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Livro Aux ANS/RN290 RN/314 RN/322 - Reg Contrap Receb Restit Cancelada – AF0510R
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo emitir um relatório com as informações solicitadas pela ANS (Agência Nacional de Saúde) sobre os registros contábeis dos movimentos de títulos recebidos, restituídos ou cancelados pela operadora. Corresponde ao livro auxiliar da contabilidade de nome “Registro de Contraprestações Recebidas, Restituídas ou Canceladas”.
Para poder emitir o relatório é necessário, integrar as faturas do faturamento de planos de saúde (FP0510R) com o Contas a receber, gerando os títulos no Contas a receber do sistema EMS e contabilizar as faturas (FP0710G).
Objetivo da tela: | Emitir um relatório com as informações solicitadas pela ANS (Agência Nacional de Saúde) sobre os registros contábeis dos movimentos de títulos recebidos, restituídos ou cancelados pela operadora. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetro | Parametrizar dados para a geração relatório. |
Imprime | Executar a impressão do relatório. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
Botão PARÂMETRO
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ações: | Descrição |
OK | Se pressionado o botão “OK”, o sistema irá identificar que foi realizada a parametrização para a emissão do relatório e irá seguir o processo. |
Cancelar | Se pressionado o botão “Cancelar”, o sistema irá identificar que NÃO foi realizada a parametrização para a emissão do relatório e não irá permitir a emissão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campos: | Descrição |
Mês/Ano Limite inicial e final | Informar o ano e mês da competência dos dados para a seleção dos títulos para a emissão do relatório. |
Faturas Contabilizadas | Informar se irá selecionar e emitir as faturas que foram ou não forma contabilizadas. Se informado “SIM”, serão emitidas somente faturas contabilizadas. Se informado “NÃO”, serão emitidas faturas ainda não contabilizadas. |
Somente Planos Assistenciais | Se informado “SIM”, serão selecionadas faturas de planos assistenciais, ou seja, cujo tipo de medicina é assistencial. Se informado “NÃO”, serão selecionadas faturas de planos assistenciais e ocupacionais, ou seja, cujo tipo de medicina é assistencial ou ocupacional. |
Exibir Val. Por Beneficiário | Se informado “SIM”, será emitido, no relatório, o valor a cada beneficiário correspondente à fatura selecionada. Se informado “NÃO”, não será emitido, no relatório, o valor a cada beneficiário correspondente à fatura selecionada. Será emitido apenas o valor da fatura. |
Consiste Renegociação | Se informado “SIM”, ao selecionar as faturas, o sistema verifica se existe algum título no contas a receber, correspondente à fatura e que foi renegociado. Se existir, estes títulos renegociados serão ignorados. Se informado “NÃO”, ao selecionar as faturas, o sistema verifica se existe algum título no contas a receber, correspondente à fatura e que foi renegociado. Se existir, estes títulos renegociados serão considerados na emissão do relatório. |
Considera Notas Custo Oper. | Se informado “SIM”, ao selecionar as faturas, serão considerados, as notas de custo assistencial e custo operacional, para a emissão do relatório. Se informado “NÃO”, ao selecionar as faturas, serão considerados, as notas de custo assistencial, para a emissão do relatório. As de custo operacional serão desconsideradas. |
Considera Termos Excluídos | Se informado “SIM”, serão selecionadas as faturas de termos cancelados no período informado no campo “Mês/Ano Limite”. Se informado “NÃO”, as faturas de termos cancelados no período informado no campo “Mês/Ano Limite”, serão desconsideradas para a emissão do relatório.. |
Termo Abertura | Campo não utilizado. O sistema irá emitir um termo de abertura buscado no cadastro Livro Fiscal (bas_livro_fisc) do sistema EMS, com a empresa da fatura, Módulo = “ACR” e tipo livro fiscal igual ao do Diário Auxiliar. |
Termo Encerram. | Campo não utilizado. O sistema irá emitir um termo de encerramento buscado no cadastro Livro Fiscal (bas_livro_fisc) do sistema EMS, com a empresa da fatura, Módulo = “ACR” e tipo livro fiscal igual ao do Diário Auxiliar. |
Responsável Informações | Informar o nome da pessoa responsável pela emissão dos dados do livro auxiliar da contabilidade. |
Diretório dos Relatórios | Informar o nome do diretório onde serão emitidos os relatórios. |
Arq Contrap Rec/Rest/Canc | O nome do relatório do livro auxiliar é gerado automaticamente pelo sistema. |
Arquivo de Erros | O nome do relatório de erros do livro auxiliar é gerado automaticamente pelo sistema. |
Emitir Dados em Arquivo CSV | Informar se deseja emitir os dados em arquivo no formato “CSV” ou não. Se informado “SIM”, será mostrado os nomes dos arquivos que serão gerados. Se informado “NÃO”, não serão gerados os arquivos no formato “CSV”. Serão emitidos apenas em formato texto. |
Rel Contraprestações CSV | Se informado “SIM” no campo “Emitir Dados em Arquivo CSV”, será mostrado o nome do arquivo em formato CSV, onde serão emitidas as informações referente aos termos e faturas. |
Rel Conta Contábil CSV | Se informado “SIM” no campo “Emitir Dados em Arquivo CSV”, será mostrado o nome do arquivo em formato CSV, onde serão emitidas as informações referente às contas contábeis das faturas/títulos do faturamento de planos de saúde. |
Conteúdos Relacionados:
Geração/Estorno Faturas (FP0510O) |
Contabilização Faturamento (FP0710G) |
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Contabilização_Faturamento_FP0710G |