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Cuando nos referimos a que una diferencia de cambio es negativonegativa, estamos hablando, En el En el caso de que una empresa facture por una cantidad determinada de dinero y reciba una cantidad menor a la facturada, estaremos hablando de una pérdida cambiaria o diferencia de cambio negativa.

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¿Qué es una diferencia de cambio orden de pago?

Las diferencias La diferencia de cambio en una orden de pago surge cuando el documento fiscal es generado con un valor de moneda diferente al valor de moneda al que se está efectuando su pago.

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Imagínate que hoy el tipo de cambio es de $16.99  99 y emites y envías una factura a uno de tus clientes por 100 $USD. A día de hoy, con el tipo de cambio vigente, deberías recibir $1,699 al cobrar la factura.

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Si, por el contrario, al cabo de una semana, el peso se revalúa contra el dólar ($13.99), estarías haciendo frente a una pérdida cambiaria o diferencia negativa de cambio de  de $300.

02. CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIONES GENERALES

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Informações
titleIMPORTANTE

Si no es creado el parámetro  parámetro MV_DIFCAMP, el Sistema considera por defecto el contenido N = No utilizar automáticamente la rutina de diferencia de cambio.

Al realizar una diferencia de cambio en una moneda que ha sido ajustado, el tipo de divisa utilizado con la moneda original es el tipo utilizado en el ajuste anterior.

El tipo de divisas utilizado para generar la diferencia de cambio es siempre el introducido en la rutina de monedas.

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Informações

El Código (F4_CODIGO) del tipo de entrada o salida, puede ser: (E) - Entrada - Codigos Códigos < o =500. (S) - Salida - Codigos Códigos > 500.

En el campo Gen. Título (F4_DUPLIC) indica si serán generados títulos financieros. Genera ("S") o no ("N") títulos.

El campo Doc. Dif. Ca. (F4_DOCDIF) define si la TES generara documento fiscal para diferencia de cambio.

Las TES de entrada o salida puede contener el cálculo de otros impuestos (percepciones o impuestos municipales).

En los impuestos de la TES, si es configurado el campo Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO) con el valor "Sí", el valor del impuesto se calcula basándose en el valor neto de la base imponible (Base imponible - Descuento). Caso contrario (FC_LIQUIDO = No), el valor del descuento no será descontado del total de la base imponible para el cálculo del impuesto.

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Aviso
titleIMPORTANTE

Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "S"(diferencia de cambio automática) el sistema hara hará de forma automatica automática la generacion generación del documento de diferencia de cambio, el documento generado en este caso podra podrá ser consultado:

  • A través de "Financiero | Miscelanea Miscelánea | N. Calculos Cálculos | Diferencia Cambio Ctas. por Pagar".
    • Verificar en la pantalla principal la correcta creación del documento correspondiente a la diferencia de cambio.
    • Revisar si el tipo es el correcto "NDP" o "NCP"

NOTA: si se desea hacer la diferencia de cambio de manera automatica automática es necesario previamente a ver configurado los parametros parámetros del paso siguiente (Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar (FINA084)).



7. Por medio de la rutina Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar (FINA084), Si es la primera vez en acceder al módulo, siga los pasos siguientes en caso contrario vaya al paso del parámetro MV_DIFCAMP.

    1. Presionar tecla "F12".
    2. Informar los parámetros.
      1. ¿Tasa? = 0,00
      2. ¿Prefijo? = DC
      3. ¿Tipo dif. Positiva? = NDP
      4. ¿Tipo dif. Negativa? = NCP
      5. ¿Modalidad? = 000001
      6. ¿Separa por? = 2
      7. ¿Genera para Saldo? = No
      8. ¿Genera para Pagos? = Si
      9. ¿Genera corr. Invoice? = No
      10. ¿Filtrar Títulos? = Si
      11. ¿Cuál Moneda? = Moneda 2
      12. ¿Producto? = 000001
      13. ¿Doc. Fiscal? = 
    3. Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "N"(diferencia de cambio manual) seguir con los siguientes pasos.
    4. Seleccionar el título  título "NF“ que se creo creó y el cual se dio de baja en Orden de Pago,  podemos visualizar que nuestro título tiene leyenda en color rojo, lo que significa que este ya se dio de baja totalmente.
    5. Existen dos formas de seleccionar el documento.
    6. Posicionar en el grid principal de la pantalla seleccionado el documento y dar click en el botón  "Otras acciones"   seleccionar "Generar por titulotítulo" O; Click  Click "Gen. Por Lote"
    7. informar parámetros solicitados
    8. Se muestran los documentos que pueden generar diferencia de cambio seleccionar el documento correspondiente.
    9. Grabar diferencia de cambio.
    10. Durante el procesamiento, se mostrará el número de la Nota de Débito al Proveedor que se generará para este ajuste..
    11. Al final del procesamiento, la leyenda de nuestro Título quedará en color negro, lo que significa que el título se ajustó completamente.
    12. En el módulo de Compras, ingresar a rutina "Nota Cred/Débito" (Actualizaciones | Movimientos).
    13. Verificar que se creo la creó la "NDP" o la "NCP" con el valor de la diferencia de cambio y el producto creado para la diferencia en las configuraciones.

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