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Produto: | Datasul | ||||||
Versões: | A partir da 12.1.2301, com refrofit para 12.1.34.15, 12.1.2205.10 e 12.1.2209.5 | ||||||
Ocorrência: | Cadastrar informações de cada Marketplace para conciliação financeira dos repasses recebidos | ||||||
Passo a passo: | Contexto Geral Os valores relativos às vendas realizadas por meio de marketplaces são recebidos do consumidor pelos próprios marketplaces e periodicamente repassados à empresa vendedora. Nestes repasses, o marketplace retém parte do valor da venda a título de comissão pelos serviços prestados e também pode descontar valores referentes ao frete, quando a empresa vendedora usa a estrutura de logística do mesmo para entregar os produtos. Além disso, podem ser recebidos movimentos a débito ou a crédito avulsos que podem ser lançados com acertos de valor nos títulos a receber ou diretamente no caixa e bancos. Para liquidar os títulos oriundos de notas fiscais de vendas realizadas e contabilizar as comissões retidas pelos Marketplaces, os valores de frete e outros lançamentos avulsos, foram desenvolvidas duas funções:
Para as duas funções o cadastro de Marketplace é pré-requisito (html.registerMarketplace), seu funcionamento está detalhado abaixo: html.registerMarketplace - Cadastro Marketplace No programa html.registerMarketplace devem ser cadastrados os parâmetros financeiros para lançamento das liquidações, acertos de valor nos títulos e lançamentos avulsos que compõe o repasse dos valores por parte dos Marketplaces.
Detalhamento dos campos
Marketplace: Informar o código do marketplace poderá ser atribuído livremente pelo usuário, porém, deverá ser único por empresa. Nome Abreviado: Informar o nome abreviado do marketplace poderá ser atribuído livremente pelo usuário e tem a função de identificar rapidamente o Marketplace. Pessoa: Informar o número da pessoa jurídica que deverá ser relacionada ao Marketplace e deverá ser previamente cadastrada no programa UTB006AA - Pessoa Jurídica (Financeiro). Representante: Informar o código do representante marketplace. O representante deve ser compatível com a pessoa informada e não será permitido informar o mesmo representante para dois cadastros marketplace diferentes. Layout Transação para Importação: Informar o código do layout genérico cadastrado no programa UTB060AA correspondente ao Marketplace que está sendo cadastrado. Só é necessário informá-lo se for usada a Conciliação Marketplace usando a função Importar. Mais detalhes em Manutenção Layout Genérico - UTB060AA. Percentual Comissão: Informar o percentual sobre o valor de cada repasse e que será retido pelo marketplace a título de comissão. Poderá variar de 0,01% até 99,99%. Se necessário, poderá ser alterado em cada repasse na função Lote Marketplace (ACR068AA) ou então poderá ser ignorado na Monitor Conciliação Marketplace para assumir o que for informado nos arquivos de interface dos repasses. A valor de comissão retida será igual ao valor de repasse de cada título a receber, multiplicado pelo percentual de comissão. O valor de comissão retida será abatido do título a receber por meio de movimento de Acerto de Valor a Menor, gerado automaticamente na função Lote Marketplace (ACR068AA). Liquidação
Transações do Marketplace Além das informações básicas de cada Marketplace, também será necessário informar as transações que serão enviadas e o tratamento que será dado a cada uma delas:
Detalhamento dos campos
Transação: informar o código da transação que cada Marketplace usa para identificar do que se trata o movimento. Por exemplo, para identificar um crédito, o Marketplace pode usar a transação Sales, Repasse, Vendas, etc.
Data Validade Inicial: informar a data inicial de validade das informações cadastradas na transação, a data da conciliação ou a data do lote devem estar compreendidos entre a Data Inicial Validade e a Data Final Validade. Data Validade Final: informar a data final de validade das informações cadastradas na transação, a data da conciliação ou a data do lote devem estar compreendidos entre a Data Inicial Validade e a Data Final Validade. Tipo Transação: Identifica o tipo de transação, que pode ser:
Ação: deve ser informado para tipo de transação Avulso e pode ser:
Plano de Contas: Informar plano de contas das contas contábeis que serão informadas nos demais campos do cadastro de transação. Plano de Centro Custo: Informar plano de centros de custo dos centros de custo que serão informadas nos demais campos do cadastro de transação. Liquidação Abaixo, detalha-se os campos que devem ser informados para o tipo transação "Liquidação":
Portador: informar o código do portador que será usado nas liquidações dos títulos a receber referentes aos repasses líquidos recebidos. Carteira: informar o código da carteira que será usada nas liquidações dos títulos a receber referentes aos repasses líquidos recebidos. Conta Contábil Comissão: informar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de comissão retida por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.
Centro Custo Comissão: campo opcional. Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de comissão retida por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber. Conta Contábil Frete: informar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de frete por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.
