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Índice


01. 

...

VISIÓN GENERAL

Está disponible la rutina Declaración de Contribuciones y Tributos Federales (MATA978) con el objetivo de prestar mensualmente, informaciones referentes a la obligación principal de tributos y aportes federales. La obligación se instituyó en 1986, por medio de la

...

IN SRF 129/86,

...

que tiene vigencia hasta el año de 1999. A partir de 1999,

...

otras Resoluciones Normativas entraron en vigor, siempre revocando las anteriores:

  • 1999: IN RN SRF 126/98 (Declaração dos Débitos e Créditos Tributários Federais) - revoga a IN Declaración de los Débitos y Créditos Tributarios Federales) - revoca la RN SRF 129/86;.
  • 2002: IN RN SRF 255/2002 - Revoga a IN Revoca la RN SRF 126/98;.
  • 2004: IN RN SRF 482/2004 - Revoga a IN Revoca la RN SRF 255/2002;.
  • 2005: IN RN SRF 583/2005 - Revoga a IN Revoca la RN SRF 482/2004;.
  • 2006: IN RN SRF 695/2006 - Revoga a IN Revoca la RN SRF 583/2005;.
  • 2007: IN RN RFB 786/2007 - revoga a IN revoca la RN SRF 695/2006 – Instrução Resolución Normativa em en vigor, atualmenteactualmente.

02. 

...

EJEMPLO DE

...

UTILIZACIÓN

Para

...

cumplir con esta

...

funcionalidad, se elaboraron las preguntas “¿Selecciona sucursales?”, que permite

...

al usuario seleccionar sucursales que tengan el mismo RCPJ y la pregunta “¿Agrupa por RCPJ?”, donde se permite que el usuario realice la generación del archivo de las sucursales seleccionadas en un único archivo, de manera unificada.

  1. La selección de sucursales estará disponible únicamente para las sucursales dentro del mismo grupo de empresas actual.
  2. La pregunta “¿Agrupa RCPJ?” solamente tendrá funcionalidad si la pregunta “¿Selecciona sucursales?” estuviera configurada con contenido igual a “Sí”.
  3. La pregunta ¿Agrupa por RCPJ?solamente tendrá funcionalidad para entornos dbAccess.
  4. Cuando se utiliza la opción de selección de sucursales,  la ventana de selección de sucursales se ordenará por RCPJ.
  5. Para utilizar la agrupación de información, el cliente debe consultar su departamento jurídico para verificar si su ramo de actividad permite dicha agrupación.

Cumplimentación

  • En Libros Fiscales (SIGAFIS)acceda a Miscelánea/ Arch. Magnéticos/ DCTF (MATA978) y continúe con la cumplimentación de los parámetros de la rutina, según las siguientes instrucciones.

De Fecha / A Fecha

Digite o seleccione en la opción calendario, al lado del campo, el período que se analizará.

Número Libro

Informe si se debe procesar algún libro específico. Para procesar

  1. A seleção de filiais estará disponível apenas para as filiais dentro do mesmo grupo de empresas corrente.
  2. A pergunta “Aglutina por CNPJ?” somente terá funcionalidade se a pergunta “Seleciona Filiais?” estiver configurada com o conteúdo igual a Sim.
  3. A pergunta Aglutina por CNPJ? somente terá funcionalidade para ambientes dbAccess.
  4. Quando utilizada a opção de seleção de filiais, a janela de seleção de filiais será ordenada por CNPJ.
  5. Para utilizar a aglutinação de informações, o cliente deverá consultar seu departamento jurídico para verificar se o seu ramo de atividade permite tal aglutinação.

Preenchimento

• No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/ Arq. Magnéticos/ DCTF (MATA978) e prossiga com o preenchimento dos parâmetros da rotina, conforme instruções a seguir.

Data De / Até

Digite ou selecione na opção calendário, ao lado do campo, o período a ser apurado.

Número Livro

...

todos, informe * (asterisco).

...

Directorio de

...

destino

Digite

...

el directorio destino para

...

generar el medio magnético que se importará en el validador DCTF.

Aviso
titleImportante

Para bloquear

a edição do Diretório

la edición del Directorio de Destino edite

o parâmetro 

el parámetro MV_DCTFCDG,

sempre deixando a

siempre dejando la barra \

 no

 al final.

Clique na pastaInformações, em Nome da Var. digite o parâmetro supracitado. Em Cont

Haga clic en la carpeta Informaciones, en Nombre de la Var. digite el parámetro citado anteriormente. En Cuen. Port/Ing/Esp digite

o endereço padrão para o diretório e pasta, com a \ no

la dirección estándar para el directorio y carpeta, con la \ al final.

Ex

Ej: C:\DCTF\

...

¿Considera sucursales?

Indique

...

las sucursales que se deben considerar en el procesamiento, con base en las siguientes preguntas Sucursal De/A. Si esta pregunta está seleccionada como No, la sucursal actual se considerará como estándar.

Aviso
titleImportante

Al seleccionar la opción "No" en la pregunta ¿Selecciona sucursales?, se procesan solamente los datos referentes a la sucursal actual.

Con la creación de la pregunta “Selecciona sucursales”, pierden eficiencia las siguientes preguntas, en el procesamiento en entorno

Ao selecionar a opção "Não" na pergunta Seleciona filiais?, são processados somente os dados referentes à filial corrente.

Com a criação da pergunta “Seleciona Filiais”, perdem a eficiência as perguntas abaixo, no processamento em ambiente

TopConnect / Totvs DbAcCess:

-

Considera Filiais

¿Considera sucursales?

-

Filial De

¿De Sucursal?

-

Filial Até

¿A Sucursal?

...


De/

...

A Sucursal

Alcance de las sucursales que se considerarán.

Versión DCTF utilizada

...

Abrangência das filiais a serem consideradas.

...

Aviso
titleImportante

Verifique a periodicidade da DCTF a ser geradala periodicidad de la DCTF que se generará, que deve se basear na apuração, quanto:

  • Mensal - O período deve ser sempre mês a mês.
        Exemplo

se debe basar en el cálculo, como:

  • Mensual- El período debe ser siempre mes por mes.

        Ejemplo: 01/01/2006

a

al 31/01/2006.

  • Trimestral - O El período deve debe ser sempre siempre de 3 em en 3 meses.
Exemplo

Ejemplo:

de

Del 01/01/2004

a

Al 31/03/2004.

  • Semestral - O El período deve debe ser sempre siempre de 6 em en 6 meses.

       

Exemplo

Ejemplo:

de

Del 01/01/2006

a

Al 30/06/2006.

A DCTF mensal deve ser utilizada somente La DCTF mensual se debe utilizar solamente para períodos a partir de del 2005.

Para a la DCTF trimestral, devem ser observadas as se deben observar las normas para os los períodos de sua competência, ou seja, versão su vigencia, es decir, versión 3.0 (2004), versão versión 2.1 (de del 01/01/1999 a al 31/12/2003), versão versión 6.1 (de del 01/01/1997 a al 31/01/1998) e versão y versión 4.3 (anteriores a 1996).

A DCTF semestral deve ser utilizada somente se debe utilizar solamente para períodos a partir de del 2005.

O El validador da de la DCTF Semestral semestral (versão versión 1.4) aprovado pelo aprobado por el ADE Cotec 3/09 possui o layout com a informação de versão antiga, sendo obrigatório tiene el layout con la información de versión antigua, donde es obligatorio informar 130, no en el campo Versão Versión DCTF utilizada. PorémPero, tanto o el validador DCTF quanto o como el Microsiga Protheus® são compatíveis com a  son compatibles con la 140, versão que é configurada no Wizard da rotina de geraçãoversión que se configura en el Wizard de la rutina de generación.

Para

...

cálculos anteriores

...

al 2005 (2004, 2003, 2002, etc.)

  • Informe na en la DCTF Trimestral trimestral 300.

Para

...

cálculos en el año de 2005.

  • Informe na en la DCTF Mensalmensual, 110 ou na DCTF Semestral o en la DCTF semestral 100.

Para

...

cálculos en el año de 2006.

  • Informe na en la DCTF Mensalmensual, 130 ou na DCTF Semestral o en la DCTF semestral 120.

Para

...

cálculos en el año de 2007.

  • Informe na en la DCTF Mensalmensual, 140 ou na DCTF Semestral o en la DCTF semestral 120.

Para

...

cálculos en el año de 2008

  • Informe na en la DCTF Mensalmensual, 150 ou na DCTF Semestral o en la DCTF semestral 130.

Para

...

cálculos en el año de 2009

  • Informe na en la DCTF Mensalmensual, 160 ou na DCTF Semestral o en la DCTF semestral 140.

Para

...

cálculos en los años de 2009/2010

  • Informe na en la DCTF Mensalmensual, 170 ou na DCTF Semestral o en la DCTF semestral 150.

Para

...

cálculos en el año de 2011

  • Informe a la DCTF Mensal mensual 190.

Para

...

cálculos en el año de 2012

  • Informe a la DCTF Mensal mensual 230.

Para

...

cálculos en el año de 2013

  • Informe a la DCTF Mensal mensual 250.

Para

...

cálculos a partir

...

del 2014.

  • Informe a la DCTF Mensal mensual 310.

Para

...

cálculos a partir de

...

agosto del 2014.

  • Informe a la DCTF Mensal mensual 320.

Para

...

cálculos a partir de

...

enero del 2016.

  • Informe a la DCTF Mensal mensual 330.

...

Dirección utilizada

Define

...

el tipo de

...

dirección que se incluirá en el archivo magnético, fiscal

...

o cobro. En algunas situaciones, según consulta jurídica en la empresa, es necesario enviar la dirección fiscal y no la dirección de cobro. El valor estándar para selección es la dirección de cobro.

Aviso
titleImportante
Preencha

Informe todos

os

los campos

em que o endereço é solicitado da seguinte forma:

en que la dirección se solicita de la siguiente manera:

Dirección + coma

Logradouro + vírgula

+ número.

Exemplo

Ejemplo:

Rua

Calle Tal, 1234.

...


¿Selecciona sucursales?

Determina

...

si muestra una pantalla posterior al asistente para poder seleccionar algunas sucursales para procesamiento, sucursales que formen un grupo que no siga el orden de secuencia, por eso no pueden indicarse en un intervalo De/A. Ej: Genere el archivo de las sucursales 01, 05, 10

...

y 13.

...

¿Agrupa por

...

RCPJ?

Indica

...

si debe agrupar el movimiento de las sucursales por RCPJ, considerando las sucursales con igual registro CNPJ como si fueran tan solo una sucursal en el sistema.

  • Haga clic en Avanzar. El sistema muestra otra pantalla para cumplimentación, que contiene los siguientes ítems:

Situación especial

Esta caja se debe seleccionar cuando la declaración se relacione a una extinción, fusión, incorporación/incorporada, incorporación/incorporadora, escisión total o escisión parcial de la empresa declarante.

