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01. VISÃO GERAL

Conceitos

Esta funcionalidade tem como objetivo registrar os Lançamentos Contábeis decorrentes da Variação Monetária com base no período selecionado.

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SaldoMoedaxx representa o Saldo dos Movimentos de uma moeda diferente da moeda padrão (01) no período selecionado, dividido pelo número de dias no período selecionado.
SaldoMoeda01 indica o Saldo dos Movimentos na moeda padrão (01) no período selecionado, dividido pelo número de dias no período selecionado.
TaxaMoedaxx é a Taxa de Câmbio da moeda diferente da moeda padrão (01) no período selecionado.

Conceitos

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02. CONFIGURAÇÃO

02.1 CRITÉRIO

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• • • Moeda Contabil
    • Para o critério de MOEDA, a configurações são realizadas na rotina CADASTRO DE MOEDAS CONTÁBEIS (CTBA140), é possível configurar a taxa de conversão como: Diária, Mensal, Último Dia, Informada e Não tem Conversão. Nesta rotina, também será configurada a taxa de Projeção da Moeda.

    • Tipo	Descrição
      Diária	Sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150)
      Mensal	Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150)
      Último Dia
      Informada	Valor da conversão é informada no momento do lançamento
      Não tem Conversão	Quando não existe conversão para a moeda

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    • Plano de Contas
      Para o critério PLANO DE CONTAS, as configurações são realizadas na rotina PLANO DE CONTA CONTÁBIL (CTBA020), é possível configurar a taxa de conversão como: Diária, Média, Mensal, Informada, Não tem Conversão, Fixo, Mensal Histórica, Média Histórica, Vencimento e Não Ajusta.

      Tipo	Descrição
      Diária	Sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150)
      Média	Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio - CTBA150)
      Mensal	Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150)
      Informada	Valor da conversão é informada na hora do lançamento
      Não tem Conversão	Quando não existe conversão para a moeda
      Fixo	Terá sempre o mesmo valor estipulado
      Mensal Histórica
      Média Histórica
      Vencimento
      Não Ajusta

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