Histórico da Página
Ficha Técnica - FIN EMS5 - Fluxo de Caixa - Previsto
| Área: | Finanças |
| Assunto: | Fluxo de Caixa Previsto (EMS5) |
| Fase: | EXTRACAO |
| Programa Progress: | EMS0509a.p |
| Arquivo de Parâmetros: | EMS0509a.xml |
| Fato: | FIN_DTS_Estimated_Financial_Flow_Fact |
Opções do Arquivo de Parâmetros | Matriz Tradução | Definir o código padrão da Matriz de Tradução Organizacional utilizada na integração entre o EMS2 e o EMS5.
| ||
Fluxo Caixa | Informar o(s) código(s) do(s) fluxo(s) de caixa que deve(m) ser utilizado(s) no BI. O código do fluxo de caixa deve ser o mesmo utilizado no programa Manutenção Fluxos Caixa “prgfin/cfl/cfl700aa.r”. Caso o fluxo caixa seja deixado em branco, será extraído o fluxo “0”, que corresponde ao padrão do EMS e todos os demais fluxos existentes. | |||
Tipo Períodos/Dt Início/Dt Término | Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”. Informados: Variáveis: Exemplo: | |||
Tipo Cotação Moeda/Data Referência | Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”. Referência: Mensal: Diária:
| |||
Moedas | Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser apresentada(s) no BI, para informar mais de uma moeda deverá ser utilizado ";" como separador. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa de Manutenção de Moeda (CD0109) que tem seu campo no formato numérico e não com base na Manutenção dos Indicadores Econômicos “prgint/utb/utb013aa.p”, que possui campo no formato caracter. Ou seja, sempre que existir a integração entre EMS2 e EMS5 com “utilização de MATRIZ” a moeda utilizada para a conversão será a do EMS2, visualizada no programa Manutenção de Moedas “cd0109”, que via matriz de tradução buscará a moeda correspondente no EMS5 na Manutenção dos Indicadores Econômicos “prgint/utb/utb013aa.p”. Agora quando não existir a integração entre EMS2 e EMS5, a extração “não utiliza MATRIZ”, o extrator buscará a moeda correspondente no EMS5 no programa Manutenção dos Indicadores Econômicos “prgint/utb/utb013aa.p”. Exemplo: Não é necessário informar o código da moeda padrão do EMS, o extrator entenderá que deverá buscar a moeda “0” ou a “Corrente”. Sempre que for informado outra moeda diferente do padrão, ou a moeda padrão não for informada, os extratores irão gerar os movimentos na moeda padrão e na(s) moeda(s) informada(s).
| |||
UCF | Informar o(s) código(s) de Unidade de Controle Financeiro que deverão ser apresentados no BI, para informar mais de um código deverá ser utilizado ”;” como separador. Quando não informado, o BI apresentará todas as UCFs, caso o usuário possua uma UCF consolidadora deverá ter o cuidado de informar somente as UCFs não consolidadas ou filtrar no BI. | |||
Regra Principal para Extração | É utilizada como base para extração: A data de movimentação dos documentos. | |||
Regras Padrões de Negócio | Empresa | O código da empresa é buscado no cadastro de estabelecimento, que é atualizado pelo programa Manutenção de Estabelecimentos. |
Relatório de Inconsistências: INC_FIN_DTS_Estimated_Financial_Flow_Fact.TXT
Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS25.
Além do relatório de inconsistências, um outro arquivo referente a execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido através do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.Conferência das Informações
Visão BI
As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI para posteriormente serem confrontadas com os relatórios do EMS.
Consulta | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Saldo Inicial Previsto | Código Fluxo (linha/filtro) |
| Informações |
|---|
| Importante: A dimensão ‘Período – Data’ deverá estar na consulta obrigatoriamente como linha, para que a medida ‘Saldo Inicial’ seja apresentada corretamente, pois a medida é originada de um campo calculado |
Visão ERP
Consulta Fluxo Caixa UCF (prgfin/cfl/cfl206ab.r)
Relatório EMS | Medidas |
Consulta Fluxo Caixa UCF | Saldo Inicial Previsto |
Permite consultar de forma detalhada os valores que compõem as entradas e as saídas estabelecendo o saldo final, e, por consequência o saldo inicial do fluxo de caixa (realizado, previsto e/ou orçado).