Fecha Evento

Informe la fecha de ocurrencia del evento.

Evento

Seleccione el evento, que puede ser: extinción, fusión, incorporación/incorporada, incorporación/incorporadora, escisión total o escisión parcial.

  • Haga clic en Avanzar. Se presenta otra pantalla, que contiene otras solicitudes necesarias para la guía de datos iniciales:

Tipo de declaración

Seleccione el tipo de declaración. Tratándose de rectificadora, la siguiente pregunta Número de Recibo debe estar informada.

Número del recibo

Informe el número del recibo de la declaración que se rectificará.

PJ estuvo inactiva

Esta caja de verificación se debe marcar si la persona jurídica estuvo inactiva desde el inicio del Año Calendario/Fecha de su constitución hasta el trimestre anterior al de esta DCTF.

Forma Trib. Ganancia

Seleccione la forma de tributación de la ganancia: real estimación, real trimestral, estimado, arbitrario, inmune del IRPJ o exento del IRPJ.

Importante

Esta pregunta identifica la forma de tributación de la ganancia para el primer trimestre del semestre en la DCTF semestral, para el mes en la DCTF mensual o para el trimestre en la DCTF trimestral.

Forma Trib. Ganancia 2

Seleccione la forma de tributación de la ganancia: real estimación, real trimestral, estimado, arbitrario, inmune del IRPJ o exento del IRPJ.

¡Importante!

Esta pregunta SOLAMENTE se utiliza para la DCTF, porque identifica la forma de tributación de la ganancia para el segundo trimestre del semestre.

Calificación de la PJ

Seleccione el tipo de calificación de la persona jurídica, que puede ser:

  • Financiera
  • Sociedad aseguradora, de capitalización o entidad abierta de seguridad social complementaria con ánimos de lucro.
  • Corredora autónoma de seguros.
  • Cooperativa de créditos.
  • Entidad cerrada de seguridad social complementaria o entidad abierta de seguridad social complementaria sin ánimos de lucro.
  • Sociedad cooperativa.
  • Persona jurídica en general.

PJ analizó Bal. Suspensión

Marque esta caja si la persona jurídica analizó el balance/balance parcial de suspensión en el trimestre. En este caso, es necesario seleccionar uno o todos los siguientes meses, para indicar en cuál ocurrió la suspensión.

Mes 1

Si la pregunta PJ analizó Bal. Suspensión esté seleccionada, una o todas estas deben estar marcadas:

  • DCTF semestral se relaciona al primer mes del semestre.
  • DCTF trimestral se relaciona al mes de octubre.
  • DCTF mensual no se utiliza.

Mes 2

Si la pregunta PJ analizó Bal. Suspensión esté seleccionada, una o todas estas deben estar marcadas:

  • DCTF semestral se relaciona al segundo mes del semestre.
  • DCTF trimestral se relaciona al mes de noviembre.
  • DCTF mensual no se utiliza.

Mes 3

Si la pregunta PJ analizó Bal. Suspensión esté seleccionada, una o todas estas deben estar marcadas:

  • DCTF semestral se relaciona al tercer mes del semestre.
  • DCTF trimestral se relaciona al mes de diciembre.
  • DCTF mensual no se utiliza.

Mes 4

Si la pregunta PJ analizó Bal. Suspensión esté seleccionada, una o todas estas deben estar marcadas:

  • DCTF semestral se relaciona al cuarto mes del semestre.
  • DCTF trimestral no se utiliza.
  • DCTF mensual no se utiliza.

Mes 5

Si la pregunta PJ analizó Bal. Suspensión esté seleccionada, una o todas estas deben estar marcadas:

  • DCTF semestral se relaciona al quinto mes del semestre.
  • DCTF trimestral no se utiliza.
  • DCTF mensual no se utiliza.

Mes 6

Si la pregunta PJ analizó Bal. Suspensión esté seleccionada, una o todas estas deben estar marcadas:

  • DCTF semestral se relaciona al sexto mes del semestre.
  • DCTF trimestral no se utiliza.
  • DCTF mensual no se utiliza.

PJ con débitos SCP

Marque esta caja si hubiera datos por declarar para personas jurídicas con débitos de SCP (Sociedad en Cuenta de Participación).

Régimen especial

  • DCTF semestral

No se utiliza.

  • DCTF trimestral y mensual

Esta caja debe ser marcada solamente por personas jurídicas que opten por el Régimen Especial de Tributación de que trata la MP nº 2222 del 2001.

PJ con Incorp. Sub. Régimen especial

Marque esta caja solamente para DCTF mensual o semestral.

PJ presentó la DCTF anteriormente

Marque esta caja solamente para DCTF mensual o semestral.

¡Importante!

Si esta caja se marca para cálculos posteriores al 2011, causará divergencia en la validación del archivo magnético si se utiliza la versión 230 de la DCTF mensual.

 

Régimen de Cálc. del aporte PIS/PASEP y Cofins
Seleccione el régimen de cálculo del aporte para el PIS/Pasep y Cofins al que está sometido el declarante.

0 - No se aplica

1 - No acumulativo

2 - Acumulativo

3 - Acumulativo y no acumulativo

Criterio de pago de las variaciones monetarias

Seleccione el criterio de pago, que puede ser:

0 – No informado 
1 – Régimen de caja 
2 – Régimen de vigencia 
3 – Régimen de caja – Resolución Ministerial 
4 – No se aplica 
5 – Sin modificación del régimen

Aviso
titleImportante

Esta opción es válida para la versión 230 de la DCTF mensual.

Situación de la PJ en el mes de la declaración

Seleccione la opción que se aplica a la empresa en el mes de la declaración:

  • PJ inició actividades en el mes de la declaración
  • PJ retirada del Simples en el mes de la declaración
  • Surgimiento de nueva PJ debido a la fusión o escisión en el mes de la declaración.
  • PJ no se encuadra en ninguna de las situaciones anteriores en el mes de la declaración.


Ley 12.973/2014 para 2014

Para el año calendario de 2014, la persona jurídica podrá optar:

  • por la aplicación de las disposiciones contenidas en los arts. 1º y 2º y 4º al 70 de la Ley nº 12.973, del 2014.
  • por la aplicación de las disposiciones contenidas en los arts. 76 y 92 de la Ley nº 12.973/2014.
  • por la aplicación de las disposiciones contenidas en los arts. 1º y 2º y 4º al 70 y 76 al 70 de la Ley nº 12.973, del 2014.

La opción es irrevocable e implicará el cumplimiento, a partir de enero de 2014, de todas las modificaciones introducidas por los artículos 1º y 2º y 4º al 70 y/o 76 al 92 de la Ley nº 12.973, del 2014, según sea el caso.

Este campo se habilitará en la DCTF referente al mes de agosto del 2014 y en las DCTF referentes a los meses de setiembre a diciembre, cuando el declarante haya elegido una opción diferente de PJ no se encuadra en ninguna de las situaciones anteriores en el mes de la declaración de la caja de combinación Situación de la PJ en el mes de la declaración.

Si en el primer mes de actividad o la aparición de una nueva PJ debido a una fusión o escisión ocurra en el período de enero a julio de 2014, la opción se ejercerá en la DCTF referente a los hechos generadores ocurridos en el mes de agosto de 2014.

Si no desea optar por la aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 1º y 2º y 4º al 70 y/o 76 al 92 de la Ley nº 12.973, del 13 de mayo de 2014, se debe seleccionar la opción No Optante de la cja de combinación Opciones referentes a la Ley nº 12.973/2014 para el año calendario de 2014. Esto significa que la persona jurídica continuará por observar lo dispuesto en los arts. 15 al 24 y 59 y 60 de la Ley nº 11.941, del 27 de mayo de 2009, hasta el 31/12/2014.

Atención:

No se aceptará la DCTF original, fuera del plazo de entrega previsto en la legislación específica, para el ejercicio de la opción por la aplicación de las disposiciones contenidas en los arts. 1º y 2º y 4º al 70 y/o 76 al 92 de la Ley nº 12.973, de 2014.

No se aceptará la DCTF rectificadora, fuera del plazo de entrega de la DCTF original, cambiando la opción elegida.


Empresa optante por el Simples Nacional

Informe SÍ en caso que la empresa sea optante por el Simples Nacional.


PJ optante por la CPRB

Informe SÍ en caso que la Empresa sea optante por la CPRB.

PJ inactiva en el mes de la declaración

Informe SÍ a personas jurídicas inactivas, que pasarán a condición de obligadas a la entrega de la DCTF con la extinción de la Declaración Simplificada de la Persona Jurídica – Inactivas (DSPJ – Inactivas) por la Resolución Normativa RFB nº 1646, del 30 de mayo de 2016.

  • Haga clic en la opción Avanzar. La siguiente pantalla solicita la cumplimentación de los datos necesarios para la guía de Datos de Registro.


DDD Teléfono

Informe el DDD referente al teléfono.

Número del teléfono

Informe el número del teléfono.

DDD Fax

Informe el DDD referente al Fax.

Número Fax

Informe el número de fax.

CJ Postal

Informe el número de la caja postal.

UF CX Postal

Informe la unidad federativa de la caja postal.

CP CJ Postal

Informe el CP de la caja postal.

Correo electrónico

Informe la dirección de e-mail.


  • Haga clic en Avanzary complete las informaciones para la guía de Datos del Representante para Persona Jurídica (contribuyente).

Nombre Representante

Informe el nombre del representante de la Persona Jurídica (PJ).

RCPF Representante

Informe el número del Registro de Persona Física (RCPF) del representante.

DDD Teléfono

Informe el DDD referente al teléfono.

Número del teléfono

Informe el número del teléfono.

Extensión

Informe el número de la extensión, si es necesario.

DDD Fax

Informe el DDD referente al Fax.

Número Fax

Informe el número de fax.


  • Haga clic en Avanzare informe los datos de registro, similares a los de la pantalla anterior, del responsable por la cumplimentación/generación de la DCTF.
  • Haga clic en Finalizar.


