Histórico da Página
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Campo: | Descrição |
Gerar Provisão | Opção que indica a geração do provisionamento da receita, sempre selecionada. |
Custo Operacional | Parâmetros que permitem informar como serão considerados os valores dos movimentos (procedimentos/insumos) quando realizado provisionamento da receita por cobrança de Custo Operacional: Considerar valores de pagamento em: Procedimento: Será considerado o valor real pago do procedimento, caso contrário será considerado o menor valor entre o valor principal somado com o valor auxiliar e o valor cobrado do procedimento. Considerar valores alterados pelo usuário após a valorização do Contas em: Procedimentos: Após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado, informar se o programa deverá considerar este valor. Somente uma das opções pode ser selecionada por procedimento/insumo. Quando não selecionadas ou não atenderem as regras necessárias, o valor do provisionamento do movimento será considerado conforme a valorização de cobrança no módulo Faturamento de Planos. |
Participação | Parâmetros que permitem informar como serão considerados os valores dos movimentos (procedimentos/insumos) quando realizado provisionamento da receita por cobrança de Participação: Considerar valores de pagamento em: Procedimento: Será considerado o valor real pago do procedimento, caso contrário será considerado o menor valor entre o valor principal somado com o valor auxiliar e o valor cobrado do procedimento. Considerar valores alterados pelo usuário após a valorização do Contas em: Procedimentos: Após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado, informar se o programa deverá considerar este valor. Somente uma das opções pode ser selecionada por procedimento/insumo. Quando não selecionadas ou não atenderem as regras necessárias, o valor do provisionamento do movimento será considerado conforme a valorização de participação no módulo Faturamento de Planos. Participação Fora da Área de Ação: Considerar Movimentos: Quando selecionado, será considerada a regra para separar os eventos de intercâmbio, para não utilizar o mesmo evento para dentro e fora da área de ação. Caso contrário serão lidos os movimentos mas não separados por área de ação gerando apenas um evento para dentro da área de ação e para fora. Diferenciar Eventos: Quando selecionado, será considerada a regra para separar os eventos de intercâmbio, para não utilizar o mesmo evento para dentro e fora da área de ação. Serão utilizados os eventos do cadastro "Manutenção Situação Documentos para Cobrança" (FP0310E), com a situação de cobrança = 8 – Participação – Intercâmbio. Caso contrário serão utilizados os eventos do cadastro de eventos do faturamento para participação. Calcular somente movimentos executados pelo prestador principal: serão selecionados os movimentos de prestador principal (prestador nível 1) quando houver uma divisão de honorários e houver mais de um prestador executante (principal, auxiliar, anestesista). Se informado não selecionado, serão lidos todos os movimentos independentemente se é prestador principal ou não. Quando existe parametrização de limite de participação (hfp.participationLimits), o sistema realiza o cálculo do limite por:
Importante: Quando parametrizada regra de limite de participação à nível de movimento (Procedimento/Insumo), onde o Grupo de Procedimento ou Tipo de Insumo esteja informado, é considerado para o movimento diretamente o valor definido na regra, não efetuando o acúmulo de valores entre movimentos conforme realizado na aplicação de demais regras de limite. |
Gerar Demonstrativo | Opção que indica a geração do demonstrativo contábil. Quando selecionada, além dos movimentos provisionados, serão considerados no demonstrativo as faturas não contabilizadas e que possuem título associado no Contas a Receber. |
Trata Diferença Negativa na Conta da Diferença | Este campo identifica se caso ocorrer diferença negativa entre o valor cobrado sobre o valor pago (valor cobrado menor que valor pago), será gerado um evento de débito na conta da diferença com o valor correspondente e o evento de crédito conterá o valor que foi pago. |
Contabiliza Faturas Estornadas | Selecionando esta opção, indica que deverão ser consideradas no demonstrativo contábil as faturas geradas e estornadas dentro do próprio mês, ou em um mês posterior, ainda não contabilizadas. |
Tipo de Relatório | Este campo define a forma como será emitido o relatório do demonstrativo: Resumido ou Detalhado. Na opção Resumidoopção Resumido, pode-se optar por Período ou Dia. |
Resumido | Na opção de Resumido por Período, os dados serão mostrados por período (informado na seleção) e conta contábil. Na opção de Resumido por Dia, os dados serão agrupados por dia e conta contábil. |
Classificação | Opção solicitada quando Tipo de Relatório Detalhado: Conta/Data: Nesta opção, as informações listadas no relatório serão ordenadas pela conta contábil e data do movimento/data de emissão das faturas. Data/Conta: Nesta opção, as informações listadas no relatório serão ordenadas pela data do movimento/data de emissão das faturas e conta contábil. |
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Espécie | Este campo identifica o código inicial e final da espécie que está associada às faturas que serão consideradas no processo de geração do demonstrativo contábil. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo. Quando realizado provisionamento da receita este campo não é habilitado. |
Data | Identifica a data inicial e final dos movimentos (procedimentos/insumos) a serem considerados no provisionamento da receita e a data de emissão inicial e final das faturas que serão consideradas no processo de geração do demonstrativo contábil. |
Conta Contábil | Este campo identifica o intervalo das contas contábeis associadas aos provisionamentos da receita e às faturas/notas de serviços. |
Sub-Conta | Este campo identifica o intervalo das sub-contas associadas aos provisionamentos da receita e às faturas/notas de serviços. |
Contratante | Este campo identifica o código inicial e final do contratante para o qual se deseja efetuar a geração do provisionamento da receita/demonstrativo contábil. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratantes – ContractingPartyView. |
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Informar o servidor RPW onde a geração do demonstrativo será executada. Após a execução, os arquivos estarão disponíveis para acesso na Central de Documentos, compactados no formato ".zip.
Serão gerados três tipos de arquivos:
"Nome do arquivo de saída".csv | Arquivo contendo os dados gerados pelo demonstrativo, conforme o Tipo de Relatório selecionado. |
"Nome do arquivo de saída"_err.csv | Arquivo contendo os erros encontrados durante a geração do demonstrativo. Erros derivados do provisionamento da receita são identificados com o texto "Prov. Receita:". |
'"Nome do arquivo de saída"_parametros.txt | Arquivo contendo os parâmetros e seleção informados na geração do demonstrativo. |
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