Centro Custo Frete: campo opcional. Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de frete por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber. Divergências: a partir da 12.1.2411, com liberação retrofit nos patches XXXXXX, foi incluído os parâmetros para Divergência, esta opção é para Transação igual a Liquidação. Clicando na "Divergência" mostra as opções:
A divergência é a diferença do valor previsto no ERP comparando com o valor de repasse (Valor Bruto) ou descontos (Valor Frete e Valor Comissão) que realmente vieram informados no arquivo recebido do Marketplace. No Monitor Marketplace são geradas e validadas as divergências: Valor de Frete: Quando o valor do frete do título ACR é diferente do valor do frete cobrado pelo Marketplace , ou seja, se para o título foi previsto um frete de R$ 100,00 porem no arquivo recebido do Marketplace vier informado R$ 150,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace. O valor do frete recebido no arquivo é o valor que o Marketplace retem da parte da venda referentes ao frete, quando a empresa vendedora usa a estrutura de logística do mesmo para entregar os produtos. Esse valor diminui o valor do repasse líquido. Valor de Comissão: Quando o valor de comissão do título ACR é diferente do valor de comissão cobrado pelo Marketplace, ou seja, se para o título foi previsto a comissão de R$ 25,00 porem no arquivo recebido do Marketplace a comissão vier R$ 40,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace. O valor de comissão recebido no arquivo é o valor que o Marketplace retem da parte da venda a título de comissão pelos serviços prestados. Esse valor diminui o valor do repasse líquido. Valor Bruto: Quando o valor de saldo do título no ACR é diferente do valor de repasse bruto recebido, ou seja, o título no ACR é de R$ 1000,00 porem no arquivo recebido o valor de repasse bruto for R$ 950,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace.
Controla Divergência Frete? - Se flegar Indica se irá controlar divergência de frete ao processar o movimento na conciliação Marketplace.
Acata Automático Divergência de Valor de Frete até [ ______ ] - Indica o valor máximo da diferença para acatar automaticamente a divergência e gerar o acerto de valor a menor no título referente ao desconto do frete já no monitor de conciliação Marketplace. Exemplo: Se o frete previsto para o título é de R$ 100,00 porém o valor recebido no arquivo para desconto é de R$ 150,00, a diferença é de R$ 50,00, ou seja, o Marketplace está cobrando\descontando R$ 50,00 a mais do vendedor. Caso nesse campo estiver parametrizado para acatar automaticamente um valor maior que a diferença, ou seja até R$ 100,00 por exemplo, ao processar o movimento na conciliação Marketplace os valores de frete vindos no arquivo serão acatados e no título será gerado o acerto de valor a menor referente ao desconto do frete, uma vez que R$ 100,00 (parametrização) é maior que R$ 50,00 (diferença). A divergência fica com a situação "Acatado Automático" e pode ser consultada no Monitor de Divergências e Pendências para futuras análises e verificações. Caso nesse campo estiver parametrizado para acatar automaticamente um valor menor que a diferença, ou seja até R$ 30,00 por exemplo, ao processar o movimento na conciliação Marketplace os valores de frete vindos no arquivo não serão acatados e nesse momento não será gerado no título o acerto de valor a menor referente ao desconto do frete, uma vez que R$ 30,00 (parametrização) é menor que R$ 50,00 (diferença). A divergência fica com a situação "Pendente" e a mesma poderá ser acatada posteriormente no Monitor de Divergências e Pendências após uma analise do ocorrido ou contato com o Marketplace. Quando A divergência de Frete Controla Divergência Comissão? - Se flegar este parâmetro habilita o campo abaixo: Acata Automático Divergência de Valor de Comissão até [ ______ ] Controla Divergência Valor Bruto? - Se flegar este parâmetro habilita o campo abaixo: Acata Automático Divergência de Valor Bruto até [ ______ ] Regra para os campos acima: Se estiver "desflegado" o campo "Controla Divergência" o processo no Monitor irá continuar considerando o valor do arquivo. Se estiver "flegado" o usuário pode informar "até que valor acata automaticamente" a diferença que ocorreu entre o valor do ERP e o valor que veio no arquivo. Neste caso se a diferença estiver:
Lançamentos CMG Abaixo, detalha-se os campos que devem ser informados para o tipo transação "Avulso", ação "Lançamento CMG":
Conta Corrente: informar o código da conta corrente onde serão feitos os lançamentos de entrada ou saída no processamento dos movimentos da conciliação compatíveis com o código da transação. Tipo Transação Caixa: informar o código do tipo de transação caixa que será usada para os lançamentos de entrada ou saída na conta corrente indicada no processamento dos movimentos da conciliação compatíveis com o código da transação.
Acerto Título Abaixo, detalha-se os campos que devem ser informados para o tipo transação "Avulso", ação "Acerto Título":
Conta Contábil Movimento Crédito: informar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de movimento do tipo Crédito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a maior do título a receber.
Centro Custo Movimento Crédito: campo opcional. Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de movimento do tipo Crédito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a maior do título a receber. Conta Contábil Movimento Débito: informar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de movimento do tipo Débito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.
Centro Custo Movimento Débito: campo opcional. Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de movimento do tipo Débito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber. |
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