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Demonstrativo Movimento Comissão - ACR763AB
Visão Geral do Programa
Esse programa permite efetuar diversas tarefas, entre elas:
- Integrar ao módulo Contas a Pagar, na forma de documentos, os movimentos de comissões de cada representante.
- Integrar ao módulo Contas a Pagar, na forma de previsões de pagamento, os movimentos de comissões de cada representante.
Efetuar a simulação de integração de comissões, tendo dessa maneira uma visão real de qual seria o impacto da integração se efetuada neste momento.
Nota title Nota: Layout do relatório em desenvolvimento, estará disponível em release futura. Para utilização desta função na release 12.1.19, pode-se executar a rotina de Extrato de Comissões (prgfin\acr\acr367ac.r), opção “Simulação”.
| Informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Os movimentos de comissão a crédito (CR) compreendidos na parametrização da execução do demonstrativo para integração são os responsáveis pela geração dos títulos\previsões\provisões no Contas a Pagar. O valor a CR será alterado das seguintes formas pela movimentação a débito (DB) na integração: - Exemplo 01, movimentação a integrar:
Ao integrar a movimentação acima, o movimento a DB (100,00 – Estorno Liquidação) abaterá o total de CR (100,00 + 100,00), isso porque O MOVIMENTO ORIGEM do estorno é integrado junto com o próprio estorno, um está abatendo o outro já na integração.
- Exemplo 02, movimentação a integrar:
Neste segundo exemplo, temos a movimentação a CR de Liquidação já integrada, com um título gerado de 100,00 no APB (exemplo). Ao efetuar a integração do restante da movimentação teríamos o seguinte cenário: Acerto de Valor a Maior CR RE 100 = Gera um título de 100 no APB. Estorno Liquidação DB RE 100 = Caso o título do APB possua saldo gera um acerto de valor a menor no título do MOVIMENTO ORIGEM (Liquidação já integrada), ou se não possuir saldo, gera uma Antecipação no Contas a Pagar relacionada a este título já baixado.
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Demonstrativo Movimento Comissão
Objetivo da tela: | Permitir integrar ao módulo Contas a Pagar documentos de comissões a pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetros | Veja mais informações na descrição da tela Parâmetros. |
Impostos Pessoa Jurid | Veja mais informações na descrição da tela Informa Impostos Pagto Comissões – Pessoa Jurídica. |
Impostos Pessoa Físic | Veja mais informações na descrição da tela Informa Impostos Pagto Comissões – Pessoa Física. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Integrar Representante Funcionário | Ao assinalar essa opção são marcados como integrados os movimentos de comissão dos representantes que pertencem a um grupo, onde o tipo de grupo seja igual a funcionário. Esses movimentos não serão enviados para o Contas a Pagar e para o sistema de RH, sendo necessário um lançamento manual no sistema de RH com base no relatório gerado. | |||||
Integração APB | Ao assinalar essa opção, determina que haverá a integração ao Módulo Contas a Pagar. | |||||
| Simulação | Ao assinalar essa opção, determina que haverá a simulação da integração dos movimentos de comissões com o módulo Contas a Pagar. Ao final da execução serão demonstrados todos os valores de títulos e movimentações que seriam gerados em uma integração, se feita neste momento.
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Realizados | Ao assinalar essa opção, determina que será calculada a comissão a pagar para os movimentos Realizados. | |||||
Não Realizados | Ao assinalar essa opção, determina que será calculada a comissão a pagar para os movimentos Não Realizados. | |||||
Realizados Até | Inserir a data de corte dos movimentos de comissão realizados. | |||||
Emitidos Até | Inserir a data de corte dos movimentos de comissão emitidos/não realizados. | |||||
Estab Selec | Inserir os estabelecimentos que devem ser considerados na execução do demonstrativo de movimentos de comissões.
