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Si no es creado el parámetro MV_DIFCAMP, el Sistema considera por defecto el contenido N = No utilizar automáticamente la rutina de diferencia de cambio.

Al realizar una diferencia de cambio en una moneda que ha sido ajustado, el tipo de divisa utilizado con la moneda original es el tipo utilizado en el ajuste anterior.

El tipo de divisas utilizado para generar la diferencia de cambio es siempre el introducido en la rutina de monedas.

En campo de Fecha (M2_DATA) se registra el día al que corresponde el valor de la moneda.

En los campos de Moneda # (M2_MOEDA#) es importante utilizar el valor que corresponde a la tasa monetaria del día configurado en el campo Fecha (M2_DATA).

Las monedas de la rutina es tomada según el título configurado en el parámetro MV_MOEDA$ (Ejemplo: MV_MOEDA2 = "Dólar")

El Código (F4_CODIGO) del tipo de entrada o salida, puede ser: (E) - Entrada - Códigos < o =500. (S) - Salida - Códigos > 500.

En el campo Gen. Título (F4_DUPLIC) indica si serán generados títulos financieros. Genera ("S") o no ("N") títulos.

El campo Doc. Dif. Ca. (F4_DOCDIF) define si la TES generara documento fiscal para diferencia de cambio.

Las TES de entrada o salida puede contener el cálculo de otros impuestos (percepciones o impuestos municipales).

En los impuestos de la TES, si es configurado el campo Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO) con el valor "Sí", el valor del impuesto se calcula basándose en el valor neto de la base imponible (Base imponible - Descuento). Caso contrario (FC_LIQUIDO = No), el valor del descuento no será descontado del total de la base imponible para el cálculo del impuesto.

El documento fiscal debe de ser realizado indicando la moneda (F1_MOEDA) por la que será pagada y tomada en cuenta para la diferencia de cambio.

Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "S"(diferencia de cambio automática) el sistema hará de forma automática la generación del documento de diferencia de cambio, el documento generado en este caso podrá ser consultado:

• A través de "Financiero | Miscelánea | N. Cálculos | Diferencia Cambio Ctas. por Pagar".
  • Verificar en la pantalla principal la correcta creación del documento correspondiente a la diferencia de cambio.
  • Revisar si el tipo es el correcto "NDP" o "NCP"

NOTA: si se desea hacer la diferencia de cambio de manera automática es necesario previamente a ver configurado los parámetros del paso siguiente (Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar (FINA084)).

1. Mediante la rutina de Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar (FINA084) que puede encontrar en el menú del módulo de Financiero (Miscelánea | N. Cálculos) debe de presionar el botón de generación de lote .
2. Debe de hacer el llenado de parámetros según sus necesidades.
3. El sistema le mostrará todos aquellos registros que cuenten con una diferencia cambiaría con valor distinto a cero.

1. Mediante la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA847) que se encuentra localizada en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) debe de presionar el botón de Pago automático  .

   1. Llene los parámetros que se ajusten a sus necesidades de búsqueda.

   2. En el botón de Otras Acciones ,  debe de modificar la tasa a un valor superior al valor de la moneda cuando fue generado el documento fiscal.
   3. seleccionamos la Factura que dio de alta, y debe de presionar el botón de Pago automático .

   4. Debe de llenar el formulario de pago y presiona almacenar.

   5. El registro fue dado de baja exitosamente.
2. Mediante la rutina de Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar (FINA084) que puede encontrar en el menú del módulo de Financiero (Miscelánea | N. Cálculos) revise que se generó el documento fiscal de tipo NDP en este caso.

Ejemplo:

Se genera una Factura en moneda dos por 100 $USD.  (tasa del dia $10,00).

Se realiza la orden de pago (tasa del dia de $15,00).

Diferencia de cambio generada una NDP con valor de $500.

1. Mediante la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA847) que se encuentra localizada en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) debe de presionar el botón de Pago automático  .

   1. Llene los parámetros que se ajusten a sus necesidades de búsqueda.

   2. En el botón de Otras Acciones ,  debe de modificar la tasa a un valor inferior al valor de la moneda cuando fue generado el documento fiscal.
   3. seleccionamos la Factura que dio de alta, y debe de presionar el botón de Pago automático .

   4. Debe de llenar el formulario de pago y presiona almacenar.

   5. El registro fue dado de baja exitosamente.
2. Mediante la rutina de Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar (FINA084) que puede encontrar en el menú del módulo de Financiero (Miscelánea | N. Cálculos) revise que se generó el documento fiscal de tipo NCP en este caso.

Ejemplo:

Se genera una Factura en moneda dos por 100 $USD.  (tasa del dia $10,00).

Se realiza la orden de pago (tasa del dia de $5,00).

Diferencia de cambio generada una NCP con valor de $500.