Observaciones generales

  • Se genera un archivo de LOG junto con el medio magnético en el directorio especificado a través del asistente. Este archivo de LOG presenta alertas de rutina y conocidos, que pueden impedir la importación del medio magnético en el validador de la DCTF, y junto con la alerta, también se presenta su solución y/o acción, de manera práctica y eficaz. Este archivo es importante para detectar, más ágilmente, inconsistencias en la base. Es importante resaltar que el archivo de LOG generado por el sistema, en ningún caso sustituye la validación general del softwarede la DCTF.
  • Las divergencias presentadas en el archivo probablemente se presentarán al importar el medio magnético generado en el programa de validación de la DCTF. Las alertas, no. En este caso, estos se presentan solamente como advertencia de alguna configuración necesaria que no se efectuó en el procesamiento. Estas alertas no generarán, necesariamente, una divergencia en la importación el medio magnético.
  • Para imprimir el informe de verificación de la DCTF, haga clic en Miscelánea / Arch. Magnéticos / DCTFy siga los siguientes pasos:
    1. En la pantalla Parámetros, seleccione la opción de generación:  Verificación. Confirme.
    2. La siguiente pantalla solicita la cumplimentación de algunas informaciones necesarias para generar el informe. Haga clic en Avanzar.
    3. Informe el archivo origen en el campo presentado o haga clic en Buscarpara seleccionar el directorio, carpeta y archivo. Haga clic en Finalizar.
    4. El último paso trae la pantalla Imprimir, que contiene las configuraciones gráficas finales, tales como, tipo de impresión, papel, formato y layout. Se pueden realizar las personalizaciones más avanzadas visualizando cada sección del informe, haciendo clic en Personalizar.
    5. Si realiza alguna modificación, haga clic en Grabary en Ok para volver a la pantalla Imprimir.

Para finalizar el procedimiento, haga clic en Imprimir.


Tipos de registros generados


Header - Encabezado del medio magnético

Inicializa el medio magnético con informaciones obtenidas por medio del Registro de la Empresa.

R01 - Datos iniciales

Estas informaciones se obtienen por medio de la digitación en el asistente de la rutina.

R02 - Datos de registro

Estas informaciones se obtienen por medio de la digitación en el asistente de la rutina.

R03 - Datos del responsable por la persona jurídica

Estas informaciones se obtienen por medio de la digitación en el asistente de la rutina.

R10 - Ficha de débito

Estas informaciones se obtienen por medio de las tablas de Cuentas Bancarias, Movimientos Bancarios y Registro de Proveedores.

R11 - Pago de las deudas

Las informaciones de este registro se obtienen por medio de las tablas de Cuentas Bancarias, Movimientos Bancarios y Registro de Proveedores.

Obs: Sobre la generación no agrupada de los registro R11, es obligatorio utilizar el control de DARF, enlace sobre la documentación: FIN0034_CPAG_Emisión_DARF_Control_de_DARF

R12 - Compensaciones

Las informaciones de este registro se obtienen por medio de las tablas de Cuentas Bancarias, Movimientos Bancarios y Registro de Proveedores.

Aviso
titleImportante

Las compensaciones se pueden generar de dos maneras:

  • Título TX, cuando este se genera por medio de un Título Principal, siguiendo el proceso del Cuentas por Pagar
  • Título generado Manualmente, con el Tipo creado en la Tabla 05 e informado en el parámetro MV_TITCPSP
    • Para crear el nuevo tipo acceda a la configuración:
      • Registros/Tablas
      • Tabla: 00Clave: 05
      • Informe en los ítems la Clave y la Descripción. Ej.: Clave: TCM     Descripción: Título Compensado Manualmente
    • Al incluir el Título seleccione el tipo creado
    • Informe el Tipo en el parámetro MV_TITCPSP. Ej.: TCM
      Importante: Complete el parámetro sin comillas.


R13 - Otras compensaciones

Las informaciones de este registro se obtienen por medio de las tablas de Cuentas Bancarias, Movimientos Bancarios y Registro de Proveedores.

Aviso
titleImportante

A partir de la versión 3.10 no se volverá a generar el registro R13, según se definió en el Layout. Todas las compensaciones se mostrarán a través del registro R12.

Si el contribuyente utiliza más de una DARF para liquidar la deuda, las DARF se deben presentar de manera individual en el registro.


R14 - Suspensión

Las informaciones de este registro se obtienen por medio de las tablas de Cuentas Bancarias, Movimientos Bancarias, Proceso de Referencia y Registro de Proveedores.

Aviso
titleImportante

El registro del proceso de referencia (Actualizaciones/SPED) se debe informar e indicar siempre en el campo E2_NUMPRO del título.


 Las informaciones pertinentes a la DCTF en el registro del proceso de referencia son:
 

  • CCF_IDVARA - Informe el juzgado de distribución del proceso judicial.
  • CCF_UF  - Informe la unidad de la federación (Estado/Provincia/Región) donde está distribuido el proceso judicial.
  • CCF_CODMUN - Informe el municipio donde está distribuido el proceso judicial.
  • CCF_MOTSUS - Informe el motivo de la suspensión.
  • CCF_CNPJ - Informe el número de inscripción en el RCPF o en el RCPJ del contribuyente que consta en el DJE.
  • CCF_IDDEP - Informe el número de identificación del depósito en el banco CAIXA que consta en el DJE.
  • CCF_PERAPU - Informe la fecha de cierre del período base, según el DJE.
  • CCF_CODREC - Informe el código del ingreso que consta en el DJE.
  • CCF_DATSUS - Informe la fecha de suspensión del título


 El registro R14 se puede generar a través de la suspensión de título en el Cuentas por Pagar, o a través de la cumplimentación de la fecha de suspensión en el registro del proceso de referencia (CCF_DATSUS).
En el Cuentas por pagar

  • El parámetro MV_CTLIPAGdebe estar conectado para que la opción de suspensión de título quede disponible en el menú, a través de la Liberación para Baja (FINA580).
  • Seleccione el Título, vaya a Acciones Relacionadas, Situaciones, indicando que el título está suspendido.
    Cuando el título se suspende, el campo E2_DATASUS(Fecha de la suspensión) se completa.

En el registro del proceso de referencia:

  • Informe la fecha de la suspensión del título 
  • Clique em Avançar. O Sistema apresenta outra tela para preenchimento, contendo os itens a seguir:

Situação Especial

Esta caixa deve ser selecionada quando a declaração se relacionar a uma extinção, fusão, incorporação/incorporada, incorporação/incorporadora, cisão total ou cisão parcial da empresa declarante.

Data Evento

Informe a data de ocorrência do evento.

Evento

Selecione o evento, que pode ser: extinção, fusão, incorporação/incorporada, incorporação/incorporadora, cisão total ou cisão parcial.

  • Clique em Avançar. Outra tela é apresentada, contendo outras solicitações necessárias para a guia de Dados Iniciais:

Tipo Declaração

Selecione o tipo da declaração. Em se tratando de retificadora, a pergunta seguinte Número do Recibo deve estar preenchida.

Número do Recibo

Informe o número do recibo da declaração a ser retificada.

PJ esteve Inativa

Esta caixa de verificação deve ser marcada se a pessoa jurídica esteve inativa desde o início do Ano-Calendário/Data da sua constituição até o trimestre anterior ao desta DCTF.

Forma Trib. Lucro

Selecione a forma de tributação do lucro: real estimativa, real trimestral, presumido, arbitrário, imune do IRPJ ou isento do IRPJ.

Importante

Esta pergunta identifica a forma de tributação do lucro para o primeiro trimestre do semestre na DCTF Semestral, para o Mês na DCTF Mensal ou para o Trimestre na DCTF Trimestral.

Forma Trib. Lucro 2

Selecione a forma de tributação do lucro: real estimativa, real trimestral, presumido, arbitrário, imune do IRPJ ou isento do IRPJ.

Importante

Esta pergunta SOMENTE é utilizada para a DCTF Semestral, pois identifica a forma de tributação do lucro para o segundo trimestre do semestre.

Qualificação da PJ

Selecione o tipo de qualificação da pessoa jurídica, que pode ser:

  • Financeira;
  • Sociedade seguradora, de capitalização ou entidade aberta de previdência complementar com fins lucrativos;
  • Corretora autônoma de seguros;
  • Cooperativa de créditos;
  • Entidade fechada de previdência complementar ou entidade aberta de previdência complementar sem fins lucrativos;
  • Sociedade cooperativa;
  • Pessoa jurídica em geral.

PJ levantou Bal. Suspensão

Marque esta caixa caso a pessoa jurídica tenha levantado balanço/balancete de suspensão no trimestre. Neste caso, é necessária a seleção de um ou todos os meses abaixo para indicar em qual ocorreu à suspensão.

Mês 1

Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspensão esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar marcadas:

  • DCTF Semestral se relaciona ao primeiro mês do semestre;
  • DCTF Trimestral se relaciona ao mês de outubro;
  • DCTF Mensal não é utilizada.

Mês 2

Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspensão esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar marcadas:

  • DCTF Semestral se relaciona ao segundo mês do semestre;
  • DCTF Trimestral se relaciona ao mês de novembro;
  • DCTF Mensal não é utilizada.

Mês 3

Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspensão esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar marcadas:

  • DCTF Semestral se relaciona ao terceiro mês do semestre;
  • DCTF Trimestral se relaciona ao mês de dezembro;
  • DCTF Mensal não é utilizada

Mês 4

Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspensão esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar marcadas:

  • DCTF Semestral se relaciona ao quarto mês do semestre;
  • DCTF Trimestral não é utilizada;
  • DCTF Mensal não é utilizada.

Mês 5

Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspensão esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar marcadas:

  • DCTF Semestral se relaciona ao quinto mês do semestre;
  • DCTF Trimestral não é utilizada;
  • DCTF Mensal não é utilizada.

Mês 6

Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspensão esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar marcadas:

  • DCTF Semestral se relaciona ao sexto mês do semestre;
  • DCTF Trimestral não é utilizada;
  • DCTF Mensal não é utilizada.

PJ com débitos SCP

Marque esta caixa se houver dados a serem declarados para pessoas jurídicas com débitos de SCP (Sociedade em Conta de Participação).

Regime Especial

  • DCTF Semestral

Não é utilizada.

  • DCTF Trimestral e Mensal

Esta caixa deve ser marcada somente por pessoas jurídicas que optarem pelo Regime Especial de Tributação de que trata a MP nº 2222 de 2001.

PJ com Incorp. Sub. Regime especial

Marque esta caixa somente para DCTF Mensal ou Semestral.

PJ apresentou a DCTF anteriormente

Marque esta caixa somente para DCTF Mensal ou Semestral.

Importante

Caso esta caixa seja marcada para apurações posteriores a 2011, causará divergência na validação do arquivo magnético se utilizada à versão 230 da DCTF Mensal.

 

Regime de Apur. da Contrib. PIS/PASEP e Cofins
Selecionar o regime de apuração da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins ao qual o declarante está submetido.

0 - Não se Aplica

1 - Não Cumulativo

2 - Cumulativo

3 - Cumulativo e Não Cumulativo

Critério de Recolhimento das Variações Monetárias

Selecione o critério de recolhimento, que pode ser:

0 – Não preenchido 
1 – Regime de Caixa 
2 – Regime de Competência 
3 – Regime de Caixa – Portaria Ministerial 
4 – Não se aplica 
5 – Sem alteração do regime

Aviso
titleImportante

Esta opção é válida para a versão 230 da DCTF Mensal.

