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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | 410 - Acerto de Carga-Caixa | Módulo | Financeiro |
Segmento Executor | D&L | ||
Requisito | Permitir realizar apenas acerto/fechamento dos títulos faturados pela rotina 2075, mantendo os títulos de carregamento em aberto. | ||
País | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. |
Objetivo
Realizar o Acerto/Fechamento dos títulos que possuem carregamento e que seu faturamento tenha sido realizado pela rotina 2075.
Definição da Regra de Negócio
- Verificar se quando marcado como SIM, parâmetro 1884 - Permitir exibir títulos do ECF na rotina 402 - Acerto de carga, o processo abaixo é realizado;
- Não demonstrar na aba Nota fiscal/Romaneio, os títulos que foram faturados no checkout e que possui número de carregamento;
- Criar nova aba NF C/ Carregamento, com os mesmos campos da aba Nota fiscal/Romaneio, para demonstrar os títulos que foram faturados via checkout e que possuem número de carregamento;
- Criar opção de imprimir os dados desta nova aba, com opção de relatório customizado com todas as variáveis apresentadas na planilha. O relatório deve conter:
Cabeçalho: manter os mesmos dados do relatório da aba Resumo do acerto e incluir também Tít. Fat. Checkout com Carregamento.
Do corpo do relatório:
- Número do carregamento;
- Número da transação de venda;
- Número da Nota Fiscal;
- Número da Prestação;
- Código e nome do Cliente;
- Valor;
- Dt. Venc.;
- Cobrança;
Da Totalização:
- Quantidade total de títulos listados;
- Valor total dos títulos listados;
Formato do relatório: Retrato;
- Validar permissão para impressão;
- Ordenação e quebra pelo número do carregamento; - Não acertar ou fechar os títulos faturados pelo checkout vinculado a um carregamento, quando o usuário fazer o fechamento de caixa, necessitando que o seu acerto/fechamento dê pelo processo Acertar Carregamento;
- Criar a linha Tít. Fat. Checkout com Carregamento no relatório da aba Resumo do acerto, para demonstrar a somatória dos títulos faturados pelo checkout que estiverem vinculados em um carregamento. O somatório desta linha será o mesmo da nova aba NF C/ Carregamento;
- Incluir o campo Data da Transação nas telas das opções: Acerto Rápido, Botão acertar/Selecionados e Dividir contas a receber no cartão (F11), quando a cobrança informada estiver parametrizada como Cartão de Crédito. Este campo será a data em que realmente efetivou a transação junto a operadora do cartão. Caso o campo esteja nulo, deve demonstrar obrigatoriamente a data de emissão da nota dando opção para o usuário altera-la a referida data;
- Verificar o novo campo Data da Transação no fechamento onde é gerado o contas a receber para a operadora de cartão, para calcular o vencimento do título para operadora.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
410 - Acerto de Carga-Caixa | Alteração | Menu do WinThor > 410 |
2075 - Frente de Caixa | Envolvida | Menu do WinThor > 2075 |
402 - Acerto de carga | Envolvida | Menu do WinThor > 402 |
HTML |
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