Histórico da Página

Cada imagem representa um exemplo das definições dos campos mencionados e não retrata a combinação de todas as imagens para um cadastro de espécie.

Título

• Espécie: Identificação da espécie financeira, como exemplo: DUPP, DUPR, CHEQUE, BOLETO, etc.
• Descrição Reduzida: Descrição reduzida da finalidade para qual se aplica a espécie.
• Descrição: Descrição de identificação da espécie, geralmente expressando a operação a que se destina.
• Moeda Campo de identificação da moeda.
• Acum. Fluxo Caixa: Definição da operação caso acumule em fluxo de caixa (Desktop).
• Nível para Uso: Definição de nível de usuário para utilização da espécie: Administrador, Diretor, Gerente, Líder, Usuário, Trainee, Visitante, Bloqueado.

Tipo da Espécie: Definição do tipo da espécie.

• Direito: indica que a espécie representa um direito de recebimento ou um ativo financeiro.
• Obrigação: indica que a espécie representa uma obrigação de pagamento ou um passivo financeiro.

Espécie de: Definição do tipo do título financeiro, que pode ser classificado como Confirmação ou Provisão. Essa configuração determina a natureza do título em relação à sua validade e status.

• Confirmação: indica que o título está confirmado e é definitivo, ou seja, representa uma obrigação financeira válida.

• Provisão: indica que o título é provisório ou estimado, sujeito a confirmação ou ajustes posteriores.

  Dica
  Exemplo de utilização na aplicação Análise Financeira - FIANALFINANC.

Natureza Operação Serasa: Indica a Natureza de Operação do Serasa, cadastrado previamente na aplicação 

Aplicada à
Definição da aplicação da espécie, se:

Título:

• Cartão/Tickets: Ao marcar essa opção, a espécie financeira será associada a transações com cartões de crédito, débito ou tickets, sendo aplicada para o registro e controle de pagamentos realizados por esses meios.

• Devolução: Ao ativar essa opção, a espécie financeira será usada para registrar transações de devolução ou estorno, identificando os títulos financeiros relacionados à devolução de valores.

• Vinculado à Preço: Essa opção permite vincular a espécie financeira a um preço específico. Ela será aplicada para calcular o valor financeiro a ser pago com base no preço vinculado a um produto ou serviço.

Cheque: Campo ativado quando o Tipo de Espécie é de Direito

• Pré-Datado: Ao marcar essa opção, a espécie financeira será vinculada a cheques pré-datados, sendo aplicada para identificar os títulos de pagamento por meio de cheques com datas futuras.

• Devolvido: Ao ativar essa opção, a espécie financeira permitirá o registro de cheques devolvidos, sendo aplicada para identificar os títulos financeiros associados a cheques não compensados ou devolvidos por diferentes motivos.
  

  Dica
  Exemplo de utilização na aplicação Parâmetros do Fechamento - FIPARAMFECH.

Conta-corrente: Essa opção indica que a espécie financeira será aplicada para registros relacionados a transações envolvendo contas-correntes. Ela será utilizada para identificar os títulos financeiros associados a movimentações de entrada e saída em contas-correntes.

Acerto de Cargas

Campo ativado quando o Tipo de Espécie é de Direito

Refere-se à utilização da espécie financeira em diferentes aspectos.

• Disponível Acerto de Carga: Ao ativar essa opção, a espécie financeira poderá ser aplicada para registrar os valores relacionados ao processo de acerto de carga.
• Boleto: Ao selecionar essa opção, a espécie financeira estará associada ao uso de boletos como forma de registro e acompanhamento das transações financeiras.
• Brinde: Ao marcar essa opção, a espécie financeira será aplicada para registrar e controlar as transações financeiras que envolvem a oferta ou distribuição de brindes como parte de uma estratégia de marketing ou promoção de vendas.

Atraso
Definição da quantidade de dias de atraso será considerado e a quantidade de dias para cobrança.

• Qtde Dias a Considerar: Quantidade de dias que deseja considerar para determinar o atraso. Por exemplo: Qtde Dias a Considerar: 7. Serão considerados os títulos vencidos nos últimos 7 dias.

• Qtde Dias Agenda de Cobrança: Quantidade de dias que deseja definir para a agenda de cobrança. Por exemplo: Qtde Dias Agenda de Cobrança: 30. Será considerado os títulos vencidos nos últimos 30 dias.

  Dica
  Exemplo de utilização na aplicação Parâmetros de Geração e Distribuição da Agenda - CAP00132.

• Enviar e-mail de advertência para títulos vencidos à ___ dias: Quantidade de dias para o envio do e-mail de advertência quando os títulos estiverem vencidos. Por exemplo: 3 dias. Um e-mail de advertência será enviado automaticamente quando um título estiver vencido há 3 dias.

