Lotes de Pagamento - FIN30021
Visão Geral do Programa
Cadastrar e permitir a manutenção de lotes que serão utilizados para identificar uma determinada forma de efetuar/separar os pagamentos dentro da proposta de pagamentos.
Estes lotes são códigos fixos que representam as diversas formas de pagamento oferecidas pelo sistema. Exemplos: pagamento por cheque, borderô, DOC, caixa, pagamento escritural, pagamento manual, pagamento em carteira etc.
É possível criar lotes de pagamento para necessidades específicas e utilizá-los normalmente.
Outra situação consiste na forma que o pagamento pode ser efetuado a partir dos lotes de pagamento (cheque, autorização de débito, caixa, liquidação contábil, DOC, escritural). Quanto a esses indicadores não existe nenhuma restrição de estar mais de um acionado para um mesmo lote de pagamento.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Lote de pagamento | Código do lote de pagamento. Será utilizado para identificação do lote |
Descrição | Descrição do lote de pagamento. |
| Cheque? | Indica se o lote aceita ou não pagamento com cheque. |
| Borderô? | Indica se o lote aceita ou não pagamento com borderô. |
| DOC? | Indica se o lote aceita ou não pagamento por meio de DOC. |
| Caixa? | Indica se o lote aceita ou não pagamento por caixa (espécie, carteira). Nota: Os lotes de pagamento por caixa são relacionados com os códigos de caixa. |
| Pagamento salário? | Indica se este lote de pagamento será utilizado para pagamento de salários no pagamento escritural. |
| Pagamento Pix? | Indica se o lote de pagamento será utilizado para pagamentos via modalidade Pix no pagamento escritural. Nota: APs preparadas nas formas de pagamento Pix deverão ter um lote de pagamento Pix vinculados a elas. Este lote será importante para determinar a separação de pagamentos de Pix e outras modalidades no momento da geração da remessa de pagamento escritural. |
| Cheque administrativo? | Indica se o lote aceita ou não pagamento com cheque administrativo. Nota: O cheque administrativo é gerado por meio de uma solicitação ao banco. |
| Pagamento escritural? | Indica se o lote é ou não destinado a pagamentos por meio de arquivo escritural. |
| Diversos (contábil)? | Indica se o lote aceita ou não pagamentos diversos relacionados a liquidação contábil. Nota: Essa opção é utilizada para documentos (APs) zerados por ajustes financeiros. Exemplo: baixa de adiantamento. |
| Tipo de lote | Indica o tipo de lote cujo pagamento será efetuado. Compensação - lote destinado a pagamento de documentos (APs) por compensação. Nota: - O lote de compensação é destinado a documentos compensáveis em qualquer banco; - As APs pertencentes a este lote não consideram o portador para pagamentos com cheques, borderôs e DOCs, pois as APs podem ser compensadas em qualquer banco, independente do portador; - No caso de cheques de compensação, estes serão nominais ao banco compensador solicitado no momento da emissão. - Depósito em conta - lote destinado a pagamento por meio de depósito em conta; - Moeda estrangeira - lote destinado a pagamento de documentos (APs) com moeda diferente da moeda padrão; - Sem sumarização - lote não possui sumariação. Lotes sem sumariação geram cheques individuais por AP, independente do banco portador ou fornecedor. |
| Lote padrão para pagamento por caixa? | Indica se o lote informado será ou não padrão para pagamento por caixa. |
| Lote padrão para depósito em conta? | Indica se o lote informado será ou não padrão para depósito em conta. |
| Lote padrão para compensação? | Indica se o lote informado será ou não padrão para compensação. |
| Lote padrão para moeda estrangeira? | Indica se o lote informado será ou não padrão para moeda estrangeira. |
| Lote padrão para pagamentos diversos (contábil)? | Indica se o lote informado será ou não padrão para pagamentos diversos relacionados a liquidação contábil. |
| Tipo de despesa | Código do tipo de despesa que será utilizado para identificar qual despesa será paga nesse lote de pagamento. Nota: O tipo de despesa deverá estar previamente cadastrado no FIN30056 (Tipo de despesa). |
| Portador | Código do portador que será utilizado para identificar o banco que receberá o lote. Nota: O portador deverá estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos). |
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