Situação da PJ no mês da declaração

Selecionar a opção que se aplica à empresa no mês da declaração:

  • PJ iniciou atividades no mês da declaração
  • PJ excluída do Simples no mês da declaração
  • Surgimento de nova PJ em razão de fusão ou cisão no mês da declaração
  • PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Lei 12.973/2014 para 2014

Para o ano-calendário de 2014, a pessoa jurídica poderá optar:

  • pela aplicação das disposições contidas nos arts. 1º e 2º e 4º a 70 da Lei nº 12.973, de 2014;
  • pela aplicação das disposições contidas nos arts. 76 a 92 da Lei nº 12.973, de 2014;
  • pela aplicação das disposições contidas nos arts. 1º e 2º e 4º a 70 e 76 a 92 da Lei nº 12.973, de 2014.

A opção é irretratável e acarretará a observância, a partir de janeiro de 2014, de todas as alterações trazidas pelos arts. 1º e 2º e 4º a 70 e/ou 76 a 92 da Lei nº 12.973, de 2014, conforme o caso.

Este campo será habilitado na DCTF relativa ao mês de agosto de 2014 e nas DCTF relativas aos meses de setembro a dezembro, quando o declarante tiver escolhido opção diferente de PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração da caixa de combinação Situação da PJ no mês da declaração.

Na hipótese de o primeiro mês de atividade ou do surgimento de nova PJ em razão de fusão ou cisão ocorrer no período de janeiro a julho de 2014, a opção será exercida na DCTF referente aos fatos geradores ocorridos no mês de agosto de 2014.

Caso não deseje optar pela aplicação das disposições contidas nos arts. 1º e 2º e 4º a 70 e/ou 76 a 92 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, deverá ser escolhida a opção Não Optante da caixa de combinação Opções referentes à Lei nº 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014. Isso significa que a pessoa jurídica continuará a observar o disposto nos arts. 15 a 24 e 59 e 60 da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, até 31/12/2014.

Atenção:

Não será admitida DCTF original, fora do prazo de entrega previsto na legislação específica, para o exercício da opção pela aplicação das disposições contidas nos arts. 1º e 2º e 4º a 70 e/ou 76 a 92 da Lei nº 12.973, de 2014.

Não será admitida DCTF retificadora, fora do prazo de entrega da DCTF original, alterando a opção escolhida.

Empresa optante pelo Simples Nacional

Informe SIM caso a Empresa seja optante pelo Simples Nacional.

PJ optante pela CPRB

Informe SIM caso a Empresa seja optante pela CPRB.

PJ inativa no mês da declaração

Informe SIM pessoas jurídicas inativas, que passaram à condição de obrigadas à entrega da DCTF com a extinção da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – Inativas (DSPJ – Inativas) pela Instrução Normativa RFB nº 1646, de 30 de maio de 2016;

  • Clique no botão Avançar. A próxima tela solicita o preenchimento dos dados necessários para a guia de Dados Cadastrais.

DDD Telefone

Informe o DDD referente ao telefone.

Número Telefone

Informe o número do telefone.

DDD Fax

Informe o DDD referente ao Fax.

Número Fax

Informe o número do Fax.

CX Postal

Informe o número da caixa postal.

UF CX Postal

Informe a unidade federativa da caixa postal.

CEP CX Postal

Informe o CEP da caixa postal.

Correio Eletrônico

Informe o endereço de e-mail.

  • Clique em Avançar e preencha as informações para a guia de Dados do Representante para Pessoa Jurídica (contribuinte).

Nome Representante

Informe o nome do representante da Pessoa Jurídica (PJ).

CPF Representante

Informe o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante.

DDD Telefone

Informe o DDD referente ao telefone.

Número Telefone

Informe o número do telefone.

Ramal

Informe o número do ramal, caso seja necessário.

DDD Fax

Informe o DDD referente ao Fax.

Número Fax

Informe o número do Fax.

  • Clique em Avançar e informe os dados cadastrais, similares aos da tela anterior, do responsável pelo preenchimento/geração da DCTF.
  • Clique em Finalizar.

Observações Gerais

  • É gerado um arquivo de LOG junto com o meio magnético no diretório especificado por meio do assistente. Esse arquivo de LOG apresenta alertas rotineiros e conhecidos, que podem impedir a importação do meio magnético no validador da DCTF, e, junto ao alerta, também é apresentada sua solução e/ou ação, de forma prática e eficaz. Esse arquivo é importante para detectarmos, mais agilmente, inconsistências na base. Vale ressaltar que o arquivo de LOG gerado pelo Sistema em hipótese alguma substitui a validação geral do software da DCTF.
  • As divergências apresentadas no arquivo provavelmente serão apresentados ao importar o meio magnético gerado no programa validador da DCTF. Já os alertas, não. Neste caso, eles são apresentados somente como advertência de alguma configuração necessária que não foi efetuada no processamento. Esses alertas não gerarão, necessariamente, uma divergência na importação do meio magnético.
  • Para imprimir o relatório de conferência da DCTF, clique em Miscelânea / Arq. Magnéticos / DCTF e siga os passos a seguir:
    1. Na tela Parâmetros, selecione a opção de geração: Rel. Conferência. Confirme.
    2. A próxima tela solicita o preenchimento de algumas informações necessárias à geração do relatório. Clique em Avançar.
    3. Informe o arquivo origem no campo apresentado ou clique em Procurar para selecionar diretório, pasta e arquivo. Clique emFinalizar.
    4. O último passo traz a tela Imprimir, contendo as configurações gráficas finais, tais como, tipo de impressão, papel, formato elayout. É possível realizar personalizações mais avançadas visualizando cada seção do relatório clicando em Personalizar.
    5. Caso realize alguma alteração, clique em Salvar e em Ok para retornar à tela Imprimir.

Para finalizar o procedimento, clique em Imprimir.

Tipos de Registros Gerados

Header - Cabeçalho do meio magnético

Inicializa o meio magnético com informações obtidas por meio do Cadastro da Empresa.

R01 - Dados iniciais

Estas informações são obtidas por meio da digitação no assistente da rotina.

R02 - Dados cadastrais

Estas informações são obtidas por meio da digitação no assistente da rotina.

R03 - Dados do responsável pela pessoa jurídica

Estas informações são obtidas por meio da digitação no assistente da rotina.

R10 - Ficha de débito

Estas informações são obtidas por meio das tabelas de Contas Bancárias, Movimentações Bancárias e Cadastro de Fornecedores.

R11 - Pagamento dos débitos

As informações deste registro são obtidas por meio das tabelas de Contas Bancárias, Movimentações Bancárias e Cadastro de Fornecedores.

Obs: Sobre a geração não aglutinada dos registro R11, é obrigatório a utilização do controle de DARF, link sobre a documentação: FIN0034_CPAG_Emissão_DARF_Controle_de_DARF

R12 - Compensações

As informações deste registro são obtidas por meio das tabelas de Contas Bancárias, Movimentações Bancárias e Cadastro de Fornecedores.

Aviso
titleImportante

As Compensações podem ser geradas de duas formas:

  • Título TX, quando o mesmo é gerado por um Título Pai, seguindo o processo do Contas a Pagar
  • Título gerado Manualmente, com o Tipo criado na Tabela 05 e informado no parâmetro MV_TITCPSP
    • Para criar o novo tipo acesse no configurador:
      • Cadastros/Tabelas
      • Tabela: 00 Chave: 05
      • Informe no itens a Chave e a Descrição. Ex.: Chave: TCM     Descrição: Título Compensado Manualmente
    • Ao incluir o Título selecione o tipo criado
    • Informe o Tipo no parâmetro MV_TITCPSP. Ex.: TCM
      Importante: Preencher parâmetro sem aspas.

R13 - Outras Compensações

As informações deste registro são obtidas por meio das tabelas de Contas Bancárias, Movimentações Bancárias e Cadastro de Fornecedores.

Aviso
titleImportante

A partir da Versão 3.10 não será mais gerado o Registro R13, conforme definido pelo Layout. Todas as compensações serão demonstradas através do Registro R12.

Caso o contribuinte utilize mais de uma DARF para quitar o débito, as DARFs devem ser apresentadas de forma individual no registro.

R14 - Suspensão

As informações deste registro são obtidas por meio das tabelas de Contas Bancárias, Movimentações Bancárias, Processo Referenciado e Cadastro de Fornecedores.

Aviso
titleImportante

O Cadastro do Processo Referenciado (Atualizações/SPED) deve ser sempre preenchido e indicado no campo E2_NUMPRO do Título.

...

  • CCF_IDVARA - Informar a vara de distribuição do processo judicial.
  • CCF_UF  - Informar a unidade da federação onde está distribuído o processo judicial.
  • CCF_CODMUN - Informar o município onde está distribuído o processo judicial.
  • CCF_MOTSUS - Informar o motivo da suspensão.
  • CCF_CNPJ - Informar o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do contribuinte constante no DJE.
  • CCF_IDDEP - Informar o número de identificação do depósito na CAIXA constante no DJE.
  • CCF_PERAPU - Informar a data do encerramento do período base, conforme DJE.
  • CCF_CODREC - Informar o código de receita constante no DJE.
  • CCF_DATSUS - Informar a Data da Suspensão do Título

 O registro R14 pode ser gerado através da Suspensão de Título no Contas à Pagar ou através do preenchimento da Data de Suspensão no cadastro do Processo Referenciado (CCF_DATSUS).
No Contas a Pagar:

  • O parâmetro MV_CTLIPAG deve estar ligado para a opção de Suspensão de Título ficar disponível no menu, através da Liberação para Baixa (FINA580).

  • Selecione o Título, vá Ações Relacionadas, Situações, indicando que o Título está Suspenso.
    Quando o título é Suspenso, o campo E2_DATASUS (Data da Suspensão) é preenchido.

No Cadastro do Processo Referenciado:

  • Informar a Data da Suspensão do Título (CCF_DATSUS).
Aviso
titleImportante

A validação na La validación en la DCTF para gerar o generar el registro R14 é a seguintees la siguiente:

  • verifica se existe o Cadastro do Processo Referenciado informado na Duplicatasi existe el registro del proceso de referencia informado en la factura de crédito.
  • verifica si la fecha de suspensión verifica se a Data de Suspensão (E2_DATASUS) foi informada no Títulose informó en el título,
  • si la fecha de suspensión no se informó en el título, verifica si se informó en el proceso de referencia caso a Data da Suspensão não tenha sido informada no Título, verifica se foi informada no Processo Referenciado (CCF_DATSUS)


R20 - Débito

...

calculado y créditos vinculados del trimestre anterior

R21 -

...

Pago del trimestre anterior

R22 -

...

Compensaciones del trimestre anterior

R24 -

...

Suspensión del trimestre anterior

R30 -

...

Cuotas

R31 -

...

