ÍNDICE

Visão GeralVisión general - Objetivo
Exemplo Ejemplo de utilizaçãoutilización
Campos e parâmetros
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas
y parámetros
1. Principales campos y parámetros
Tablas utilizadas
Asuntos Assuntos relacionados

01.

...

A finalidade deste relatório da contabilidade é permitir a visualização dos dados do fluxo de caixa. Para que seja possível emitir este demonstrativo, é necessário ter ao menos uma visão gerencial cadastrada para a extração das informações necessárias.
Esta configuração será montada conforme a movimentação em contas que trata os saldos que movimenta os dados que deseja.

...

VISIÓN GENERAL

La finalidad de este informe de la contabilidad es permitir visualizar los datos del flujo de caja. Para poder emitir este estado de resultados, es necesario tener por lo menos una visión de gestión registrada, para extraer las informaciones necesarias.
Esta configuración se montará según el movimiento en cuentas que tratan de los saldos que realizan el movimiento de datos que desea.

Se puso a disposición el archivo CVE (bra_dfc_mcasp.cve)

...

con las cuentas de gestión que serán configuradas por la entidad.

Ejemplo del Municipio

...

de São Paulo:

Image Modified

02.

...

EJEMPLO DE

...

UTILIZACIÓN

...

En el módulo contable tendremos que seguir

...

las 3 etapas para

...

emitir los estados de

...

resultados:

- Importar

...

- la visión de gestión con layout apropiado para el DFC y configurar el rango de cuentas contables para cada cuenta de gestión.
- Registrar una configuración de libros vinculando el CÓDIGO de la visión de gestión referente al DFC
- Imprimir el informe informando la configuración del libro relacionado al DFC, así como el ejercicio en cuestión, moneda, tipo de saldo, etc.

Archivo .cve disponible para el estándar MCASP siguiendo el modelo del Municipio

...

de São Paulo:

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Visão Gerencial Visión de Gestión DFC
linenumbers	true
collapse	true