A consulta apresentará o valor agrupado por UCF “Agrupador financeiro obrigatório utilizado pelo fluxo de caixa que utiliza estabelecimento e unidade de negócio para efetuar o agrupamento nas UCFs”(prgfin/cfl/cfl000aa).
A consulta baseada no layout de colunas informado (prgfin/cfl/cfl003aa.r), possibilitará apresentar os valores para o fluxo de caixa (realizado, previsto e ou orçado) separadamente ou de uma única vez.
| Informações |
|---|
Importante: |
Para apresentação da consulta, também é necessário a utilização de um padrão com características pré-estabelecidas, que consistem no saldo inicial, nos tipos de fluxos sintéticos e nos analíticos e no saldo final (prgfin/cfl/cfl004aa.r).
A montagem desta estrutura se dá no programa "Manutenção Tipos Fluxo Financeiro" (prgint/utb/utb037aa.r), que baseado na Classe Tipo Fluxo, permite a montagem de diferentes estruturas de visualização/agrupamento, para os tipos de fluxo.
De posse destas informações poderá ser realizada a Consulta Fluxo de Caixa UCF (prgfin/cfl/cfl206ab.r)
Filtro Fluxo Caixa
Parametrizar os campos:
Campo | Descrição |
Padrão Fluxo | Selecionar a opção desejada. |
| UCF | Selecionar a mesma UCF filtrada na consulta do BI. |
| Layout Coluna | Selecionar o layout desejado. Esse layout é definido/criado pelo usuário. Baseado neste layout os campos Orçado, Previsto e Realizado serão habilitados para preenchimento de acordo com o tipo do layout criado; se o layout foi criado somente para o Orçado, será habilitado somente o campo Orçado, e assim por diante. |
| Data Referência | Inserir a mesma data utilizada na consulta do BI. É com base nesta data que a consulta irá buscar os valores para que sejam apresentados. |
| Considera Somente Dias Úteis | Assinalar esta opção. |
| Mostra Código Tipo Fluxo | Assinalar esta opção. |
| Mostra Tipo Fluxo Sem Lançamento | Assinalar esta opção. |
| Apresenta Decimais | Assinalar esta opção. |
| Salva Padrão Fluxo | Assinalar esta opção. |
| Totalização | Assinalar esta opção. |
| Dias Corridos | Assinalar esta opção. |
*Os demais campos não precisam ser selecionados.
Validação entre BI e EMS
| Informações |
|---|
| Importante: No programa ‘Consulta Fluxo de Caixa’, detalhado por UCF, será apresentada somente a diferença “movimento de entrada e saída” quando estes movimentos tiverem a seguinte característica: Criados na mesma data e estiverem utilizando o mesmo tipo de fluxo. |
Esta característica é válida para qualquer movimento de qualquer módulo que integre com o fluxo de caixa: “caixa de bancos, contas a receber, contas a pagar, aplicações e empréstimos, e o próprio fluxo de caixa”.
Para que sejam visualizados os movimentos que deram origem ao valor, deverá ser dado duplo click sobre a célula.
No BI, deverá ser utilizada a ferramenta de ‘Detalhamento - Drill trough’.
Particularidades:
- Na consulta montada no BI, o primeiro movimento de saldo inicial não será apresentado na medida ‘Saldo Inicial Previsto’, este valor está sendo agrupado na medida ‘Vl Previsto Entrada’. Caso se queira visualizar separadamente sugerimos a utilização das seguintes fórmulas para a criação de duas novas colunas; uma de ‘Saldo Inicial Previsto’ e outra ‘Vl Previsto Entrada’.