Pago de la cuota

Las informaciones relacionadas a los As informações referentes aos registros R20, R21, R22, R24, R30 e R31, são obtidas por meio dos Títulos gerados no Contas à y R31, se obtienen por medio de los títulos generados en el Cuentas por Pagar.

Para gerar os registros referentes à Quota generar los registros relacionados a la Cuota (R30/R21),  siga os passos abaixo: siga los siguientes pasos:

  • Crear una condición de pago utilizando el Crie uma condição de Pagamento utilizando o TIPO 8. ExEj.: [0,30,60,90], [10,30,30,30]Gere o Título com seguinte configuração
  • Genere el títulocon la siguiente configuración:
  • Parcela Cuota (E2_PARCELA) = 0 (zerocero)
  • Tipo (E2_TIPO) = TXTS
  • Desdobramento Desdoblamiento (E2_DESDOBR) = Sim
    • Na tela informar a Condição de Pagamento Tipo 8, preencher o Histórico se desejar e confirmar.

O Título será Desdobrado conforme a Condição de Pagamento.

  • Sí
    • En la pantalla informe la Condición de Pago Tipo 8, informe el historial si desea y confirme.

El título se desdoblará según la condición de pago.

  • Genera Gera DIRF (E2_DIRF) = SimSí
  • Cd. Retenção Retención (E2_CODRET) = Um código de Retenção Trimestral conforme a tabela de Códigos da Un código de Retención Trimestral de acuerdo con la tabla de códigos de la DCTF.
    ExEj: 0220

03. 

...

PUNTOS DE ENTRADA

...


Se pusieron a disposición los siguientes puntos de entrada, para personalizaciones específicas:

  • Ponto Punto de Entrada A978CAD para tratamento das filiais da empresa corrente. Esse ponto de entrada deve retornar um array contendo somente as filiais que deverão ser processadas na DCTF, conforme procedimentos descritos no DEM – Documentação Eletrônica para tratamiento de las sucursales de la empresa actual. Este punto de entrada debe devolver un array que contiene solamente las sucursales que se deben procesar en al DCTF, según los procedimientos descritos en la DEM – Documentación Electrónica Microsiga.

A978CAD - Geração de DCTF

  • Ponto Punto de Entrada A978WIZ, para permitir alterações nos parâmetros do Wizard, conforme regra de negócios cambios en los parámetros del Wizard, según la regla de negocios de cada cliente.

A978WIZ - Alteração de parâmetros

  • Ponto Punto de Entrada A978PRF para a customização da variável la personalización de la variable cChave (SE5), permitindo que seja alterada em que permite la modificación en casos de aglutinação agrupación de impostos impuestos provenientes de del IOF.

https://tdn.totvs.com.br/display/public/PROT/A978R10+-+DCTF+-+Registros+R10+e+R11+-+Ponto+de+Entrada+A978R10

04.

...

PRINCIPALES CAMPOS

...

Y PARÁMETROS

...

Parámetros

MV_TPTITU

NomeCaracterConteúdo pelo Descrição os serão considerados para geração da DCTFExemplo

Nombre

MV_TPTITU

Tipo

Carácter

Contenido

<definido

por el cliente>

Descripción

Indica

los tipos de títulos que

se considerarán en la generación de la DCTF.

Ejemplo

Ejemplo

Exemplo

: ‘NF’,’TX’,’NCI’

MV_DCTF000

NomeCaracterConteúdo pelo DescriçãoReferência retenção do os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente.ExemploA composição do conteúdo é em de receita utilizado no de receita na DCTF com a mesma característica do código do Variação de acordo com a Periodicidade de acordo com o código da receita na DCTF. Deve ser informado periodicidade Diária; periodicidade ; periodicidade Decendial; periodicidade Quinzenal; periodicidade Mensal; periodicidade periodicidade ; periodicidade Quadrimestral; periodicidade ; periodicidade relacionamento, utilize sempre o ponto e vírgula O ponto-e-vírgula é obrigatório sempre no caracter, mesmo quando houver apenas 1 item.Ex

Nombre

MV_DCTF000

Tipo

Carácter

Contenido

<definido

por el cliente>

Descripción

Referencia de códigos de

retención del sistema para

los adoptados por la DCTF con la periodicidad correspondiente.

Ejemplo

5960=596001S; 5987=598701S; 5979=597901S; 5952=595202Q;

La composición del contenido es WWWW=XXXXYYZ,

en que:

WWWW: Código

del ingreso utilizado en el sistema Protheus.

XXXX: Código

del ingreso en la DCTF con la misma característica del código del sistema.

YY:

Variación de acuerdo con la DCTF.

Z:

Periodicidad de acuerdo con el código del ingreso en la DCTF. Se debe informar:

D: para

periodicidad Diaria.

S: para

periodicidad Semanal

.

X: para

periodicidad Decenal.

Q: para

periodicidad Quincenal.

M: para

periodicidad Mensual.

B: para

periodicidad Bimestral.

T: para

periodicidad Trimestral

.

U: para

periodicidad Cuatrimestral.

E: para

periodicidad Semestral

.

A: para

periodicidad Anual.

Para separar grupos de

relación, utilice siempre el punto y coma ( ; ).

El punto y coma es obligatorio siempre al final, como último

carácter, aunque haya solamente 1 ítem.

Ej

: 0561=056101S;

Aviso
titleImportante
Esse parâmetro deve

Este parámetro debe existir para relacionar

os

los códigos de

receita

ingreso utilizados

pelo

por el sistema

ao

al código de

receita com variação adotada pela DCTF, com sua respectiva periodicidade. O final do nome do parâmetro (no exemplo acima 000) pode ser substituído por números de 000 a 999, permitindo a criação de diversos parâmetros para suprir a necessidade de várias configurações.

ingreso, con variación adoptada por la DCTF, con su respectiva periodicidad. El final del nombre del parámetro (en el ejemplo anterior 000) se puede sustituir por números de 001 al 999, esto permite crear diversos parámetros para suplir la necesidad de varias configuraciones.

Ejemplo

Exemplo

:

MV_DCTF000, MV_DCTF001, MV_DCTF002,... MV_DCTF999.

Caso o espaço disponível em cada parâmetro não seja suficiente, deve-se criar outro na sequência e atribuir o conteúdo restante. Crie a quantidade de parâmetros necessária à configuração.

Ex: 01.

Quando houver mais de uma variação para o mesmo código de receita

Os campos seguintes devem ser criados na tabela Contas a

Si el espacio disponible en cada parámetro no es suficiente, se debe crear otro en la secuencia y atribuir el contenido restante. Crear la cantidad de parámetros necesaria para la configuración.

Ej: 01.

Cuando haya más de una variación para el mismo código de ingreso

Los siguientes campos se deben crear en la tabla Cuentas por Pagar (SE2) e

inseridos por meio do módulo Financeiro

incluir por medio del módulo Financiero (SIGAFIN) /

Contas a

Cuentas por Pagar/

Alterar

Modificar,

no

en el respectivo título TX, antes de

efetuada a baixa, pois, após a baixa é impossível alterar as características do título. Vale ressaltar que é opcional a utilização desse procedimento; somente é aconselhado caso exista a necessidade de mais de uma variação para o mesmo código de receita, caso contrário, se esses campos não existirem no dicionário de dados ou se existirem, mas não possuírem conteúdo, será automaticamente assumido como padrão a regra do parâmetro 

efectuar la baja, porque, después de la baja es imposible cambiar las características del título. Es importante resaltar que es opcional la utilización de este procedimiento, solamente se recomienda si existe la necesidad de tener más de una variación para el mismo código de ingreso, en caso contrario, si estos campos no existen en el diccionario de datos o si existen, pero no tienen contenido, automáticamente se asumirá como estándar la regla del parámetro MV_DCTF???. 

Assim, como o tratamento da variação é

De esta manera, como el tratamiento de la variación es por título/código de

receita

ingreso,

se os campos forem criados e alimentados em algumas situações, seu conteúdo será automaticamente transportado para a DCTF, nas outras situações (de não possuírem conteúdo), vale a regra do parâmetro MV

si los campos se crean y se alimentan en algunas situaciones, su contenido se trasferirá automáticamente a la DCTF, en las demás situaciones (de no tener contenido), considere la regla del parámetro MV_DCTF???.

Instrução


Resolución Normativa RFB, n. 2137

de

del 21 de

março

marzo de 2023,

no artigo

en el artículo 19-B

abaixo

a continuación:

"Art. 19-B. A DCTFWeb

substituirá a

sustituirá la DCTF como instrumento de

confissão

confesión de

dívida e

deuda y de

constituição

constitución de créditos

tributários relativos ao IRRF decorrentes da relação de trabalho, apurados por meio do eSocial, cujos fatos geradores ocorrerem a partir do mês de maio

tributarios relacionados al IRRF que resultan de la relación de trabajo, analizados por medio del eSocial, cuyos hechos generadores ocurran a partir del mes de mayo de 2023. 
      § 1º

O disposto no caput aplica-se aos códigos de receita

Lo dispuesto en el capítulo se aplica a los códigos de ingreso 0561, 0588, 0610, 1889, 3533, 3562

e

y 0473.
      § 2º

Caso a retenção relativa aos

Si la retención relacionada a los códigos previstos

no

en el § 1º se

refira

refiere a

rendimentos

rendimientos que

não possam ser informados no

no se puedan informar en el eSocial,

o IRRF deverá ser informado na

el IRRF se debe informar en la DCTF, mediante

utilização dos

la utilización de los códigos 0561-14, 0588-07, 1889-02, 3533-02, 3562-02

ou

o 0473-04." 

IN RFB nº 2137/2023 (fazenda.gov.br)



MV_IRPJ

Para

...

generar los impuestos manuales del grupo 01 – IRPJ (

...

Impuesto a la Renta Persona Jurídica)

NomeCaracterDescriçãoNaturezas impostos manuais Exemplo

Nombre

MV_IRPJ

Tipo

Carácter

Descripción

Modalidades para

impuestos manuales IRPJ - DCTF

Ejemplo

IRPJ1/IRPJ2/IRPJ3.


MV_IRF2

Para

...

generar los Impuestos Manuales del grupo 02 – IRRF (

...

Impuesto a la Renta Retenido en la Fuente)

NomeCaracterDescriçãoExemplo

Nombre

MV_IRF2

Tipo

Carácter

Descripción

Naturezas para o Imposto de Renda

Modalidades para el impuesto a la renta

Ejemplo

IRF1/IRF2/IRF3.

Aviso
titleImportante

Informe

as naturezas utilizadas no

las modalidades utilizadas en el Microsiga Protheus® para

o lançamento

el registro manual

do

del IRRF,

sempre

siempre separadas por barra ( / )

e com

y con letras

maiúsculas

mayúsculas.

Para este tributo, caso haja necessidade de se relacionar mais naturezas que a capacidade do parâmetro si es necesario relacionar más modalidades que la capacidad del parámetro MV_IRF2, há a possibilidade de criar outros parâmetros com a mesma finalidade, mesma descrição e o mesmo formato, porém a nomenclatura deve seguir a seguinte regraexiste la posibilidad de crear otros parámetros con la misma finalidad, igual descripción y el mismo formato, pero la nomenclatura debe seguir la siguiente regla:

MV_978IR??,

onde o 

dónde el ??

 significa

 significa que

pode

puede ser

um sequencial

una secuencia de AA

até

a ZZ

e

y/

ou

o 00

até

a 99.

Exemplo

Ejemplo: MV_978IRAA, MV_978IRAB, MV_978IRAC, MV_978IRZZ, MV_978IR00, MV_978IR01, MV_978IR99.


MV_IPI2

Para

...

generar los impuestos manuales del grupo 03 – IPI (

...

Impuesto sobre

...

Productos Industrializados)

NomeCaracterDescriçãoNaturezas impostos manuais Exemplo

Nombre

MV_IPI2

Tipo

Carácter

Descripción

Modalidades para

impuestos manuales IPI - DCTF

Ejemplo

IPI1/IPI2/IPI3


MV_IOF

Para

...

generar los impuestos manuales del grupo 04 – IOF (

...

Impuesto sobre

...

Operaciones Financieras)

NomeCaracterDescriçãoNaturezas impostos manuais Exemplo

Nombre

MV_IOF

Tipo

Carácter

Descripción

Modalidades para

impuestos manuales IOF - DCTF

Ejemplo

IOF1/IOF2/IOF3


MV_CSLL2

Para

...

generar los impuestos manuales del grupo 05 – CSLL (

...

Contribución Social sobre

...

la Ganancia Neta)

NomeCaracterDescriçãoNaturezas Exemplo

Nombre

MV_CSLL2

Tipo

Carácter

Descripción

Modalidades para títulos de CSLL

Ejemplo

CSLL1/CSLL2/CSLL3

Aviso
titleImportante

Informe as naturezas utilizadas no las modalidades utilizadas en el Microsiga Protheus® para o lançamento manual da el registro manual de la CSLL, sempre siempre separadas por barra    ( / ) e com y con letras maiúsculasmayúsculas.

Para este tributo, caso haja necessidade de se relacionar mais naturezas que a capacidade do parâmetro si es necesario relacionar más modalidades que la capacidad del parámetro MV_CSLL2, há a possibilidade de criar outros parâmetros com a mesma finalidade, mesma descrição e o mesmo formato, porém o nome do mesmo deve seguir a seguinte regraexiste la posibilidad de crear otros parámetros con la misma finalidad, igual descripción y el mismo formato, pero la nomenclatura debe seguir la siguiente regla:

MV_978CS??,

onde o 

dónde el ??

 significa

 significa que

pode

puede ser

um sequencial

una secuencia de AA

até

a ZZ

e

y/

ou

o 00

até

a 99.

Exemplo

Ejemplo: MV_978CSAA, MV_978CSAB, MV_978CSAC, ..., MV_978CSZZ, MV_978CS00, MV_978CS01, ..., MV_978CS99.


MV_PISNAT2

Para

...

generar los impuestos manuales del grupo 06 – PIS/PASEP (Programa de

...

Integración Social

...

y de Formación del Patrimonio del Funcionario Público).

NomeCaracterDescriçãoNaturezas referentes ao Exemplo

Nombre

MV_PISNAT2

Tipo

Carácter

Descripción

Modalidades para títulos

relacionados al PIS

Ejemplo

PIS1/PIS2/PIS3

Aviso
titleImportante

Informe as naturezas utilizadas no las modalidades utilizadas en el Microsiga Protheus® para o lançamento el registro manual do del PIS/ PASEPPIS, sempre siempre separadas por barra ( / ) e com y con letras maiúsculasmayúsculas.

Para este tributo,

caso haja necessidade de se relacionar mais naturezas que a capacidade do parâmetro 

si es necesario relacionar más modalidades que la capacidad del parámetro MV_PISNAT2,

há a possibilidade de criar outros parâmetros com a mesma finalidade, mesma descrição e o mesmo formato, porém o nome do mesmo deve seguir a seguinte regra

existe la posibilidad de crear otros parámetros con la misma finalidad, igual descripción y el mismo formato, pero la nomenclatura debe seguir la siguiente regla:

MV_978PI??,

onde o 

dónde el ??

 significa

 significa que

pode

puede ser

um sequencial

una secuencia de AA

até

a ZZ

e

y/

ou

o 00

até

a 99.

Exemplo

Ejemplo: MV_978PIAA, MV_978PIAB, MV_978PIAC, ..., MV_978PIZZ, MV_978PI00, MV_978PI01, ..., MV_978PI99.


MV_COFINS2

Para a geração de Impostos Manuais do Grupo generar los impuestos manuales del grupo 07 – COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Contribución Social para la Financiación de la Seguridad Social)

NomeCaracterDescriçãoNaturezas Exemplo

Nombre

MV_COFINS2

Tipo

Carácter

Descripción

Modalidades para COFINS - DCTF

Ejemplo

COFINS1/COFINS2/COFINS3

Aviso
titleImportante

Informe

as naturezas utilizadas no

las modalidades utilizadas en el Microsiga Protheus® para

o lançamento manual da

el registro manual de la COFINS,

sempre

siempre separadas por barra ( / )

e com

y con letras

maiúsculas

mayúsculas.

Para este tributo,

caso haja necessidade de se relacionar mais naturezas que a capacidade do parâmetro MV_COFINS2, há a possibilidade criar outros parâmetros com a mesma finalidade, mesma descrição e o mesmo formato, porém o nome do mesmo deve seguir a seguinte regra

si es necesario relacionar más modalidades que la capacidad del parámetro MV_COFINS2, existe la posibilidad de crear otros parámetros con la misma finalidad, igual descripción y el mismo formato, pero la nomenclatura debe seguir la siguiente regla:

MV_978CO??,

onde o 

dónde el ??

 significa

 significa que

pode

puede ser

um sequencial

una secuencia de AA

até

a ZZ

e

y/

ou

o 00

até

a 99.

Exemplo

Ejemplo: MV_978COAA, MV_978COAB, MV_978COAC, ..., MV_978COZZ, MV_978CO00, MV_978CO01, ..., MV_978CO99.


MV_CPMF

Para

...

generar los impuestos manuales del grupo 08 – CPMF (

...

Contribución Provisional sobre Movimiento Financiero)

NomeCaracterDescriçãoNaturezas para impostos manuais - Exemplo

Nombre

MV_CPMF

Tipo

Carácter

Descripción

Modalidades para impuestos manuales CPMF - DCTF

Ejemplo

CPMF1/CPMF2/CPMF3


MV_CIDE

Para

...

generar los impuestos manuales del grupo 09 – CIDE (

...

Contribución de Intervención en el Dominio Económico)

NomeCaracterDescriçãoNaturezas para impostos manuais - Exemplo

Nombre

MV_CIDE

Tipo

Carácter

Descripción

Modalidades para impuestos manuales CIDE - DCTF

Ejemplo

CIDE1/CIDE2/CIDE3


MV_RETPAT

Para

...

generar los impuestos manuales del grupo 10 – RET (

...

Régimen Especial

...

Tributario)/

...

Patrimonio

NomeCaracterDescriçãoNaturezas impostos manuais Patrimônio Exemplo

Nombre

MV_RETPAT

Tipo

Carácter

Descripción

Modalidades para

impuestos manuales RET/

Patrimonio - DCTF

Ejemplo

4153.


MV_M978RP

NomeCaracterDescrição o de receita que deve compor o Patrimônio AfetaçãoExemplo

Nombre

MV_M978RP

Tipo

Carácter

Descripción

Determina

el código

del ingreso que debe componer el grupo RET/

Patrimonio de

afectación.

Ejemplo

4153.

Aviso
titleImportante

Informe

os

los códigos

de receita

del ingreso, separados por

barra

barras (

 

/

 

).

Como

é comum um imposto possuir vários

es común que un impuesto tenga varios códigos de

receita

ingreso determinando diversas

situações, o parâmetro 

situaciones, el parámetro MV_M978RP

 é utilizado

 se utiliza para distinguir

em que grupo deve ser considerado o imposto.

Exemplo:

O imposto CSLL possui o código de receita 2469 para o grupo CSLL e 4153 para o grupo RET/Patrimônio de Afetação. Para que o código de receita 4153 não entre no grupo CSLL e sim em RET/Patrimônio de Afetação, é necessário informá-lo no parâmetro 

en qué grupo se debe considerar el impuesto.

Ejemplo:

El impuesto CSLL tiene el código de ingreso 2469 para el grupo CSLL y 4153 para el grupo RET/Patrimonio de afectación. Para que el código del ingreso 4153 no entre en el grupo CSLL y sí en RET/Patrimonio de afectación, es necesario informarlo en el parámetro MV_M978RP.


MV_M978CSR

Para

...

generar los Impuestos Manuales del grupo 11 – CSRF (

...

Contribuciones Sociales Retenidas en la Fuente)

NomeCaracterDescrição o de receita que deve compor o Exemplo

Nombre

MV_M978CSR

Tipo

Carácter

Descripción

Determina

el código

del ingreso que debe componer el grupo CSRF.

Ejemplo

5987.

Aviso
titleImportante

Informe

os

los códigos

de receita

del ingreso, separados por

barra

barras (

 

/

 

).

Como é comum um imposto possuir vários es común que un impuesto tenga varios códigos de receita ingreso determinando diversas situações, o parâmetro situaciones, el parámetro MV_M978CSR é utilizado  se utiliza para distinguir em que grupo deve ser considerado o imposto.

Exemplo:

O imposto CSLL possui o código de receita 2469 para o grupo CSLL e 5987 para o

en qué grupo se debe considerar el impuesto.

Ejemplo:

El impuesto CSLL tiene el código de ingreso 2469 para el grupo CSLL y 5987 para el grupo CSRF. Para que

o

el código

de receita

del ingreso 5987

não

no entre

no

en el grupo CSLL

e sim em CSRF, é necessário informá-lo no parâmetro 

y sí en CSRF, es necesario informarlo en el parámetro MV_M978CSR.


MV_M978COS

Para

...

generar los Impuestos Manuales del grupo 12 – COSIRF (

...

Contribuciones Sociales e Impuesto a la Renta Retenido en la Fuente)

Nombre

...

NomeCaracterDescrição o de receita que deve compor o Exemplo

MV_M978COS

Tipo

Carácter

Descripción

Determina

el código

del ingreso que debe componer el grupo COSIRF.

Ejemplo

6228.

Aviso
titleImportante

Informe

os

los códigos

de receita

del ingreso, separados por

barra

barras (

 

/

 

).

