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CONTEÚDO

• Carteira
• Subcarteira
• Dicionário Dicionáio Contábil
• Esquemas e Configuração registro contábeis
• Variáveis Domínio

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No dicionário contábil deverá ser utilizado as seguintes finalidades:

• Transação
• Domínio
• Valor Lançado
• Analítico Contábil

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Transação: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• PROVISAO
• COMPENSACAO
• SIMPLIFICADO 

Exemplo:

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Domínio: Nesta finalidade, será necessário criar uma palavra:

• ANEXO43

Exemplo:

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Valor Lançado: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

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• DIMINUICAO PROVISAO
• VALOR COMPENSACAO
• PROVISAOSIMPLPROB  ---- descrever o conceito
• PROVISAOSIMPLNAOPROB ----

Exemplo:

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Analítico Contábil: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• CODIGO ATRASO

• TIPO ATIVO

• TIPO PROVISAO

Exemplo:

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Passo a Passo:

1.Campo Interf: Informe a sigla do módulo cuja configuração esteja sendo realizada. Neste caso: RT Rating.

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Criação dos esquemas vinculados as nova transação/operação:

• Esquema 10 - Provisão
• Esquema 20 - Compensação
• Esquema 30 - Simplificado 

>>>>>>CONFIGURAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS >>>>>>

Esquema 10 - PROVISAO

Configuração dos registros contábeis para esquema 10:  AUMENTO PROVISAO:

Débito fixo - 8.1.9.92 - Conta não é analítica, será preciso abrir pelo tipo de operação

Crédito - Dependente da carteira, utilizando o TIPO PROVISAO como analítico contábil

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Configuração dos registros contábeis para esquema 10: DIMINUICAO PROVISAO

Débito - Dependente da carteira, utilizando o TIPO PROVISAO como analítico contábil

Crédito fixo - 7.1.9.92: Conta não é analítica, é preciso abrir pelo tipo de operação?

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Esquema 20 - COMPENSAÇÃO

Configuração dos registros contábeis para esquema 20:  VALOR DA COMPENSAÇÃO

Débito - dependente do ANEXO43, utilizando o TIPO ATIVO e CODIGO ATRASO como analíticos contábeis

Crédito fixo - 9.3.2.99 ? Confirmar

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Esquema 30- SIMPLIFICADA

Para esse esquema deverá ser criado para 2 palavras( Valor):

• PROVISAOSIMPLPROB
• PROVISAOSIMPLNAOPROB

PASSO 5

>>>>>>VARIÁVEIS DE DOMÍNIO >>>>>>

Criação variáveis de domínio:  ---- carteira contábil

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