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Gera-se um registro na tabela Movimentos Extrato (SIG) de forma a alimentar os dados na tabela origem e os movimentos são transferidos para a aba Dados da Conciliação.
Ações possíveis:
Botão Ações | Ação Funcionalidade do Botão |
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Conciliar | Conciliar refere-se ao procedimento de marcar os registros da tabela de movimentos bancários do sistema como preconciliados. Ao se clicar no botão Ações ->Conciliar, a partir dos registros selecionados, serão gerados os registros na tabela de extratos (SIG), gerando um match que permite a possibilidade de conciliação do mesmo. Informações |
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| Por que gerar movimentos na tabela de extratos (SIG) se estou utilizando a conciliação manual e não utilizo importação de extratos? - O Conciliador BackOffice exige no seu processo uma tabela origem e uma tabela destino para que ocorra a conciliação.
Por conta dessa exigência da plataforma, simulamos um extrato na tabela de extratos bancários (SIG) permitindo o match e a conciliação.
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Desta forma o registro é movido para a pasta de Dados da Conciliação ficando com o tipo de match igual a Manual () Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5). |
Disponibilidade | Disponibilidade refere-se ao procedimento que possibilita ajuste das datas de disponibilidade para cada transação bancária no Protheus (tabelas FK5/SE5), de modo a alinhar a data da transação no sistema àquela constante no extrato bancário. Ao se clicar no botão Ações → Disponibilidade, será apresentada tela para a informação da nova data de disponibilidade e a forma de sua aplicação: - Data de Disponibilidade
Informe a nova data de disponibilidade desejada.
- Aplicar esta data para quais registros?
A aplicação das datas de disponibilidade ocorreram apenas nos registros da tabela Movimentos Bancários (FK5) na aba Dados não encontrados.
- Registros selecionados → A data informada será aplicada somente aos registros selecionados em tela.
- Registros com mesma data → A data informada será aplicada aos registros que possuam a mesma data que os registros selecionados.
Exemplos:- Selecionei 3 registros na tela e as datas dos movimentos são 10/11/2023.
Todos os registros com essa data, marcados ou não, receberão como data de disponibilidade a data informada no campo. Selecionei 3 registros na tela e as datas dos movimentos são 08/11/2023, 09/11/2023 e 10/11/2023. Todos os registros, marcados ou não, que tenham uma das datas acima, receberão a nova data informada.
- Todos os registros → Todos os registros do processo, marcados ou não, constantes da tabela Movimentos Bancários (FK5) na aba Dados não encontrados.
Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5). |
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