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Para utilizar a rotina de importação automática são necessários as configurações abaixo descritas:



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titleCadastrando o agendamento "Schedule" (CFGA010)
  1. Acesse, no módulo Configurador (SIGACFG),  Ambiente →  Cadastros →  Schedule →  Agendamentos →  Cadastro →  Botão Incluir:

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  2. Ao clicar no botão incluir os campos: Código, Usuário, Nome do Usuário, Data, Hora e Ambiente serão preenchidos automaticamente com as informações do acesso propriamente dito, será necessário definir apenas a "Rotina" que no caso deve ser utilizado para Retorno Automático de Extratos Bancários (FINA475), a "Empresa/Filial" que o JOB vai considerar no Processamento e também deve-se informar o "Módulo" que se refere a ROTINA "06 - Financeiro"

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    Informações
    titleImportante

    O botão "Parâmetros" não será utilizado para a rotina FINA475, pois os parâmetros de execução são definidos no Cadastro Parâmetros de Bancos FINA130.



  3. Após realizado as definições acima, clique em "Recorrência", para definir a recorrência de execução do Job:
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    Defina em qual momento e quantas vezes será realizado o processamento e "Confirme":

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  4. Feito isso, "Confirme" a inclusão do Agendamento:

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  5. Ainda no Cadastro do Schedule (CFGA010) acesse: Agent > Cadastro > Adicionar Agents Padrão

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    Ao realizar a inclusão de um AGENT padrão, automaticamente o sistema já preenche os dados do ambiente padrão (logado) - IP do AppServer, Porta e Ambiente - que será executado o Job parametrizado anteriormente.
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titleCadastrando o agendamento "Schedule" (CFGA010)
  1. Acesse, no módulo Configurador (SIGACFG),  Ambiente →  Cadastros →  Schedule →  Agendamentos →  Cadastro →  Botão Incluir:

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  2. Ao clicar no botão incluir os campos: Código, Usuário, Nome do Usuário, Data, Hora e Ambiente serão preenchidos automaticamente com as informações do acesso propriamente dito, será necessário definir apenas a "Rotina" que no caso deve ser utilizado para Retorno Automático de Extratos Bancários (FINA475), a "Empresa/Filial" que o JOB vai considerar no Processamento e também deve-se informar o "Módulo" que se refere a ROTINA "06 - Financeiro"

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    Informações
    titleImportante

    O botão "Parâmetros" não será utilizado para a rotina FINA475, pois os parâmetros de execução são definidos no Cadastro Parâmetros de Bancos FINA130.



  3. Após realizado as definições acima, clique em "Recorrência", para definir a recorrência de execução do Job:
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    Defina em qual momento e quantas vezes será realizado o processamento e "Confirme":

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  4. Feito isso, "Confirme" a inclusão do Agendamento:

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  5. Ainda no Cadastro do Schedule (CFGA010) acesse: Agent > Cadastro > Adicionar Agents Padrão

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    Ao realizar a inclusão de um AGENT padrão, automaticamente o sistema já preenche os dados do ambiente padrão (logado) - IP do AppServer, Porta e Ambiente - que será executado o Job parametrizado anteriormente.
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titleCadastrando Parâmetros Bancos (FINA130)

Este cadastro tem como finalidade configurar os parâmetros bancários utilizados em diversas operações relacionadas a comunicação bancária.

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titleConfiguração de Envio de E-mail - Visão Geral

01. Gerando uma senha de APP para envio do email.

Para a importação de extratos bancários, é necessário gerar uma senha de APP, no caso do G-Mail, primeiro precisamos ativar a verificação em duas etapas:

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Após a verificação de duas etapas ativada, é necessário adicionar um APP e gerar uma senha:

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Copie a senha gerada e salve em um lugar seguro.

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02. Configurando o serviço de e-mail.

Com a senha de app gerada, abra o Protheus no SIGACFG, ambiente, E-mail/Proxy, Configurar. Coloque o servidor de e-mail, o seu e-mail e a senha do APP gerada anteriormente, em servidor de e-mail necessita de autenticação, coloque sim.

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Na próxima tela, apenas clique em avançar sem alterar nada:

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Utiliza segurança TLS - SIM

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Finalize a configuração de E-MAIL:

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titleConfigurações de Credenciais para Importação do Extrato via API
Aviso
titleATENÇÃO
A operação de extrato por API ainda se encontra em desenvolvimento.
Será informada, oportunamente, a data de disponibilidade para clientes pilotos, visto que no momento ainda se encontra em fase de desenvolvimento.


Bancos disponíveis para operação de extrato por API:


É possível efetuar a importação do extrato bancário por meio da API (Interface de Programação de Aplicações), eliminando a necessidade de um arquivo para tal procedimento.

Para utilizar o serviço de API, é fundamental configurar as credenciais por meio de um layout Pagar nas configurações de contas do NGF (Novo Gestor Financeiro).

É possível incluir um layout acessando o a rotinaFINA710 - Novo Gestor Financeiro.

  • Acesse o menu Comunicação online;
  • Selecione a opção Configuração de contas;
  • E cadastre um Novo layout.

Novo layout de conta












Também é preciso selecionar entre as opções "API Extrato" — evitando que este layout seja considerado na API para registros de títulos a pagar — ou "Ambos", para que o layout seja incluído tanto na operação de extrato quanto no registro via API dos títulos a pagar.

Opções de layout


Após essa etapa de configuração, informe as credenciais de autenticação fornecidas pelo banco, juntamente com o certificado digital correspondente.

Credenciais layout

Para mais informações sobre este processo acesse Contas a pagar (Comunicação bancária online).


Informações
titleImportante:

Certifique-se de que este serviço esteja ativo para a sua conta bancária. Recomenda-se verificar a disponibilidade diretamente com o seu gerente.

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