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Grupo Repres | Inserir uma faixa de grupos de representantes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo Contas a Pagar. | |||||
Representante | Inserir uma faixa de representantes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo Contas a Pagar. | |||||
Espécie | Inserir uma faixa de espécie que deve ser considerada na execução da integração com o módulo Contas a Pagar. | |||||
| Cliente | Inserir uma faixa de clientes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo Contas a Pagar. | |||||
| Dados Suporte - Exportar | Ao assinalar essa opção, serão gerados os dumps dos dados referentes à integração para envio ao suporte de clientes. Os diretórios de saída dos dados serão apresentados no sub-título “Exportação” da página de parâmetros do relatório. | |||||
Referência | Inserir o código de referência a ser considerado na geração dos documentos no Módulo Contas a Pagar. | |||||
Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para os documentos gerados no Módulo Contas a Pagar, com a integração executada. | |||||
Estab | Inserir o código do estabelecimento para o qual deve ser integrado o movimento de comissão. | |||||
Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. | |||||
Forma de Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. | |||||
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. | |||||
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem, sendo possível ser alterada. | |||||
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem, sendo possível ser alterada. |
| Informações | ||
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- A data de vencimento dos documentos gerados não é mais solicitada na tela da Rotina de Cálculo. Essa data será obtida por meio do Calendário de Pagamento de Comissões. - A opção de “Lista Movtos Já integrados APB” foi retirada do demonstrativo a partir da release 12.1.18, pois foi disponibilizado o extrato de comissões (prgfin\acr\acr367ac.r), que possibilita a visão de toda a movimentação já integrada junto com seus devidos relacionamentos. - A indicação de geração de Título ou Previsão para os movimentos realizados, e de Previsões ou Provisões para os movimentos não realizados, é feita no cadastro de Parâmetros de Comissão. Na tela da rotina de Cálculo de Comissões o usuário indica somente se no processo a ser executado serão integrados os movimentos Realizados ou os movimentos Não realizados. |
Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir determinar alguns parâmetros que devem ser considerados na execução da integração com o Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
| Moeda | Inserir o código da Moeda a ser considerada para a integração dos movimentos de comissões. | ||||||||||
| Min Garantid | Inserir o valor mínimo a ser considerado para essa execução.
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| Representante | Determinar o indicador de tipo de representante a ser considerado na execução desse programa. As opções são:
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| Movimentos | Determinar os tipos de movimentos de comissões a serem considerados na execução desse programa. As opções são:
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| Origem | Ao assinalar uma das opções é determinada a origem dos movimentos de comissões a serem apresentados. As opções são:
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| Imprime Valores por Unidade de Negócio | Quando assinalado, define a impressão de valores por unidade de negócio. | ||||||||||
| Imprime Histórico Comissões Manuais | Quando assinalado, define a impressão de histórico comissões manuais. |
Informa Impostos Pagto Comissões - Pessoa Jurídica
Objetivo da tela: | Permitir selecionar os impostos a serem vinculados ao movimento de comissões, quando o representante for pessoa jurídica. |
Informa Impostos Pagto Comissões - Pessoa Física
Objetivo da tela: | Permitir selecionar os impostos a serem vinculados ao movimento de comissões, quando o representante for pessoa física. |
| Nota | ||
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Valor Comissão: Nessa coluna é apresentada a somatória total dos valores de comissões, compreende os valores realizados e não realizados, sem considerar se o movimento é de Débito (DB) ou Crédito (CR). Realizado: Nessa coluna é apresentada a somatória de todos os movimentos realizados, diminuindo o movimento de Débito (DB), e demonstrando o valor líquido a ser creditado ao representante. O valor de comissão "Realizado" integra ao módulo Contas a Pagar, na forma de documentos, os movimentos de comissões de cada Representante. Não Realizado: Nessa coluna é apresentada a somatória de todos os movimentos não realizados, diminuindo o movimento de Débito (DB), e demonstrando o valor líquido não realizado. O valor de comissão "Não Realizado" representa o quanto ainda resta a ser pago ao representante. |
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Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA)
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