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01. VISÃO GERAL

Esta rotina tem como objetivo permitir a importação automática de extratos bancários, facilitando o processo de conciliação bancária.
Ela utiliza arquivos de retorno bancário para extratos bancários de uma ou mais contas correntes.
Sua execução passa por configurações descritas no item Configurações.

02. CONFIGURAÇÕES

Para utilizar a rotina de importação automática são necessários as configurações abaixo descritas (clique em cada pasta para acessá-las):

03. PROCESSAMENTO

• Leitura e importação dos arquivos de extrato bancário

O processamento de importação dos arquivos de extrato bancário se dá da seguinte forma

• • Verificar se existem configurações de Job ativas para o processo.
    • Verificar na configuração de Comunicação Remota (SEE) se existem subcontas que possuem Job Ativado
      • Se SIM, iniciar o processamento do Job. 
        O Job será processado por empresa e suas filiais.
        
        
      • Se NÃO, finalizar o Job

• • O job verifica se existe um arquivo de extrato de acordo com as configurações contidas na aba Extrato Conciliação Automática.
    • Em caso de inexistência do arquivo de extrato não haverá processamento.
      Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação "Não foram encontrados arquivos de extrato para importação no diretório."
      
      
    • Em caso de existência do arquivo de extrato, deve processar a importação das informações para as tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário).
      • Se sucesso:
        • Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) os registros componentes do extrato bancário.
        • Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
        • O arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação foi realizada com sucesso.
        • Se ativado efetuará o processo de conciliação prévia.
      • Se falha:
        • Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação referente a falha.
        • Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
        • O arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação falhou.

• • • Em caso de tentativa de importação duplicada de arquivos de retorno evitando que os dados do extrato estejam em mais de um processo.
      Utilizaremos o processo já existente que verifica o checksum do arquivo.
      
      • Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
      • Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação referente a falha.
      • O arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação falhou.

• Conciliação bancária automática

Se configurada a rotina realizará uma conciliação automática após a importação do extrato.

Neste momento, apenas serão conciliados registros da tabela Registros do Extrato Bancário (SIG) com os movimentos bancários do Financeiro (FK5/SE5) caso exista coincidência de chave completa:

• • Data do Movimento + Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira

As conciliações bancárias que não forem atendidas nesse processo, deverão ser realizadas através do Conciliador BackOffice. 

Para maiores informações, acesse Conciliador BackOffice.

04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

          Tabelas utilizadas pela rotina:

• • FK5 - Movimentos Bancários
  • QLC - Cabeçalho da Conciliação
  • QLD - Itens da Conciliação
  • SE5 - Movimentação Bancária
  • SEE - Comunicação Remota
  • SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário
  • SIG - Registros do Extrato Bancário
    
    

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