FLUXOFLUJO DE CAIXACAJA                          
CVF_FILIAL;CVF_CODIGO;CVF_CONTAG;CVF_ORDEM;CVF_CLASSE;CVF_CTASUP;CVF_DESCCG;CVF_NORMAL;CVF_COLUNA;CVF_IDENT
01;DFC;1                   ;0000000001;1;                    ;FLUXOFLUJO DE DASLAS ATIVIDADESACTIVIDADES OPERACIONAISOPERATIVAS       ;1;0; 
01;DFC;11                  ;0000000100;1;1                   ;INGRESSOSINGRESOS                               ;1;0; 
01;DFC;111                 ;0000000200;1;11                  ;RECEITASINGRESOS DERIVADASDERIVADOS                      ;1;0; 
01;DFC;1111                ;0000000300;2;111                 ;RECEITASINGRESOS TRIBUTARIASTRIBUTARIOS                    ;1;0; 
01;DFC;1112                ;0000000400;2;111                 ;RECEITASINGRESOS DE CONTRIBUICOESAPORTES               ;1;0; 
01;DFC;1113                ;0000000500;2;111                 ;OUTRASOTROS RECEITASINGRESOS DERIVADASDERIVADOS               ;1;0; 
01;DFC;112                 ;0000000600;1;11                  ;RECEITASINGRESOS ORIGINARIASORIGINARIOS                    ;1;0; 
01;DFC;1121                ;0000000700;2;112                 ;RECEITAINGRESO PATRIMONIAL                     ;1;0; 
01;DFC;1122                ;0000000800;2;112                 ;RECEITAINGRESO AGROPECUARIAAGROPECUARIO                    ;1;0; 
01;DFC;1123                ;0000000900;2;112                 ;RECEITAINGRESO INDUSTRIAL                      ;1;0; 
01;DFC;1124                ;0000001000;2;112                 ;RECEITAINGRESO DE SERVICOSSERVICIOS                     ;1;0; 
01;DFC;1125                ;0000001100;2;112                 ;OUTRASOTROS RECEITASINGRESOS ORIGINARIASORIGINARIOS             ;1;0; 
01;DFC;1126                ;0000001200;2;112                 ;REMUNERACAOREMUNERACION DE DASLAS DISPONIBILIDADES        ;1;0; 
01;DFC;113                 ;0000001300;1;11                  ;TRANSFERENCIAS RECEBIDASRECIBIDAS                ;1;0; 
01;DFC;1131                ;0000001400;1;113                 ;INTERGOVERNAMENTAISINTERGUBERNAMENTALES                     ;1;0; 
01;DFC;11311               ;0000001500;2;1131                ;DADEL DISTRITO UNIAOFEDERAL                                ;1;0; 
01;DFC;11312               ;0000001600;2;1131                ;DEDEL ESTADO EY DISTRITO FEDERAL            ;1;0; 
01;DFC;11313               ;0000001700;2;1131                ;DE MUNICIPIOS                           ;1;0; 
01;DFC;1132                ;0000001800;1;113                 ;INTRAGOVERNAMENTAISINTRAGUBERNAMENTALES                     ;1;0; 
01;DFC;1133                ;0000001900;1;113                 ;OUTRASOTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDASRECIBIDAS         ;1;0; 
01;DFC;12                  ;0000002000;1;1                   ;DESEMBOLSOS                             ;1;0; 
01;DFC;121                 ;0000002100;1;12                  ;PESSOALPERSONAL EY OUTRASOTROS DESPESASGASTOS CORRENTESCORRIENTES     ;1;0; 
01;DFC;1211                ;0000002200;2;121                 ;LEGISLATIVA                             ;1;0; 
01;DFC;1212                ;0000002300;2;121                 ;JUDICIARIA                              ;1;0; 
01;DFC;1213                ;0000002400;2;121                 ;ADMINISTRATIVA                          ;1;0; 
01;DFC;1214                ;0000002500;2;121                 ;DEFESADEFENSA NACIONAL                         ;1;0; 
01;DFC;1215                ;0000002600;2;121                 ;SEGURANCASEGURIDAD PUBLICA                       ;1;0; 
01;DFC;1216                ;0000002700;2;121                 ;RECEITASINGRESOS TRIBUTARIASTRIBUTARIOS                    ;1;0; 
01;DFC;1217                ;0000002800;2;121                 ;RELACOESRELACIONES EXTERIORES                     ;1;0; 
01;DFC;1218                ;0000002900;2;121                 ;ASSISTENCIAASISTENCIA SOCIAL                      ;1;0; 
01;DFC;1219                ;0000003000;2;121                 ;SAUDESALUD                                   ;1;0; 
01;DFC;12110               ;0000003100;2;121                 ;TRABALHOTRABAJO                                ;1;0; 
01;DFC;12111               ;0000003200;2;121                 ;EDUCACAOEDUCACION                                ;1;0; 
01;DFC;12112               ;0000003300;2;121                 ;CULTURA                                 ;1;0; 
01;DFC;12113               ;0000003400;2;121                 ;DIREITOSDERECHOS DE DALA CIDADANIACIUDADANIA                   ;1;0; 
01;DFC;12114               ;0000003500;2;121                 ;URBANISMO                               ;1;0; 
01;DFC;12115               ;0000003600;2;121                 ;SANEAMENTOSANEAMIENTO                              ;1;0; 
01;DFC;12116               ;0000003700;2;121                 ;TRANSPORTE                              ;1;0; 
01;DFC;12117               ;0000003800;2;121                 ;DESPORTODEPORTE EY LAZERENTRETENIMIENTO                        ;1;0; 
01;DFC;12118               ;0000003900;2;121                 ;ENCARGOSCARGAS ESPECIAISESPECIALES                      ;1;0; 
01;DFC;122                 ;0000004000;1;12                  ;JUROSINTERESES Y ECARGAS ENCARGOSDE DALA DIVIDADEUDA              ;1;0; 
01;DFC;1221                ;0000004100;2;122                 ;JUROSINTERESES EY CORRECAOCORRECCION MONET DADE LA DIVIDADEUDA INTERNA;1;0; 
01;DFC;1222                ;0000004200;2;122                 ;JUROSINTERESES EY CORRECAOCORRECCION MONET DE DALA DIVIDADEUDA EXTERNA;1;0; 
01;DFC;1223                ;0000004300;2;122                 ;OUTROSOTROS CARGAS ENCARGOSDE DALA DIVIDADEUDA               ;1;0; 
01;DFC;123                 ;0000004400;1;12                  ;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS               ;1;0; 
01;DFC;1231                ;0000004500;1;123                 ;INTERGOVERNAMENTAISINTERGUBERNAMENTALES                     ;1;0; 
01;DFC;12311               ;0000004600;2;1231                ;A UNIAODISTRITO FEDERAL                                 ;1;0; 
01;DFC;12312               ;0000004700;2;1231                ;A ESTADOS EY DISTRITO FEDERAL            ;1;0; 
01;DFC;12313               ;0000004800;2;1231                ;A MUNICIPIOS                            ;1;0; 
01;DFC;1232                ;0000004900;1;123                 ;INTRAGOVERNAMENTAISINTRAGUBERNAMENTALES                     ;1;0; 
01;DFC;124                 ;0000005000;1;12                  ;OUTROSOTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAISOPERATIVOS         ;1;0; 
01;DFC;1241                ;0000005100;1;124                 ;OUTROSOTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAISOPERATIVOS         ;1;0; 
01;DFC;2                   ;0000005200;1;                    ;FLUXOFLUJO DE DASLAS ATIVIDADESACTIVIDADES DE INVESTIMENTOINVERSION    ;1;0; 
01;DFC;21                  ;0000005300;1;2                   ;INGRESSOSINGRESOS                               ;1;0; 
01;DFC;211                 ;0000005400;2;21                  ;ALIENACAOENAJENACION DE BENSBIENES                       ;1;0; 
01;DFC;212                 ;0000005500;2;21                  ;AMORTIZACAOAMORTIZACION DE EMPRES EY FINAN CONCEDIDOS;1;0; 
01;DFC;213                 ;0000005600;2;21                  ;OUTROSOTROS INGRESSOSINGRESOS DE INVESTIMENTOSINVERSIONES       ;1;0; 
01;DFC;22                  ;0000005700;1;2                   ;DESEMBOLSOS                             ;1;0; 
01;DFC;221                 ;0000005800;2;22                  ;AQUISICAOADQUISICION DE ATIVOACTIVO NAONO CIRCULANTE       ;1;0; 
01;DFC;222                 ;0000005900;2;22                  ;CONCESSAOCONCESION DE EMPRESTIMOSPRESTAMOS EY FINANCIAMFINANCIAC.   ;1;0; 
01;DFC;223                 ;0000006000;2;22                  ;OUTROSOTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOSINVERSIONES     ;1;0; 
01;DFC;3                   ;0000006100;1;                    ;FLUXOFLUJO DE DASLAS ATIVIDADESACTIVIDADES DE FINANCIAMENTOFINANCIACION   ;1;0; 
01;DFC;31                  ;0000006200;1;3                   ;INGRESSOSINGRESOS                               ;1;0; 
01;DFC;311                 ;0000006300;2;31                  ;OPERACOESOPERACIONES DE CREDITO                    ;1;0; 
01;DFC;312                 ;0000006400;2;31                  ;TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDASRECIBIDAS     ;1;0; 
01;DFC;32                  ;0000006500;1;3                   ;DESEMBOLSOS                             ;1;0; 
01;DFC;321                 ;0000006600;2;32                  ;AMORTIZACAOAMORTIZACION Y EREFINAMIENTO REFINAMENTODE DALA DIVIDADEUDA     ;1;0; 
01;DFC;322                 ;0000006700;2;32                  ;OUTROSOTROS DESEMBOLSOS FINANCEIROSFINANCIEROS          ;1;0;

