Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Novas Palavras Contábeis
3. Comportamento do Fluxo de Operação
   
   1. Entrada de Operação
   2. Renegociação
   3. Reestruturação
   4. Reclassificação de Ativo (em construção)
4. Relatórios Alterados
5. Parametrização Relacionada

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Ajustes na geração da interface de saída Contábil (CONTABIL) do módulo Credimaster para retornar as novas palavras criadas em atendimento às novas informações da IFRS9.

Observação: Palavras ainda em definição, portanto sujeito a mudanças.

02. NOVAS PALAVRAS CONTÁBEISCONTÁBEIS 

Detalhamento das novas Palavras:

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• Estorno Custos de Transação: reverterá o valor de custos de transação na entrada da operação no layout OPERACAO [EST_CUSTO_TRANSACAO];
• Estorno Despesas de Transação: reverterá o valor de despesas de transação na entrada da operação no layout OPERACAO [EST_DESP_TRANSACAO];
• Estorno Custo de Apropriado Dia: reverterá a apropriação diária no layout APROPRIACAO [EST_CTRANS_APROP];
• Estorno Despesa Apropriado Dia: reverterá a apropriação diária no layout APROPRIACAO [EST_DTRANS_APROP];
• Estorno Custo Transação a Apropriar: reverterá valor a apropriar no layout APROPRIACAO  [EST_CTRANS_A_APROP];
• Estorno Despesas Transação a Apropriar: reverterá valor a apropriar no layout APROPRIACAO  [EST_DTRANS_A_APROP];
• Resultado da Reestruturação: reverterá o resultado da reestruturação valor pode ser positivo ou negativo, a exemplo como já tratado hoje em cm_apropriada @N18,2 e est cm apropriada @N18,2 [EST_RESULT_REESTR];

02. COMPORTAMENTO DO FLUXO DA OPERAÇÃO (CONFORME METODOLOGIA)

a. ENTRADA DE OPERAÇÃO

Entrada - Metodologia Diferenciada

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• • Operador APRO layout APROPRIACAO deverá seguir o mesmo formato da operação normal apropriando diariamente os valores de juros, já os valores de custo/despesas de transação são reconhecidos na "cabeça" como resultado da reestruturação, e desta forma não há accrual diário;

d.RECLASSIFICAÇÃO DE ATIVO

(Em construção)

03. RELATÓRIOS ALTERADOS

Ajustes na consulta do relatório Saldo Diário Contábil (SD_DIA_OPE_CTB) no módulo Credimaster para exibir o saldo contábil atualizado da operação e apropriação diária apurados pela curva contábil conforme a metodologia configurada no parâmetro organizacional da Empresa para Diferenciada ou Pura.

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