DOC? | Indica se o lote aceita ou não pagamento por meio de DOC. | |||||
| Caixa? | Indica se o lote aceita ou não pagamento por caixa (espécie, carteira).
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| Pagamento salário? | Indica se este lote de pagamento será utilizado para pagamento de salários no pagamento escritural. | |||||
| Pagamento Pix? | Indica se o lote de pagamento será utilizado para pagamentos via modalidade Pix no pagamento escritural.
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| Cheque administrativo? | Indica se o lote aceita ou não pagamento com cheque administrativo.
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| Pagamento escritural? | Indica se o lote é ou não destinado a pagamentos por meio de arquivo escritural. | |||||
| Diversos (contábil)? | Indica se o lote aceita ou não pagamentos diversos relacionados a liquidação contábil.
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| Tipo de lote | Indica o tipo de lote cujo pagamento será efetuado. Compensação - lote destinado a pagamento de documentos (APs) por compensação.
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| Lote padrão para pagamento por caixa? | Indica se o lote informado será ou não padrão para pagamento por caixa. | |||||
| Lote padrão para depósito em conta? | Indica se o lote informado será ou não padrão para depósito em conta. | |||||
| Lote padrão para compensação? | Indica se o lote informado será ou não padrão para compensação. | |||||
| Lote padrão para moeda estrangeira? | Indica se o lote informado será ou não padrão para moeda estrangeira. | |||||
| Lote padrão para pagamentos diversos (contábil)? | Indica se o lote informado será ou não padrão para pagamentos diversos relacionados a liquidação contábil. | |||||
| Tipo de despesa | Código do tipo de despesa que será utilizado para identificar qual despesa será paga nesse lote de pagamento.
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| Portador | Código do portador que será utilizado para identificar o banco que receberá o lote.
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