Cadastro "Visão GerencialEl registro "Visión de Gestión" (CTBA160) utilizada na configuração de livros informada no parâmetro da DFC importar o arquivo .cve disponível no exemplo acimase utiliza en la configuración de libros informada en el parámetro de la DFC, importe el archivo .CVE disponible en el ejemplo anterior:

Outras Ações Otras Acciones / Importar Estruturaestructura:

Nos parâmetros informar o nome do arquivo .cve a ser importado

En los parámetros, informe el nombre del archivo .CVE que se importará:

Pressionar Alterar e configurar range de contas contábeis referente a cada conta gerencialPulse en Modificar y configure el rango de cuentas contables relacionada a cada cuenta de gestión:

Cadastro Registro de "Configuração Configuración de Livroslibros" (CTBA130):

Incluir

uma configuração de livro referente DFC com a visão amarradaIncluya una configuración de libro relacionada al DFC con la visión vinculada.

Após inserir as informações nos cadastros, emitir o relatório Dem. Fluxo Caixa Después de agregar las informaciones en los registros, emita el informe Estado de Resultados. Flujo Caja - MCASP (CTBR560P.PRW) no caminho Relatórios / Demonstrativos en el camino Informes / Estados de Resultados /

Parâmetros do relatórioParámetros del informe:

Relatório impressoInforme impreso:

03. CAMPOS

...

