Histórico da Página
Objetivo da Funcionalidade
Atualmente a apuração (TAFA444) já considera todos os movimentos do lançamento contábil quando o centro de custo está vazio na rotina TAFA433 (evento tributário), consequentemente quando é realizado o envio para a ECF, as informações geradas para o registro M310, não são enviadas com a combinação de Conta Contábil + Centro de custo (CC), o que deixa o M310 com informações faltantes, obrigando o usuário a cadastrar uma linha no evento tributário para cada combinação de conta contábil x centro de custo existente (para que a informação seja enviada separada por Conta Contábil + Centro de Custo), o que torna isso inviável por cadastramento manual, pois há casos em que existem mais de 100 mil combinações.
Foi implementado um facilitador, para que não seja necessário cadastrar todas as combinações Conta Contábil + Centro de Custo no Evento Tributário (TAFA433). Basta informar somente a linha com a conta contábil com o centro de custo vazio, que o sistema irá buscar todos os centros custos cadastrados em Saldos Contábeis (TAFA311) x Lançamentos Contábeis (TAFA331), dessa forma irá compor na apuração e no arquivo final da ECF a quebra por centro de custo no bloco M310, conforme exemplos:
Antes gerava o M310 somente com a conta contábil, sem centro de custo:
|M300|1|ATIVIDADE GERAL|R|2|150000,00|S/ CC|
|M310|0CTCTBCRED0005||150000,00|D|
|M312|1T20 IRPJ|- Com a nova implemntação, irá gerar o M310 de cada centro de custo por conta conta contábil:
|M300|1|ATIVIDADE GERAL|R|2|150000,00|C/ CC|
|M310|0CTCTBCRED0005|4010101|100000,00|D|
|M312|1T20 IRPJ|
|M310|0CTCTBCRED0005|4010201|50000,00|D|
|M312|1T20 IRPJ|
Dica |
---|
Importante: Esta implementação somente é válida para as abas da Base de Cálculo com origem Conta Contábil. |
Produto | TOTVS Automação Fiscal | |
---|---|---|
Países | Todos | |
Bancos de dados | Todos | |
Índice |
| |
Fontes envolvidos |
| |
Chamados |
Pré Requisitos
Necessário aplicar o pacote acumulado do TAF (expedição contínua), atualizar dicionário (sdfbra), rodar o upddistr e aplicar os fontes atualizados (.ptm).
Dica |
---|
Importante: Deverá existir a conta contábil e o centro de custo no cadastro dos saldos contábeis (TAFA311), inclusive com centros de custo em branco (caso haja lançamentos para a conta contábil sem centro de custo), para que gere os registros do bloco K condizente com o bloco M. |
Exemplo de utilização:
Acessar o caminho: SIGATAF\Atualizações\Cadastros\Eventos Tributário\Evento Tributário (TAFA433), clicar em alterar (necessário que o período esteja aberto na CWV TAFA444).
Como exemplo vamos utilizar a conta 2.02 (T0O_CODCC) com o centro de custo vazio (T0O_IDCUST).
Antes de realizar o encerramento no TAFA444, será necessário revisar a utilização da conta nos lançamentos e saldos contábeis.
Acessar o caminho: SIGATAF\Atualizações\Movimentos Contábeis\Saldos Contábeis (TAFA311), posicionar no período correspondente e clicar em alterar.
Foi
Como exemplo, foi incluído 3 lançamentos para a conta 2.02 (CAD_CTACTB), sendo um com o centro de custo vazio, mais um com o centro de custo CC3 e um último com o centro de custo CC4 (CAD_CODCUS).
Nessa rotina o importante é ter o vínculo com o encerramento do período(aba esquerda) e antes do encerramento(aba direita), além do mapeamento referencial do saldo.
Para existir valores no encerramento da apuração é necessário existir lançamento contábeis para o período.
Acessar SIGATAF\Movimentos Contábeis\Lançamento contábeis (TAFA331), posicionar no lançamento correspondente ao período\ alterar.
Inserir
Como exemplo, deverá inserir 3 lançamentos para a conta 2.02 (CHB_CTACTB), com os respectivos lançamentos nos centros de custos (CHB_CODCUS) utilizados nos saldos contábeis.
No exemplo abaixo, cada um lançamento possui um valor de R$1.000,00 totalizando que totaliza R$3.000 para a conta código 2.02.
Agora sim, podemos Para realizar a simulação.Acessar , acessar novamente o caminho: SIGATAF\Atualizações\Cadastros\Eventos Tributário\Evento Tributário (TAFA433) \ posicionar no evento correspondente \ em outras ações \ selecionar a opção Simulação da Apuração \ Selecionar um período previamente cadastrado e vigente e clilcar em clicar em Simular.
No detalhamento irá constar as novas colunas com o código de centro de custo(CWX_CODCUS) e descrição (CWX_DESCUS).
Após a simulação, realizar o encerramento, para isso, acessar o seguinte camimho: SIGATAF\Atualizações\Encerramento do Período\Apuração de impostos (TAFA444)\posicionar no regime corrrespondente e clilcar em encerrar período.
Com o encerramento realizado clicar em finalizar.
Posteriormente clicar em visualizar, posicionar em detalhamento, note que os mesmo dados na simulação constam aqui na CWX.
Para gerar os arquivos no arquivo da ECF e necessário enviar o encerramento para a ECF. Para isso na mesma rotina clique em outras ações \ enviar para a ECF, conforme:
Note que no envio para a ECF é exibido um aviso com as adições no bloco M, inclusive com aquela totalização dos R$3.000,00 para o código da conta 2.02
(que será desmembrada na geração do M310 por código conta e centro de custo em 3 lançamentos de R$ 1.000,00).
Ao realizar o envio para a ECF as tabelas CEQ (IR) /ou CHU(CSLL) irão armazenar a quebra da conta contábil e centro de custo, conforme exemplo:
Campos criados
X3_ARQUIVO | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_PICTURE | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_VALID | X3_VISUAL | X3_CONTEXT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWX | CWX_IDCUST | C | 6 | @! | Id. C. Custo | Id Centro de custo | XFUNVldCmp("C1P",3) | V | R |
CWX | CWX_CODCUS | C | 60 | @! | C. de Custo | Codigo Centro de Custo | V | R | |
CWX | CWX_DESCUS | C | 60 | @! | Desc C Custo | Descr Centro de Custo | V | R |
Tabelas utilizadas
Tabela no TAF | Registro da ECF | Descrição |
---|---|---|
CEO | M300 | Lançamentos da Parte A e-Lalur |
CEP | M305 | Conta da Parte B do e-Lalur |
CEQ | M310 | Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur |
CER | M312 | Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lalur |