Como

é comum um imposto possuir vários

es común que un impuesto tenga varios códigos de

receita

ingreso determinando diversas

situações, o parâmetro 

situaciones, el parámetro MV_M978COS

 é utilizado

 se utiliza para distinguir

em que grupo deve ser considerado o imposto.

Exemplo:

O imposto CSLL possui o código de receita 2469 para o grupo CSLL e 6228 para o

en qué grupo se debe considerar el impuesto.

Ejemplo:

El impuesto CSLL tiene el código de ingreso 2469 para el grupo CSLL y 6228 para el grupo COSIRF. Para que

o

el código

de receita

del ingreso 6228

não

no entre

no

en el grupo CSLL

e sim em COSIRF, é necessário informá-lo no parâmetro 

y sí en COSIRF, es necesario informarlo en el parámetro MV_M978COS.


MV_CPSSS

Para

...

generar los impuestos manuales del grupo 13 – COSIRF (

...

Contribución del Plan de Seguridad del Servidor Público)

NomeCaracterDescriçãoNaturezas para impostos manuais Contribuição do Plano de Seguridade do ExemploCPSSS sempre e com maiúsculas

Nombre

MV_CPSSS

Tipo

Carácter

Descripción

Modalidades para impuestos manuales Contribución del Plan de Seguridad del Servidor Público - DCTF

Ejemplo

CPSSS siempre separadas por barra ( / )

y con letras

mayúsculas.


MV_M978CPS

NomeCaracterDescrição o de receita que deve compor o ExemploVazio

Nombre

MV_M978CPS

Tipo

Carácter

Descripción

Determina

el código

del ingreso que debe componer el grupo CPSSS.

Ejemplo

Vacío

Aviso
titleImportante

Para filtrar os los títulos em um en un determinado período de apuração, a geração desse meio magnético leva em consideração os parâmetros análisis, la generación de este medio magnético tiene en cuenta los parámetros MV_VENCIRF (títulos de IR) e y MV_BX10925 (títulos de PIS/COFINS/CSLL). Ambos impactam na identificação do fato gerador dos impactan en la identificación del hecho generador de los tributos de IR, PIS, COFINS e CSLL e são parâmetros já existentes nos dicionários atuaisy CSLL y son parámetros que ya existen en los diccionarios actuales.


MV_BX10925

NomeCaracterConteúdo pelo Descrição o momento do tratamento da retenção dos impostos e em Na baixa; Na emissão

Nombre

MV_BX10925

Tipo

Carácter

Contenido

<definido

por el cliente>

Descripción

Define

el momento del tratamiento de la retención de los impuestos PIS, COFINS

y CSLL,

en que:

1 =

En la baja.

2 =

En la emisión.

Aviso
titleImportante
  • Quando o conteúdo estiver preenchido com Cuando el contenido esté informado con 1, indica que os los tributos PIS, COFINS e CSLL devem ser retidos no pagamento do título original;Quando o conteúdo estiver preenchido com 2, indica que devem ser retidos logo na emissão do título original, independente de seu pagamento. Por padrão, esse parâmetro possui conteúdo y CSLL se deben retener en el pago del título original.
  • Cuando el contenido esté informado con 2, indica que se deben retener inmediatamente después de emitir el título original, independiente de su pago. Por estándar, este parámetro tiene contenido 1.


MV_VENCIRF

NomeCaracterConteúdoDescrição se o será gerado da Data Emissão; Vencimento; Contabilização.

Nombre

MV_VENCIRF

Tipo

Carácter

Contenido

V

Descripción

Indica

si el título de IRRF

se generará a partir

de la:

E =

Fecha de

emisión

V =

Vencimiento

C =

Contabilización

Aviso
titleImportante
  • Quando o conteúdo estiver preenchido com Cuando el contenido esté informado con V, indica que o el título de IR deve ser calculado sobre o vencimento do se debe calcular sobre el vencimiento del título original;Quando o conteúdo estiver preenchido com .
  • Cuando el contenido esté informado con C, indica que o el título de IR se debe calcular sobre la fecha de contabilización del título original.
  • Cuando el contenido esté informado con deve ser calculado sobre a data de contabilização do título original;Quando o conteúdo estiver preenchido com E, indica que o el título de IR deve ser calculado sobre a data de emissão do se debe calcular sobre la fecha de emisión del título original.
  • Por padrãoestándar, este parâmetro possui conteúdo parámetro tiene contenido V.
Conforme as situações identificadas por meio dos parâmetros 

Según las situaciones identificadas por medio de los parámetros MV_BX10925

 e 

 y MV_VENCIRF, se identifica

-se

que, para

o IR, o fato gerador pode ser calculado sobre os seguintes campos do Contas a

el IR el hecho generador se puede calcular sobre los siguientes campos del Cuentas por Pagar: 

Vencimento

Vencimiento (E2_VENCREA), 

Contabilização

Contabilización (E2_EMIS1)

 ou Emissão

 o Emisión (E2_EMISSAO). Para

os

los títulos de PIS, COFINS

e

y CSLL,

o parâmetro

el parámetro indica que

o fato gerador é a baixa ou a emissão

el hecho generador es la baja o la emisión.


MV_SCP000

NomeCaracterConteúdo pelo Descrição os retenção fazem posição geração da ExemploA composição do conteúdo é em de receita na DCTF com a mesma característica do código do Variação de acordo com a Periodicidade de acordo com o código da receita na DCTF. Deve ser informado periodicidade Diária; periodicidade ; periodicidade Decendial; periodicidade Quinzenal; periodicidade Mensal; periodicidade periodicidade ; periodicidade Quadrimestral; periodicidade ; periodicidade relacionamento, utilize sempre o ponto e vírgula O ponto-e-vírgula é obrigatório sempre no caractere, mesmo quando houver apenas 1 item.Ex

Nombre

MV_SCP000

Tipo

Carácter

Contenido

<definido

por el cliente>

Descripción

Indica

los códigos de

retención que

forman parte de débitos SCP, registro R10

posición 88, para

generar la DCTF.

Ejemplo

"810908M;"

La composición del contenido es XXXXYYZ,

en que:

XXXX: Código

del ingreso en la DCTF con la misma característica del código del sistema.

YY:

Variación de acuerdo con la DCTF.

Z:

Periodicidad de acuerdo con el código del ingreso en la DCTF. Se debe informar:

D: para

periodicidad Diaria.

S: para

periodicidad Semanal

.

X: para

periodicidad Decenal.

Q: para

periodicidad Quincenal.

M: para

periodicidad Mensual.

B: para

periodicidad Bimestral.

T: para

periodicidad Trimestral

.

U: para

periodicidad Cuatrimestral.

E: para

periodicidad Semestral

.

A: para

periodicidad Anual.

Para separar grupos de

relación, utilice siempre el punto y coma ( ; ).

El punto y coma es obligatorio siempre al final, como último

carácter, aunque haya solamente 1 ítem.

Ej

: "810908M;"

MV_UNIAO

NomeCaracterConteúdoUNIÃODescriçãoUtilizado o à secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda

Nombre

MV_UNIAO

Tipo

Carácter

Contenido

UNIÓN

Descripción

Se utiliza para identificar

el código dado

a la secretaría del Fisco Federal para pagar el impuesto a la renta.


MV_USAFI9

NomeConteúdo ou Descrição se a da DCTF deve ser gerada com base na tabela FI9 - Controle Caso seja utilizado controle no financeiro é possível realizar a geração do com base nas informaçõesdeste controle. Para isto deve-se preencher o parâmetro com

Nombre

MV_USAFI9

Tipo

Lógico

Contenido

.F.

o .T.

Descripción

Indica

si la ficha R11

de la DCTF e debe generar con base en la tabla FI9 - Control de DARF.

Si se utiliza el control de DARF

en el módulo

financiero,

se puede realizar la generación del registro R11

con base en las informaciones

De este control. Para esto se debe completar el parámetro con .T.

MV_DCTFEXC

NomeCaracterConteúdo pelo Descrição os retenção que não serão considerados para geração da DCTFExemplo

Nombre

MV_DCTFEXC

Tipo

Carácter

Contenido

<definido

por el cliente>

Descripción

Indica

los códigos de

retención que no se considerarán en la generación de la DCTF.

Ejemplo

Ejemplo

Exemplo

: '3746','3770','5960','5979','5987','7460','7485','7498','8047','5952'

Campos

  • Tabela SE2 – Contas a Pagar

    Tabla SE2 - Cuentas por pagar

TamanhoDescriçãoExemplo

Campo

E2_VARIAC

Tipo

Numérico

Tamaño

2

Formato

@E 99

Título

Variac. DCTF

Descripción

Variação

Variación conf. Cód.

Rec

Ingr.

Help

Identifica

a variação

la variación para

o

el código de

receita conforme Tabela de Códigos na

ingreso según la tabla de códigos en la DCTF.

Ejemplo

4

Aviso
titleImportante

Este exemplo baseia-se na variação do ejemplo se basa en la variación del código de receita ingreso 5960 da de la DCTF mensal, conforme pode ser observado no próprio aplicativo da DCTF, opção Mensal/ Ferramentas/ Manutenção da Tabela de Códigos mensual, según se puede observar en la propia aplicación de la DCTF, opción Mensual/ Herramientas/ Mantenimiento de la tabla de códigos /CRSF.

Observe que, dependendo da situação, pode também ser atribuído o dependiendo de la situación, también se puede atribuir el código 5, portanto, por meio da configuração disponibilizada pelos campos a serem criados, pode haver um determinado título TX com a variação 4 e outro com a variação 5 (para esse código de receita nessa versão da DCTF citada como exemplopor lo tanto, a través de la configuración puesta a disposición por los campos que se  crearán, puede haber un determinado título TX con la variación 4 y otro con la variación 5 (para este código de ingreso en esta versión de la DCTF citada como ejemplo).

TamanhoDescrição

Campo

E2_PERIOD

Tipo

Caracter

Carácter

Tamaño

1

Formato

@!

Título

Period

Períod. DCTF

Descripción

Periocidade

Periodicidad cód. DCTF

Help

Identifica

a periodicidade do

la periodicidad del código de

receita

ingreso utilizado

na

en la DCTF, que

pode

puede ser:

D:            para

periodicidade diária;

periodicidad diaria.

S:            para

periodicidade

periodicidad semanal

;

.

X:            para

periodicidade decendial;

periodicidad decenal.

Q:           para

periodicidade quinzenal;

periodicidad quincenal.

M:           para

periodicidade mensal;

periodicidad mensual.

B:            para

periodicidade

periodicidad bimestral.

T:            para

periodicidade

periodicidad trimestral

;

.

U:            para

periodicidade quadrimestral;

periodicidad cuatrimestral.

E:            para

periodicidade

periodicidad semestral

;

.

A:            para

periodicidade

periodicidad anual.