1º Fórmula para criação do Saldo Inicial
iif(((([Measures].[Vl Previsto Entrada]),
[Período].CurrentMember) = NULL or (([Measures].[Vl Previsto Saída]),
[Período].CurrentMember) = NULL) and ((([Measures].[Vl Previsto Entrada]),
[Período].CurrentMember)-(([Measures].[Vl Previsto Saída]),
[Período].CurrentMember)=NULL), null, IIF(NOT ([Tipo Fluxo Financeiro].&[****],[Measures].[Vl Previsto Entrada]) = NULL, ([Measures].[Vl Previsto Entrada], [Tipo Fluxo Financeiro].&[****]), Sum({PeriodsToDate([Período].[(All)], [Período].CurrentMember.PrevMember)},
[Measures].[Vl Previsto Entrada] - [Measures].[Vl Previsto Saída])))
2º Fórmula para criação do Vl Entrada
iif(((([Measures].[Vl Previsto Entrada]),
[Período].CurrentMember) = NULL or (([Measures].[Vl Previsto Saída]),
[Período].CurrentMember) = NULL) and ((([Measures].[Vl Previsto Entrada]),
[Período].CurrentMember)-(([Measures].[Vl Previsto Saída]),
[Período].CurrentMember)=NULL), null, IIF(NOT ([Tipo Fluxo Financeiro].&[****],[Measures].[Vl Previsto Entrada]) = NULL, ([Measures].[Vl Previsto Entrada], [Tipo Fluxo Financeiro].&[****]), Sum({PeriodsToDate([Período].[(All)], [Período].CurrentMember.PrevMember)},
[Measures].[Vl Previsto Entrada] - [Measures].[Vl Previsto Saída])))
| Informações |
|---|
Importante: Onde está identificado na fórmula com o seguinte conteúdo “****”, deverá ser substituído pelo conteúdo que identifica o saldo inicial no campo “Tipo Fluxo Financ”, localizado na tela “Manutenção Tipo Fluxo (prgint/utb/utb037aa.r”. Isso se faz necessário, já que este campo pode ter diferentes descrições de cliente para cliente. |
Considerações:
- Assim como no módulo Fluxo de Caixa do EMS5, onde se utiliza o conceito de UCF (Unidade Controle Financeiro) para visualização de valores de empresas e estabelecimentos, esse conceito será utilizado no BI.
Exemplos:- Para visualizar as informações de uma empresa no BI, deve existir uma UCF contendo todos os estabelecimentos da empresa.
- Para visualizar as informações somente de um determinado estabelecimento, deve ser utilizada uma UCF que contenha somente aquele estabelecimento.
- No ERP, poderão ser criadas quantas UCFs que julgadas necessárias, não existe limitação para criação de novas UCFs e o fato de criar novas não ocasionará impacto em rotinas do módulo do ERP.
- As dimensões "Empresa" e "Estabelecimento" não poderão ser utilizadas no BI. Todas as informações são mostradas tendo como base as UCFs.
Relatório EMS | Medidas |
Relatório de movimentos fluxo de caixa “prgfin/cfl/cfl309aa.r” | Saldo Inicial Previsto |
Relatório Movimentos Fluxos Caixa
Este relatório também poderá ser utilizado para conferência dos movimentos, mas não conterá o saldo inicial, e permite a emissão do relatório contendo os movimentos do fluxo de caixa (realizado, previsto e/ou orçado).
Possibilita selecionar a forma de classificação a ser apresentado no Relatório Unidades Controle Financeiro. As opções disponíveis são:
- Fluxo Caixa.
- Data Movimento.
Permite selecionar um tipo de conjunto para a emissão do Relatório Unidade Controle Financeiro. As opções disponíveis são:
- Fluxo Caixa.
- Data Movimento.
- Estabelecimento.
- Unid Negócio.
- Tipo Fluxo Financ.
Parâmetros que devem ser utilizados:
Informar a Data do Fluxo considerando os mesmos critérios de extração e filtros utilizados no BI.
Não deve ser preenchido o campo Grupo. Ele deve permanecer como apresentado quando executado o programa.
Medidas para Conferência
- Vl Previsto Entrada: Conferir a linha Total Geral PR ENT X o valor da medida por mês no BI.
- Vl Previsto Saída: Conferir a linha Total Geral PR SAI X o valor da medida por mês no BI.
- Saldo Final Previsto: Conferir a linha Total Geral PR Saldo Final X o valor da medida por mês no BI.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas