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01. VISÃO GERAL

Esta rotina tem como objetivo permitir a importação automática de extratos bancários, facilitando o processo de conciliação bancária.
Ela utiliza arquivos de retorno bancário para extratos bancários de uma ou mais contas correntes.
Sua execução passa por configurações descritas no item Configurações.

02. CONFIGURAÇÕES

Para utilizar a rotina de importação automática são necessários as configurações abaixo descritas (clique em cada pasta para acessá-las):

03. PROCESSAMENTO

• Leitura e importação dos arquivos de extrato bancário

O processamento de importação dos arquivos de extrato bancário se dá da seguinte forma

• • Verificar se existem configurações de Job ativas para o processo.
    • Verificar na configuração de Comunicação Remota (SEE) se existem subcontas que possuem Job Ativado
      • Se SIM, iniciar o processamento do Job. 
        O Job será processado por empresa e suas filiais.
        
        
      • Se NÃO, finalizar o Job

• • O job verifica se existe um arquivo de extrato de acordo com as configurações contidas na aba Extrato Conciliação Automática.
    • Em caso de inexistência do arquivo de extrato não haverá processamento.
      Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação "Não foram encontrados arquivos de extrato para importação no diretório."
      
      
    • Em caso de existência do arquivo de extrato, deve processar a importação das informações para as tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário).
      • Se sucesso:
        • Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) os registros componentes do extrato bancário.
        • Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
        • O arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação foi realizada com sucesso.
        • Se ativado efetuará o processo de conciliação prévia.
      • Se falha:
        • Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação referente a falha.
        • Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
        • O arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação falhou.

• • • Em caso de tentativa de importação duplicada de arquivos de retorno evitando que os dados do extrato estejam em mais de um processo.
      Utilizaremos o processo já existente que verifica o checksum do arquivo.
      
      • Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
      • Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação referente a falha.
      • O arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação falhou.

• Conciliação bancária automática

Se configurada a rotina realizará uma conciliação automática após a importação do extrato.

Neste momento, apenas serão conciliados registros da tabela Registros do Extrato Bancário (SIG) com os movimentos bancários do Financeiro (FK5/SE5) caso exista coincidência de chave completa:

• • Data do Movimento + Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira

As conciliações bancárias que não forem atendidas nesse processo, deverão ser realizadas através do Conciliador BackOffice. 

Para maiores informações, acesse Conciliador BackOffice.

• Efetivar movimento bancário de tarifas no momento da importação do extrato
  
  

Ao importar o extrato utilizando o JOB de importação, serão efetivados os movimentos referentes a Encargos, Tarifas, IOF e CPMF, criando assim os movimentos bancários no Financeiro.

• • No cadastro dos parâmetros de bancos (FINA130) configurar o campos Efetiva Trf. disponibilizado na aba destinada a conciliação bancária com as seguinte características:
    1 - Efetivar Todos (Encargos, Tarifas, IOF e CPMF)
    2 - Não efetivar (default)

• • Ao se processar o JOB de importação de dados, verificar o conteúdo do campo Efetiva Trf. está ativo.

• • • Efetiva Trf.  = 1 (Efetivar Todos (Encargos, Tarifas, IOF e CPMF))
      Para os registros que tiverem ss códigos descritos abaixo, na informação de Categoria do Lançamento, serão efetivados como movimentos bancários dentro do Protheus - Financeiro.
      
      Categoria do Lançamento
      Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.
      
      Débitos:
      '102' = Encargos
      '105' = Tarifas
      '109' = CPMF
      '110' = IOF 

• • • Efetiva Trf. = 2 (Não Efetivar)
      Não serão realizadas as efetivações.
      O usuário poderá efetivar esses movimentos no botão Efetivação no processo 0023 - Conciliação Bancária Automática.

• • A natureza do movimento bancário será obtida do parâmetro MV_FNATCON.

    Parâmetro	Descrição
    MV_FNATCON	Define a natureza financeira a ser utilizada ao efetivar movimentos bancários de tarifas,encargos, IOF e CPMF na importação de extratos via JOB

• • Disponibilizado o ponto de entrada F475NAT para a manipulação da natureza a ser aplicada a cada movimento que for efetivado na importação do extrato via Job
    https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=809523284

04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

          Tabelas utilizadas pela rotina:

• • • FK5 - Movimentos Bancários
    • QLC - Cabeçalho da Conciliação
    • QLD - Itens da Conciliação
    • SE5 - Movimentação Bancária
    • SEE - Comunicação Remota
    • SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário
    • SIG - Registros do Extrato Bancário

Modelo de extrato bancário

O arquivo abaixo contém uma estrutura completa de configuração e extrato para efetuar testes.

Modelo configuração e extrato Conciliador.zip

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