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Razão Contábil Auxiliar CAP - FIN30046
Visão Geral do Programa
Emitir relatórios de razão contábil (semelhante ao relatório do módulo de Contabilidade) somente para os lançamentos contábeis gerados pelo Contas a Pagar, Suprimentos e Importação. Este relatório é bastante utilizado como ferramenta de conciliação, principalmente pelo fato de permitir o controle do saldo das contas utilizando a versão oficial do relatório para que o saldo seja gravado no programa Saldo Final de Fornecedor e Conta Contábil (FIN30011), pois o saldo final de um mês é utilizado como saldo inicial para emissão deste relatório para o mês seguinte.
Caso o saldo gravado no programa de Saldo Final de Fornecedor e Conta Contábil (FIN30011), pela emissão do Razão Completo do Contas a Pagar (FIN30046) esteja incorreto, pode-se acertar por meio da manutenção, no próprio FIN30011, ou corrigir os lançamentos na origem e executar o programa Razão Completo do Contas a Pagar (FIN30046), utilizando a versão oficial para atualizar o novo saldo. Se o lançamento corrigido pertencer a um mês anterior ao último mês executado pelo FIN30046, com versão oficial, será preciso executar o relatório utilizando a versão oficial do mês que houve a correção até o último mês gravado no FIN30011 para que os saldos sejam devidamente atualizados já que o saldo final de um mês representa o saldo inicial do mês seguinte.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Empresa | Código da empresa que será utilizado para a seleção dos lançamentos. | |||||
Seleção dados | Indica o tipo de lançamento a ser selecionado. As opções disponíveis são:
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Indicador de liberação | Indica o critério de seleção dos lançamentos contábeis quanto à liberação pela contabilidade. As opções disponíveis são:
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Conta contábil | Número das contas contábeis que serão utilizadas para a seleção dos lançamentos. Por meio de zoom serão exibidas as contas existentes para facilitar a seleção da conta contábil. | |||||
Fornecedor | Código do fornecedor que será considerado na emissão do relatório. | |||||
Data do lançamento inicial/final | Data do lançamento contábil inicial e final que estabelecerá o período para a emissão do relatório.
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Lote | Número do lote contábil que será considerado na emissão do relatório.
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Ordenação | Indica a forma de ordenação das informações no relatório. As opções disponíveis são:
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Gerar versão oficial? | Indica se irá ou não gerar o relatório como versão oficial.
- O período escolhido compreenda um mês fechado; - Sejam selecionados todos os lotes contábeis (o lote "0", não integrado ao módulo de Contabilidade, é o único opcional); - Sejam selecionados apenas lançamentos liberados; - A ordenação do relatório seja pelo fornecedor; - Sejam selecionados todos os lançamentos contábeis (de ADs, APs e NFs).
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Sumarizar lançamentos? | Indica sumarização dos lançamentos contábeis. Esta opção é válida apenas para lançamentos contábeis provenientes do Suprimentos. | |||||
Sumariza empresa/data? | Indica se realizará ou não a sumarização por empresa/data. | |||||
Considerar contas sem movimentação? | Indica se deverá ou não considerar as contas sem movimentação no período informado para a emissão do relatório. | |||||
Considerar condição de pagamento? | Indica se deverá ou não considerar as condições de pagamento na emissão do relatório | |||||
Considerar histórico | Indica se na emissão do relatório irá considerar ou não os lançamentos enviados para histórico. | |||||
Considerar saldo parcial? | Indica se na emissão do relatório serão considerados ou não lançamentos com saldo parcial. | |||||
Agrupar por raiz do CNPJ? | Indica se será considerado ou não o agrupamento pela raiz do CNPJ para permitir a conciliação dos lançamentos para APs que foram geradas pela raiz do CNPJ, por meio do FIN30035 (Geração de Títulos a Pagar).
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