Aviso
titleImportante
A periodicidade deve ser amarrada ao

La periodicidad se debe vincular al código de

receita

ingreso/

variação, conforme é possível observar no próprio aplicativo da DCTF, opção Mensal/ Ferramentas/ Manutenção da Tabela

variación, según sea posible observar en la propia aplicación de la DCTF, opción Mensual/ Herramientas/ Mantenimiento de la tabla de Códigos / CRSF.

A

seguir, são apresentados os parâmetros utilizados para o controle dos impostos manuais na DCTF. Eles devem ser criados/configurados somente se o contribuinte emitir os impostos manuais que deverão compor a

continuación, se presentan los parámetros utilizados para el control de los impuestos manuales en la DCTF. Estos se deben crear/configurar solamente si el contribuyente emite los impuestos manuales que deben componer la DCTF.

CaracterTamanhoDescriçãoNro ReferenciadoVazio o número do processo referenciado relacionado ao titulo

Campo

E2_NUMPRO

Tipo

Carácter

Tamaño

10

Formato

@!

Título

Proc. Refer.

Descripción

Nº Proc.

de referencia

Val. Sistema 

Vacío().Or.ExistCpo('CCF') 

Help

Informe

el número del proceso de referencia relacionado al título

CaracterTamanho Processo Descrição Processo Pertence o Tipo do processo referenciado relacionado ao titulo

Campo

E2_INDPRO

Tipo

Carácter

Tamaño

1

Formato

@!

Título

Tp.

Proceso 

Descripción

Tipo de

proceso 

Val. Sistema 

Pertenece(" 012359") 

Help

Informe

el tipo del proceso de referencia relacionado al título.

DataTamanhoDt SuspensãoData da SuspensãoData de Suspensão do Título

Campo

E2_DATASUS

Tipo

Fecha

Tamaño

8

Título

Fch Suspensión

Descrição

Descripción

Fecha de suspensión

Help

Fecha de suspensión del título

  • Tabela CCF –

    Processos Referenciados

    Procesos de referencia

TamanhoDescrição

Campo

CCF_NRDCOM

Tipo

Caracter

Carácter

Tamaño

24

Decimal

0

Formato

@E

Título

Nr

Nº.PERDCOMP

Descripción

Nr. PERDCOMP ou Processo

Nº PERDCOMP o proceso

Help

Informe

o Número PERDCOMP ou Processo

el número PERDCOMP o proceso

TamanhoDescriçãoOpções

Campo

CCF_TPCOMP

Tipo

Caracter

Carácter

Tamaño

1

Decimal

0

Formato


Título

Compl: Proc.

Proce

Descripción

Tipo

do Complemento do Processo

de complemento del proceso

Help

Indicador

do Complemento do Processo

del complemento del proceso

Opciones

1=

Ação

Acción Judicial

;

. 2=

Processo Administrativo

Proceso administrativo

TamanhoDescriçãoOpções

Campo

CCF_TIPCRE

Tipo

Caracter

Carácter

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@E

Título

Tipo Crédito

Descripción

Tipo

do Crédito

de crédito

Help

Informe

o Tipo do Crédito

el tipo de crédito

Opciones

#A967TIPCRD(1)

TamanhoDescriçãoOpções

Campo

CCF_TIPCOM

Tipo

Caracter

Carácter

Tamaño

1

Decimal

0

Formato

@E

Título

Tipo Compens

Descripción

Tipo de

Compensação

compensación

Help

Informe

o Tipo de Compensação do Título

el tipo de compensación del título

Opciones

1=

Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior; 9=Outras Compensações

Compensación de pago indebido o en exceso. 9=Otras compensaciones.

TamanhoDescrição

Campo

CCF_UF

Tipo

Caracter

Carácter

Tamaño

2

Val. Sistema

Vazio

Vacío() .Or. ExistCpo("SX5","12"+M-> CCF_UF)

Formato

@E

Título

Estado

Descripción

Estado

Help

Informar a unidade da federação onde está distribuído o processo

Informe la unidad de la federación (Estado/Provincia/Región) donde está distribuido el proceso judicial.

Browse

Sim

Sí

TamanhoDescrição

Campo

CCF_CODMUN

Tipo

Caracter

Carácter

Tamaño

5

Val. Sistema

Vazio

Vacío() .Or. ExistCpo("CC2",M->CCF_UF+M->CCF_CODMUN)

Formato

@99999

Título

Cód. Munic.

Descripción

Código

Município

Municipio

Help

Informar o município onde está distribuído o processo

Informe el municipio donde está distribuido el proceso judicial.

Browse

Sim

Sí

TamanhoDescrição

Campo

CCF_motsus

Tipo

Caracter

Carácter

Tamaño

2

Val. Sistema

A967MOTSUS(0)

Formato

@!

Título

M.

Suspensão

Suspensión

Descripción

Motivo

da Suspensão

de la suspensión

Help

Informar o motivo da suspensão

Informe el motivo de la suspensión.

Box

#A967MOTSUS(1)

TamanhoDescrição

Campo

CCF_CNPJ

Tipo

Caracter

Carácter

Tamaño

14

Val. Sistema

Vazio

Vacío() .Or. CGC(M->CCF_CNPJ)

Formato

@!

Título

CNPJ

RCPJ/

CPF

RCPF

Descripción

CNPJ/CPF do contribuinte

RCPJ/RCPF del contribuyente

Help

Informar o CPF ou CNPJ do contribuinte constante no

Informe el RCPF o RCPJ del contribuyente que consta en el DJE.

Browse

Sim

Sí

Tamanho

Campo

CCF_IDDEP

Tipo

Caracter

Carácter

Tamaño

20

Val. Sistema


Formato

@!

Título

ID Depósito

Descripción

Identificación del depósito

Descrição

Identificação do Depósito

Help

Informar o

Informe el número de

identificação do depósito constante no

identificación del depósito que consta en el DJE.

Browse

Sim

Sí

TamanhoDescrição

Campo

CCF_PERAPU

Tipo

Data

Fecha

Tamaño

8

Val. Sistema


Formato

@!

Título

Per.

Apuração

Cálculo

Descripción

Período de

Apuração

cálculo

Help

Informar a data do encerramento do

Informe la fecha de cierre del período base,

conforme

según el DJE.

Browse

Sim

Sí

TamanhoDescrição

Campo

CCF_CODREC

Tipo

Caracter

Carácter

Tamaño

4

Val. Sistema


Formato

@9999

Título

Cód.

Receita

Ingreso

Descripción

Código

da Receita

del ingreso

Help

Informar o Código da Receita referente ao Depósito

Informe el código del ingreso referente al depósito DJE.

Browse

Sim

Sí

DataTamanhoDtSuspensãoNão a Data da Suspensão

Campo

CCF_DATSUS

Tipo

Fecha

Tamaño

8

Título

Fch.

Suspensión

Descrição

Data da Suspensão

UsadoSim

Descripción

Fecha de suspensión

Utilizado

Sí

Obligatorio

No

Obrigatório

Help

Informe

la fecha de la suspensión.

05. 

...

INFORMACIONES ADICIONALES

quem Prazo CompetênciaAplicativo disponibilizado pelo Versão do aplicativo contemplado pela Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo FiscoLegislação contemplada

A

quién se destina

A todas

as pessoas

las personas jurídicas

ou

o a

elas

estas equiparadas.

Objetivo

Visa somente à prestação de informações relacionadas aos fatos geradores ocorridos

Busca solamente la prestación de informaciones relacionadas a los hechos ocurridos a partir de:

-

Ano-calendário de 2004 e

Año calendario del 2004 y anteriores -

somente

solamente DCTF trimestral

;

.

-

Ano-calendário de

Año calendario del 2005 -

somente

solamente DCTF

mensal

mensual, de

acordo com os critérios da

acuerdo con los criterios de la IN SRF 613/2006,

ou a

o la DCTF semestral,

de acordo com os critérios da

de acuerdo con los criterios de la IN SRF 614/2006

;

.

-

Ano-calendário de 2006 e posteriores – DCTF mensal, de acordo com os critérios da IN

Año calendario del 2006 y posteriores - DCTF mensual, de acuerdo con los criterios de la RN SRF 871/2008,

ou a

o la DCTF semestral,

de acordo com os critérios da IN

de acuerdo con los criterios de la RN SRF 870/2008.

Plazo de entrega

Semestral, trimestral

ou mensal

o mensual, de

forma

manera centralizada

pela

por la matriz.

Vigencia

Federal

Nacional

Aplicación puesta a disposición por el

Fisco

DCTF 1.0 (2005)

ou

o 1.4 (2009)

ou

o 1.5 (2009) – semestral

;

.

DCTF 3.0 (Anteriores a 2004) – trimestral

;

.

DCTF 1.1 (2005)

ou

o 1.6 (2009)

ou

o 1.7 (2010)

ou

o 1.9 (2011)

ou

o 2.0

ou

o 2.2 (2011)

ou

o 2.3 (2012)

ou

o 2.4 (2012)

ou

o 2.5 (2013)

ou

o 3.1(2014)

ou

o 3.2(2015)–

mensal

mensual.

Versión de la aplicación considerada por Microsiga

DCTF 1.0

ou

o 1.4

ou

o 1.5 (

IN

RN RFB 903/2008) – semestral

;

.

DCTF 3.0 (

IN

RN SRF 395/2004) – trimestral

;

.

DCTF 1.1

ou

o 1.6

ou

o 1.7

ou

o 1.9

ou

o 2.0

ou

o 2.2

ou

o 2.3

ou

o 2.4

ou

o 2.5

ou

o 3.1

ou

o 3.2 –

mensal.

mensual.

Dónde encontrar la aplicación puesta a disposición por el Fisco:

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dctf

Legislación considerada

IN

RN SRF 870/2008 – Semestral

;

.

IN

RN SRF 395/2004 – Trimestral

;

.

IN

RN RFB 871/2008 –

mensal. Atualizada pelo

mensual. Actualizada por el ADE Cotec nº 3

de

del 26 de

Fevereiro

febrero de 2009

;

.

IN

RN RFB 903/2008

;

.

IN

RN RFB 974/2009

;

.

IN

RN RFB 1038/2010

;

.

IN

RN RFB 1039/2010

;

.

Art. 74 –

Lei

Ley 11196 para PIS/COFINS/CSLL.

Tabelas UtilizadasRotinas Envolvidas Operacionais

Tablas utilizadas

SA2 –

Cadastro

Registro de

Fornecedores

proveedores

SE2 –

Contas a Pagar

Cuentas por pagar

SE5 –

Movimentação Bancária

Movimiento bancario

SED

– Cadastro

- Registro de

Naturezas

CCF – Processo Referenciado

modalidades

088 - Proceso referido

Rutinas involucradas

MATA978 – DCTF

Declaração

Declaración de

Contribuições e

Contribuciones y Tributos

Federais

Federales

Sistemas

operativos

Windows®/Linux®