Y PARÁMETROS

Principales campos y parámetros

Parámetro	Descripción
¿ Ejercicio contable ?	Seleccione el calendario contable referente al ejercicio.
¿Cód.Config.Libros

Principais Campos e parâmetros

Cod.Config.Livros configuração livros atrelada a visão gerencial referente a Moeda Posição Informar se a posição LucrosPerdasData LucrosPerdas Imp. Arq. Termo arquivo de termo auxiliar para impressão no relatório.Termo Aux. a ser impTipo de Saldo -se Método a ser considerado na impressão, pode ser direto ou indireto.Se sim, exibe tela para seleção de filiais, senão, considera a filial corrente do

Parâmetro	Descrição
Exercício Contábil ?	Selecionar o calendário contábil referente ao Exercício.
?	Código de	configuración de	libros vinculado a la visión de gestión relacionado al DFC.
¿Moneda ?	Moeda a ser impressa o relatório.	Moneda en que se imprimirá el informe.
¿ Situación	Anterior L/P ?	Informe si la posición será anterior a	Ganancias/	Pérdidas.
¿Fecha Ganancias/	Pérdidas?	Se utilizar Posição Anterior, informar a data de fechamento referente a Lucros/Perdas.
Dem. Variação ?	Informar se será necessário emitir no relatório o demonstrativo da variação.
Folha Inicial ?	Como esse relatório pode fazer parte de diversas demonstrações, aqui poderá ser informado o número da página inicial.
Data de Referência ?	Informar a data de referência para impressão do relatório.
Período ?	Informar se considera o calendário ou todo o período informado na data de referência.
Si utiliza la posición anterior, informe la fecha de cierre referente a Ganancias/Pérdidas.
¿Muest. Variación?	Informe si será necesario emitir en el informe el estado de resultado de la variación.
¿Página inicial ?	Como este informe puede formar parte de diversos estados de resultados, aquí se podrá informar el número de la página inicial.
Fecha de referencia:	Informe la fecha de referencia para imprimir el informe.
¿Período?	Informar si considera el calendario o todo el período informado en la fecha de referencia.
¿Imp. Arch. Término	Aux. ?	Se importa	archivo del término auxiliar para imprimir en el informe.
Término Aux. por imprim	. ?	Se for imprimir termo auxiliar, informar nome do arquivo.
Saldos zerados ?	Informar se considera saldos zerados.
Considerar ?	Se considera saldo acumulado ou saldo do período.
Descrição na Moeda ?	Descrição da moeda a ser impresso.
Consolidar saldo ?	Se saldo será consolidado.
Saldos a Consolidar ?	Se saldo for consolidado, informar quais saldos serão considerados.
Si va a imprimir el término auxiliar, informe el nombre del archivo.
¿Saldos en cero?	Informe si considera saldos en cero.
¿Considerar?	Si considera saldo acumulado o saldo del período.
¿Descripción en la moneda?	Descripción de la moneda que se imprimirá.
¿Consolidar saldo?	Si saldo se consolidará.
¿Saldos por consolidar?	Si se consolida el saldo, informe los saldos que se considerarán.
¿Tipo de saldo	?	Tipo de saldo (Normalmente se utiliza	1 = Real).
¿Método?	Método
Resultado do Exercício ?	Informar se o resultado do exercício será composto na impressão.
Saldo do Exercício ?	Caso seja informado o Resultado do Exercício, digitar o valor correspondente.
Saldo do Exercício Anterior ?	Caso seja informado o Resultado do Exercício, digitar o valor correspondente ao exercício anterior.
Título como nome da visão ?	Informar se considera o título do relatório como nome da visão.
que se considerará en la impresión, puede ser directo o indirecto.
¿Resultado del ejercicio ?	Informe si el resultado del ejercicio se compondrá en la impresión.
¿Saldo del ejercicio?	Si se informa, el resultado del ejercicio, digite el valor correspondiente.
¿Saldo del ejercicio anterior?	Si se informa el resultado del ejercicio, digite el valor correspondiente al ejercicio anterior.
¿Título como el nombre de la visión?	Informe si considera el título del informe como nombre de la visión.
¿Selecciona sucursales?	Si fuera "Sí" muestra la pantalla para seleccionar sucursales, si fuera "No" considera la sucursal corriente del	Seleciona Filiais ?	sistema.

Card documentos

Informacao	Este relatório com o modelo de visão gerencial (.cve) MCASP estará disponível à partir do informe, con el modelo de visión de gestión (.CVE) MCASP, estará disponible a partir de la release 12.1.23.
Titulo	ObservaçãoObservación:

04.

...

TABLAS UTILIZADAS

CVE → Visão gerencial
CVF → Estrutura de contas da visão gerencial
CTS → Itens da visão gerencial
CT1→ Plano de Contas
CQ1 → Saldo por Conta Contábil

05.

...

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ÍNDICE

01.

VISIÓN GENERAL

02.

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UTILIZACIÓN

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Y PARÁMETROS

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TABLAS UTILIZADAS

05.

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UTILIZACIÓN

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Y PARÁMETROS

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