Histórico da Página
Pagamento Eletrônico
Visão Geral do Programa
Por meio desta rotina é possível informar os itens necessários para o pagamento eletrônico.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa tomadora | Código da empresa tomadora para o processo. |
Empresa cedente | Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural. Caso esta empresa seja diferente da empresa corrente, o sistema estará considerando um processo de pagamento através de mútuo (uso dos recursos financeiros de outra empresa do grupo). Para isto será necessário o cadastramento no CAP3890 (Mútuo do CAP (Pagamento)) e a parametrização no CAP2360 (Parâmetros Padrão CAP) desta rotina. |
| Banco | Código do banco onde deverá ser efetuado o pagamento da GPS. Deverá estar cadastrado no CAP0110 (Bancos). |
| Código pagamento | Código de pagamento referente ao valor que está sendo recolhido na GPS. |
| Competência | Período de competência a qual a GPS se refere. Este período deve ser informado da seguinte forma: MM/AAAA. |
| Identificador | Identificação do contribuinte junto ao INSS. O identificador pode ser o CGC/CNPJ, CEI ou NIT. |
| Valor de INSS | Valor outras entidades. Valor da contribuição a ser recolhida, em função de dispositivos legais para outras entidades: FNDE, INCRA, SESI, SENAC, SEBRAE, DPC, FERA, SENAR, SEST, SENAT e SESCOOP. |
| ATM Multa/Juros | Somatório de atualização monetária, se houver, multa e juros de mora devidos em decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento, calculados sobre o somatório dos valores informados (INSS + outras entidades). |
TELA OPCAO pagamento cOncessionaria
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Empresa cedente | Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural. Caso esta empresa seja diferente da empresa corrente, o sistema estará considerando um processo de pagamento através de mútuo (uso dos recursos financeiros de outra empresa do grupo). Para isto será necessário o cadastramento (CAP3890 - Mútuo do CAP (Pagamento)) e parametrização (Parâmetros Padrão CAP) desta rotina. | |||||
Banco | Código do banco onde deverá ser efetuado o pagamento através da modalidade Concessionárias. | |||||
| Código barras | Código de controle do bloqueto que será pago via arquivo escritural. Este código encontra-se impresso no bloqueto e deverá ser capturado de forma correta e completa para que o banco localize o compromisso e efetue o pagamento conforme desejado. | |||||
| Linha ficha compensação | Código de controle do bloqueto que será pago via arquivo escritural. Este código encontra-se impresso no bloqueto e deverá ser digitado de forma correta e completa para que o banco localize o compromisso e efetue o pagamento conforme desejado. Este campo é específico para a digitação manual do código de barras, não sendo necessária a informação do campo anterior. Somente um dos campos ("Código de barras" ou "Linha ficha compensação") deverá ser informado. | |||||
| Código do banco | Código do banco onde deverá ser efetuado o pagamento da DARF. | |||||
| Receita | Código da receita que está sendo paga. | |||||
| Valor do IRRF | Valor do imposto de renda retido na fonte. | |||||
| Valor multa | Valor da multa em decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento. | |||||
| Valor juros | Valor do juros em decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento. | |||||
| Período apuração | Período de apuração do montante de IRRF que se está pagando. | |||||
| Valor pagamento | Valor do recolhido para pagamento do FGTS. | |||||
| AP | Número da AP (Autorização de Pagamento) relacionada à GARE. | |||||
| Status remessa | Indica o tipo de status de remessa para o pagamento escritural da AP. 0 - Não enviado; 1 - Enviado; 2 - Enviado OK; 3 - Enviado erro; 4 - Alterado; 5 - Alterado OK; 6 - Alterado erro; 7 - Excluído; 8 - Excluído OK; 9 - Excluído erro. | |||||
| Tipo tributo | Indica o tipo do tributo a ser considerado. 1 - GARE DR 2 - GARE ICMS | |||||
| Valor receita | Valor original da receita que está sendo paga. | |||||
| Valor acréscimo financeiro | Valor referente ao acréscimo financeiro em virtude de correção monetária. | |||||
| Valor honorário advocatício | Valor referente às custas do honorário advocatício aplicado. | |||||
| Inscrição estadual | Código da inscrição estadual que será utilizado na geração do arquivo de remessa para pagamento do imposto GARE (Guia de Arrecadação Estadual). | |||||
| Dívida ativa | Código da dívida ativa que será utilizado na geração do arquivo de remessa para pagamento do imposto GARE (Guia de Arrecadação Estadual). | |||||
| Auto de Infração e Imposição de Multa | Código do AIIM (Auto de Infração e Imposição de Multa) que será utilizado na geração do arquivo de remessa para pagamento do imposto GARE (Guia de Arrecadação Estadual). | |||||
| Código de barras | Código de barras para controle do bloqueto que será pago via arquivo escritural.
| |||||
| Autenticação | Número da autenticação bancária registrada pelo banco no pagamento do título. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas