Manutenção Orçamento Contábil - BDG703AA

Visão Geral do Programa

Permite o cadastramento de orçamentos contábeis que possibilitam a previsão ou a estimativa de negócios de movimento financeiro ou econômico. É uma ferramenta de controle financeiro e econômico que permite análises das variações orçamentárias ocorridas em períodos diferentes, proporcionando maior controle das atividades econômicas/financeiras da empresa.

O sistema Datasul EMS5 permite a implementação do orçamento contábil organizado em versões do orçamento e cenários orçamentários. Versões do orçamento possibilitam a visualização das variações ocorridas no orçamento, em função de oscilações econômico/financeiros do mercado ou políticas governamentais. Cenários orçamentários são alternativas de comparações orçamentárias.

Esse programa reúne todas as funções necessárias para a manutenção dos orçamentos contábeis da empresa, que são:

Criar, alterar e eliminar um orçamento contábil para um determinado cenário e unidade orçamentária;
Criar planilhas eletrônicas orçamentárias, associando-as a registros de controle do sistema;
Manutenir as versões (versão/revisão) não aprovadas no orçamento, permitindo associar uma ou mais planilhas eletrônicas a uma determinada versão;
Gerar novas versões de orçamento a partir de outras versões já existentes ou de valores realizados, gerando para essa nova versão um arquivo EXCEL (.xls);
Gerar uma nova versão/revisão a partir de um arquivo ASCII, conforme o leiaute padrão;
Determinar a versão aprovada do orçamento;
Efetuar movimentações orçamentárias (suplementações e reduções) de versões de orçamento aprovadas;
Determinar níveis de segurança por grupo de usuário para as versões dos orçamentos;
Visualizar as informações da versão do orçamento por intermédio do demonstrativo de vídeo.

Para efetuar a manutenção dos saldos do orçamento contábil é necessário acessar a tela Manutenção Orçamentos Contábeis ou a tela Versões Orçamentos Contábeis, que somente podem ser informadas depois de incluídas as versões do orçamento.

Informações

title	Importante:

É possível informar o valor orçado igual à "zero" para as contas contábeis. O objetivo desse procedimento é o bloqueio das movimentações efetuadas nessas contas pelo sistema de execução orçamentária.
O módulo de Execução Orçamentária permite bloquear as movimentações nas contas contábeis de despesas que não possuem valor orçado, para isso é necessário assinalar no programa Manutenção Parâmetros Gerais BGC - BDG000TA o parâmetro "Bloqueia Movimentações sem Orçamento".

Manutenção Orçamento Contábil

Objetivo da tela:

Manutenir os orçamentos contábeis que possibilitam a previsão ou a estimativa de negócios de movimento financeiro ou econômico.

Nota

title	Nota:

Ao selecionar a versão, se este orçamento estiver com a planilha pendente para geração, será emitida uma mensagem informativa.
Ao acionar o botão Modifica, a planilha é regerada, com base nos orçamentos já existentes para a conta, e apresentada novamente.

Barra Superior

Objetivo da tela:

Permitir a definição de informações e a consulta de detalhes dos orçamentos contábeis, bem como acesso ao Excel.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Orçamento Contábil. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Planilha do Excel	Quando acionado é possível acessar o aplicativo Excel.
Detalhe	Quando acionado, apresenta a tela Detalhe Orçamento Contábil. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.

Inclui Orçamento Contábil

Objetivo da tela:

Definir as informações de orçamentos contábeis.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Cenário Orçamentário

Inserir o cenário contábil que deve ser relacionado ao orçamento contábil em questão.

Unid Orçamentária

Inserir a unidade orçamentária que deve ser relacionada ao orçamento contábil em questão.

Seq Orcto Contábil

Exibe a sequência de registro do orçamento contábil, podendo esta ser alterada.

Descrição

Inserir a descrição para a sequência do orçamento contábil que está sendo inserido.

Finalidade

Inserir a finalidade econômica que deve ser utilizada nos orçamentos contábeis.

Informações

title	Importante:

É possível efetuar um orçamento contábil para cada finalidade econômica utilizada pela empresa.

Início Validade

Inserir a data de início da validade do orçamento contábil.

Fim Validade

Inserir a data de fim da validade do orçamento contábil.

Periodic. Bloqueio

Selecionar a opção que determina a periodicidade de bloqueio do orçamento contábil, podendo ser:

Validade do Orçamento: Quando selecionada, determina que a periodicidade de bloqueio do orçamento contábil deve ser pela data de validade informada.
Exercício Contábil: Quando selecionada, determina que a periodicidade de bloqueio do orçamento contábil deve ser pelo exercício contábil.

Detalhe Orçamento Contábil

Objetivo da tela:

Consultar os detalhes do orçamento contábil.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Cenário Orçamentário

Exibe o cenário contábil relacionado ao orçamento contábil.

Unid Orçamentária

Exibe a unidade orçamentária relacionada ao orçamento contábil.

Seq Orcto Contábil

Exibe a sequência de registro do orçamento contábil.

Descrição

Exibe a descrição para a sequência do orçamento contábil.

Finalidade

Exibe a finalidade econômica utilizada no orçamento contábil.

Início Validade

Exibe a data início de validade do orçamento contábil.

Fim Validade

Exibe a data fim de validade do orçamento contábil.

Periodic. Bloqueio

Exibe a periodicidade de bloqueio do orçamento contábil. As opções possíveis são:

Validade do Orçamento: Quando apresentada, determina que a periodicidade de bloqueio do orçamento contábil deve ser pela data de validade informada.
Exercício Contábil: Quando apresentada, determina que a periodicidade de bloqueio do orçamento contábil deve ser pelo exercício contábil.

Orcto Gerado XML

Exibe a informação "Sim" quando o orçamento contábil é gerado a partir de um arquivo XML, proveniente da integração com o Datasul Planning. Caso o orçamento não tenha sido gerado a partir de um arquivo XML, esse campo exibe a informação "Não".

Nota

title	Nota:

A integração com o Datasul Planning e o diretório de importação do XML responsável por gerar os orçamentos são definidos por intermédio do programa Manutenção Parâmetros Gerais BGC - BDG000TA.

Barra Lateral

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar novas versões ou efetuar revisões de um orçamento, definir individualmente as permissões para os grupos de usuários quanto à versões do orçamento, gerar versão do orçamento via importação de arquivo ASCII, aprovar versões de orçamentos, efetuar movimentações orçamentárias nas versões dos orçamentos e consultar demonstrativos contábeis.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Inclui

Quando acionado, apresenta a tela Inclui/Modifica Orçamento Contábil. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.

Cópia de Versão

Quando acionado, apresenta a tela Cópia de Versão. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.

Segurança de Orçamento

Quando acionado, é exibida a tela Formação Segurança da Versão Orcto. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.

Importação Arquivo ASCII

Quando acionado, é possível efetuar a geração de versão do orçamento via importação de arquivo ASCII pelo DCF710VA - Importação Orçamentos Contábeis.

Informações

title	Importante:

Para habilitar esse botão é necessário criar uma nova versão, sem relacionar um registro de planilha.
Veja mais informações na descrição do programa Importação Orçamentos Contábeis - DCF710VA.

Aprovação de Versão

Quando acionado, é possível definir como Aprovada a situação da versão de um orçamento que estava com situação Não Aprovada. As versões anteriores do orçamento são atualizadas com a situação Encerrada. Veja mais informações na descrição do Botão Aprovação de Versão de Orçamento.

Movimentação Orçamentária

Quando acionado, é possível efetuar movimentações orçamentárias nas versões dos orçamentos.

Informações

title	Importante:

Somente versões orçamentárias com situação "Aprovada" podem ser movimentadas.

Demonstrativo de Vídeo

Quando acionado, permite efetuar a geração do demonstrativo contábil pelo MGL204AA - Consulta Demonstrativo Contábil.

Informações

title	Importante:

Veja mais informações na descrição do programa Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA.

Inclui/Modifica Orçamento Contábil

Objetivo da tela:

Cadastrar novas versões ou efetuar revisões de um orçamento baseado nos valores de outra versão de orçamento ou de valores realizados, ou da própria versão/revisão no caso de efetuar uma atualização da versão e não a geração de uma nova.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Registro de Planilha Orctária. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Modifica	Quando acionado, é possível editar a planilha do Excel selecionada na lista, relacionada ao registro de planilha.
Confirmação	Quando acionado, determina que as informações constantes na planilha são atualizadas na base de dados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Versão	Quando assinalado, determina a inclusão de uma versão do orçamento contábil.
Revisão	Quando assinalado, determina a revisão de uma versão do orçamento contábil.
Descrição	Inserir a descrição da versão do orçamento contábil.
Responsável	Inserir o código do usuário responsável pela versão do orçamento contábil.

Inclui Registro de Planilha Orctária

Objetivo da tela:

Incluir um novo registro de planilha orçamentária.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Registro Planilha	Inserir o código que representa a planilha de cálculo Excel que deve ser utilizada no registro do orçamento contábil.
Layout Plan Orcto	Inserir o código que representa o leiaute da planilha orçamentária a ser utilizado no registro do orçamento contábil.
Arquivo	Inserir o endereço da planilha Excel relacionada ao leiaute informado.

Cópia de Versão

Objetivo da tela:

Copiar uma versão de orçamento, gerar uma nova versão com base em valores já realizados ou ainda efetuar a atualização dos valores de uma determinada versão de orçamento, aplicando um percentual sobre as contas informadas.
Ao realizar uma cópia de versão é possível indicar se as movimentações orçamentárias (suplementações e reduções ocorridas somente para versões aprovadas) devem ou não ser consideradas na cópia dos valores. Caso estas movimentações não sejam consideradas, os valores copiados serão os mesmos existentes no momento da aprovação desta versão.
Ao efetuar a geração de uma nova versão de orçamento com base em valores realizados, é possível determinar se os valores empenhados devem ou não ser considerados nesta geração.
A cópia de versão de orçamento é utilizada em simulações de versões de orçamento e ajustes, agilizando o processo de definição, revisão e homologação.
Esses ajustes podem ser realizados a partir dessa opção, pois é permitido parametrizar uma mesma versão como origem e destino, atualizando os valores.
Exemplo:
Copiar a versão 2.03 para a versão 2.03 do orçamento da área de Marketing, acrescentar os gastos com "Propaganda e publicidade em 18%".
Intervalo de Contas: 00004114.45000 à 00004114.45350, sendo que o saldo orçado desse intervalo de conta e centro de custo é de R$ 895.000,00.
A seleção dos parâmetros é de sobrepor os saldos orçamentários existentes, sendo que o percentual a ser aplicado será de 118%. O novo saldo gerado pela cópia para esse intervalo de conta e centro de custo são de R$ 1.056.100,00. Dessa forma o sistema sobrepõe os saldos orçamentários para o intervalo de contas selecionado, acrescendo neste saldo 18% sobre o que já estava implantado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Insere Linha	Quando acionado, apresenta a tela Cópia de Versão de Orçamento Contábil. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Executa Lista	Quando acionado, determina a geração da cópia do orçamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Cenário

Exibe o código do cenário contábil para o qual será gerada uma nova versão do orçamento contábil.

Informações

title	Importante:

O código do cenário contábil exibido nesse campo é informado na tela Manutenção Orçamento Contábil.

Un Orctaria

Exibe o código da unidade orçamentária para o qual será gerada uma nova versão do orçamento contábil.

Informações

title	Importante:

O código da unidade orçamentária exibido nesse campo é informado na tela Manutenção Orçamento Contábil.

Seq Orc Ctbl

Exibe a sequência do orçamento contábil do qual será gerada uma nova versão do orçamento contábil.

Informações

title	Importante:

O número da sequência exibida nesse campo é informado na tela Manutenção Orçamento Contábil.

Tipo Versão

Determinar o tipo de versão do orçamento contábil a ser gerado. As opções disponíveis são:

Versão;
Revisão.

Versão

Inserir a descrição para a nova versão do orçamento contábil a ser gerado.

Responsável

Inserir o código do usuário responsável para a nova versão do orçamento a ser gerado.

Cópia de Versão de Orçamento Contábil

Objetivo da tela:

Determinar os parâmetros para a geração da cópia do orçamento contábil.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Outra Versão

Quando assinalado, determina a geração de uma nova versão do orçamento com base em uma versão já existente.

Informações

title	Importante:

Deve ser informada uma versão inexistente, pois uma nova será criada com os dados informados.

Saldos Contábeis Realizados

Quando assinalado, determina a geração de uma nova versão do orçamento com base em valores realizados.

Informações

title	Importante:

As informações relacionadas aos "Dados para gerar nova versão" serão desabilitadas.

Cenário

Inserir o código do cenário orçamentário que será base para a cópia.

Informações

title	Importante:

Esse campo é habilitado somente quando é selecionada a opção "Outra Versão".

Un Orctaria

Inserir o código que representa a unidade orçamentária referente ao movimento.

Informações

title	Importante:

Esse campo é habilitado somente quando é selecionada a opção "Outra Versão".

Un Orctaria

Inserir o código que representa a unidade orçamentária referente ao movimento.

Informações

title	Importante:

Esse campo é habilitado somente quando é selecionada a opção "Outra Versão".

Versão

Inserir a versão do orçamento, sendo que apenas poderão ser copiadas versões de orçamentos para unidades organizacionais de um mesmo tipo.Exemplo: Unidade organizacional do tipo "Empresa".

Informações

title	Importante:

Não há parametrização para a seleção de período, sendo a seleção da versão orçamentária o que determina o período. Sempre será feita a cópia entre os períodos existentes na versão original e no destino.
Esse campo é habilitado somente quando é selecionada a opção "Outra Versão".

Utiliza Movimentações Orçamentárias

Quando assinalado, determina que as movimentações orçamentárias devem ser consideradas na cópia dos valores.Se as movimentações não forem consideradas, os valores copiados serão os mesmos existentes no momento da aprovação dessa versão.

Informações

title	Importante:

Movimentações orçamentárias são suplementações, reduções ocorridas somente para versões aprovadas.
Esse campo é habilitado somente quando é selecionada a opção "Outra Versão".

Dados Valores Realizados

Quando assinalado, determina que os valores empenhados devem ser considerados nessa cópia.

Informações

title	Importante:

Esse campo é habilitado somente quando é selecionada a opção "Saldos Contábeis Realizados".

Cenário Base

Inserir o cenário contábil base que deve ser considerado para a seleção dos dados.

Réplica Nível Sintético

Inserir a quantidade de níveis da hierarquia do plano de contas que o sistema deverá subir para gerar o saldo orçado. Exemplo: Quando o usuário optar por gerar orçamento em nível sintético, o programa deverá gerar um registro de orçamento para o nível sintético com base nos lançamentos analíticos nos quais o orçamento foi informado.Dessa forma, ao final da execução, haverá um orçamento sintético que representará a somatória dos orçamentos efetuados para os níveis analíticos. Essa sumarização é possível somente para as contas contábeis.

Empresa

Inserir o código da empresa que deve ser considerada para a cópia da versão do orçamento contábil.

Plano Contas

Inserir o código do plano de contas que deve ser considerado para a cópia da versão do orçamento contábil.

Conta Inicial

Inserir a conta contábil que determina o início da faixa a ser considerada para a cópia da versão do orçamento contábil.

Conta Final

Inserir a conta contábil que determina o fim da faixa a ser considerada para a cópia da versão do orçamento contábil.

Parte Fixa

Determinar as características quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo:

Intervalo das contas contábeis 3110.00 à 3140.00;
Parte Fixa: #1#0.00;
A Segunda posição é fixa com 1 e a Quarta também é fixa com 0.

Exceção

Determinar a exceção quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo:

Definido como parte fixa #1#0.00 e ##4#.## como exceção;
Intervalo 3110.00 à 3160.00;
Serão consideradas as contas: 3110.00, 3120.00, 3130.00, 3150.00 e 3160.00.

Projeto Inicial

Inserir o projeto que determina o início da faixa a ser considerada para a cópia da versão do orçamento contábil.

Projeto Final

Inserir o projeto que determina o fim da faixa a ser considerada para a cópia da versão do orçamento contábil.

Plano CCusto

Inserir o código do plano de centros de custo que deve ser considerado para a cópia da versão do orçamento contábil.

CCusto Inicial

Inserir os códigos inicial e final de centro de custo que determina a faixa a ser considerada para a cópia da versão do orçamento contábil.

CCusto Final

Inserir o código do centro de custo que determina o fim da faixa a ser considerada para a cópia da versão do orçamento contábil.

Parte Fixa

Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo:

Intervalo de Centro de Custo: 7110 à 7140;
Parte Fixa: #1#0;
A Segunda posição é fixa com 1 e a Quarta também é fixa com 0.

Parte Exceção

Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo:

Definido como parte fixa inicial #1## e final #2##, como exceção;
No intervalo de 1160 à 1200;
Serão considerados os centros de custos: 1170, 1180, 1190 e 1200.

Data Saldo

Inserir uma faixa de datas em que devem ser considerados os saldos para a cópia de versão orçamentária. Dessa forma, somente os saldos que estão nessa faixa serão considerados para a cópia da versão do orçamento.

Estabelecimento

Inserir os códigos de estabelecimentos inicial e final, determinando dessa forma uma faixa que deve ser considerada para a cópia de versão orçamentária.

Unid Negócio

Inserir os códigos de unidade de negócio inicial e final, determinando dessa forma uma faixa que deve ser considerada para a cópia de versão orçamentária.

Percentual Aplicado

Inserir o percentual que deve ser aplicado sobre os valores da versão copiada para a geração da nova versão.

Formação Segurança da Versão Orcto

Objetivo da tela:

Definir individualmente as permissões para os grupos de usuários com relação a uma determinada versão do orçamento. Os parâmetros que determinam as permissões são divididos em três grupos:

Antes da Aprovação: Neste grupo de parâmetros é possível determinar se o grupo de usuários pode efetuar alterações na versão do orçamento quando este ainda não estiver aprovado, e se deve ser validada a segurança contábil;

Após Aprovação: Neste grupo de parâmetros é possível determinar se o grupo de usuários pode efetuar suplementações de verbas, reduções de verbas e se pode ter acesso a determinadas informações do orçamento, de acordo com os parâmetros que indicam o acesso aos dados como Centro de Custo, Projeto, Unidade de Negócio, Estabelecimento e Conta contábil;

Extração de Dados: Neste grupo de parâmetros é possível determinar se o grupo de usuários pode visualizar a versão do orçamento em consultas e relatórios.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Automático	Quando acionado, apresenta a tela Segurança da Versão do Orcto. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Versão

Exibe a versão para a qual devem ser determinados os grupos de segurança.

Grupos Segurança

Nessa tabela são exibidos os grupos de usuários existentes.

Segur Versão Orcto Bgc

Nessa tabela são exibidos os grupos selecionados para os quais devem ser determinados os parâmetros de permissões de acesso à versão do orçamento.

Após Aprovação

São parâmetros utilizados quando a versão possui situação igual à "Aprovada".

Redução de Verba: Quando assinalado, determina que os usuários desse grupo podem efetuar reduções de valores da versão do orçamento após a aprovação.
Suplementação de Verba: Quando assinalado, determina que os usuários desse grupo podem efetuar acréscimos nos valores da versão do orçamento após a aprovação.

Acesso a Dados

Determinar os parâmetros que definem os critérios a serem utilizados na validação da segurança de cada tipo de informação.

Projeto: Restrito, Irrestrito e Responsável;
Estabelecimento: Restrito e Irrestrito;
Centro de Custo: Restrito, Irrestrito e Responsável;
Unidade de Negócio: Restrito e Irrestrito;
Conta Contábil: Restrito e Irrestrito.

Informações

title	Importante:

Responsável: Quando selecionado, determina que somente poderá efetuar alterações nos saldos onde o usuário for responsável pela informação (projeto ou centro de custo);
Restrito: Quando selecionado, determina que somente poderá efetuar alterações nos saldos se o usuário estiver em algum grupo de usuários que tenha permissão de acesso;
Irrestrito: Sem restrições quanto a essa informação (conta, centro de custo, projeto, estabelecimento, unidade de negócio e empresa).

Antes da Aprovação

São parâmetros utilizados quando a versão está com status "Não Aprovada".

Lançamentos não Aprovados: Quando assinalado, determina que os usuários desse grupo passam a possuir permissão para manutenir em orçamentos ainda não aprovados.

Informações

title	Importante:

Essas informações não geram histórico, pois somente após aprovado o orçamento é que são geradas as movimentações orçamentárias para qualquer alteração de valores.

Respeita Segurança Contábil: Quando assinalado, determina que os usuários desse grupo devem respeitar a segurança contábil efetuado nos lançamentos contábeis. Exemplos: Restrições de estabelecimento por centro de custo, utilização de unidade de negócio por centro de custo, restrições de estabelecimentos para a conta contábil e outras utilizadas na atualização de lotes contábeis.

Extração de Dados

Visualização de Consultas e Relatórios: Quando assinalado, é possível identificar se o grupo de usuários pode visualizar a versão do orçamento em consultas e relatórios.

Segurança da Versão do Orcto

Objetivo da tela:

Determinar os parâmetros para uma faixa de grupos de usuários.

Informações

title	Importante:

Os parâmetros determinados nessa tela são os mesmos da tela Formação Segurança da Versão Orcto.

Botão Aprovação de Versão de Orçamento

Objetivo da tela:

Ao acionar o botão "Aprovação de Versão" é apresentada uma tela na qual é solicitada a confirmação da aprovação da versão do orçamento. Quando confirmado, a situação da versão do orçamento passa de "Não Aprovada" para "Aprovada". As versões anteriores do orçamento são atualizadas com a situação "Encerrada". Nesse momento são enviados para os responsáveis por centro de custo e projeto, um e-mail com os novos valores aprovados do orçamento.

Nota

title	Nota:

É possível modificar uma versão após a aprovação.

Informações

title	Importante:

Ao efetuar a aprovação de uma versão do orçamento, é automaticamente verificado se a versão está com situação igual à "Não Aprovada". Caso não esteja, será apresentada uma mensagem de erro.
A segurança da aprovação de versões de orçamentos é efetuada pela segurança de menu, ou seja, o usuário deve apenas ter permissão para acessar este programa para que possa efetuar a aprovação de orçamentos.

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