Define opções e parâmetros que se aplicam a todas as espécies financeiras registradas e afetam o comportamento padrão da aplicação ou estabelecem regras gerais para o gerenciamento das espécies financeiras integradas a outras aplicações.

• Mostra na Programação de Pagamento: Essa opção permite que a espécie financeira seja exibida na programação de pagamentos, facilitando o controle e o acompanhamento das datas de pagamento.
  Exemplo de utilização do botão Mostra na Programação de Pagamento, nas aplicações:
  Aplica antecipação em títulos - CAP00101.
  Parâmetros de Geração da Agenda - FIPARMAGENDA.

• Mostra no Processamento do Retorno Cobrança Eletrônica: Ao habilitar essa opção, a espécie financeira será exibida durante o processamento do retorno da cobrança eletrônica, permitindo a identificação e o tratamento adequado dos títulos recebidos.

  Dica
  Exemplo de utilização na aplicação Atualização dos Títulos Rejeitados no CNAB - FIATUREJCNAB.

• Disponível na Compensação de Títulos entre Empresas: Essa opção permite que a espécie financeira seja utilizada durante a compensação de títulos entre empresas, facilitando a reconciliação de valores e a transferência de recursos financeiros.
• Imprimir Espécie em Registro de Duplicatas: Ao ativar essa opção, a espécie financeira será impressa nos registros de duplicatas, fornecendo informações adicionais para fins contábeis e de controle.
• Disponível na Carta de Cobrança: Ao ativar essa opção, a espécie financeira estará disponível para ser utilizada no processo de emissão de cartas de cobrança. Isso significa que essa espécie financeira poderá ser selecionada e incluída nas informações da carta de cobrança enviada aos clientes devedores, facilitando a comunicação e o registro das pendências financeiras.

• Lançar taxas de cartão na Integração dos Títulos: Esta opção será considerada apenas quando na tela, Supervisor > Parâmetros > Parâmetros, aba geral, opção 

  Tooltip
  linkTextStrong true appendIcon document iconColor orange linkText Lança Operações ref. taxas das administradoras na inclusão dos títulos

  , estiver marcada.
  Caso seja configurado o lançamento das taxas na quitação do título, esta opção não será considerada na integração.
  Campo ativado quando o Tipo de Espécie é de Obrigação.

• Soma no Fluxo de Caixa: Ao ativar essa opção, os valores relacionados a essa espécie financeira serão considerados no cálculo do fluxo de caixa, permitindo uma análise mais abrangente das entradas e saídas de recursos financeiros.
• Usa Conciliação Automática: Essa opção indica se a espécie financeira utiliza conciliação automática, o que significa que os títulos relacionados a ela serão automaticamente conciliados com as transações financeiras correspondentes, agilizando o processo de conciliação.

• Usa Autorização de Pagamento: Ao habilitar essa opção, será necessário obter uma autorização de pagamento específica para essa espécie financeira antes de efetuar o pagamento, proporcionando um controle adicional sobre a realização da transação.

  Dica
  Exemplo de utilização na aplicação Autorização de Pagamento - FIAUTPAGTO.

• Disponível no Processo de Compror: 
• Disponível no Contrato de Fidelidade: Ao ativar essa opção, a espécie financeira estará disponível para ser utilizada no contexto de contratos de fidelidade. Isso significa que essa espécie financeira poderá ser associada a cláusulas ou condições financeiras específicas presentes nos contratos de fidelidade estabelecidos com os clientes. Essa opção permite um controle mais preciso e automatizado dos pagamentos e transações financeiras relacionados aos contratos de fidelidade, garantindo a correta aplicação das condições acordadas e o acompanhamento financeiro desses contratos.

• Usa controle de alçada na assinatura de um título: Essa opção implementa um controle de alçada na assinatura de um título financeiro, exigindo a aprovação de uma pessoa responsável antes do pagamento, quando um determinado valor ou critério pré-definido é atingido.
  

  Dica
  Exemplo de utilização nas aplicações: Assinatura de Título - Pagamento Eletrônico - FIASSPGTOTIT. Autorização de Pagamento - FIAUTPAGTO.

• Ativa: Essa configuração indica se a espécie financeira está ativa ou inativa. Uma espécie financeira inativa não será exibida em determinadas partes do sistema, como opções de seleção, evitando a sua utilização acidental.
• Exige Número da Carga: Ao ativar essa opção, a espécie financeira exigirá a inserção de um número de carga ao ser utilizada, garantindo o registro e a rastreabilidade das operações relacionadas a ela.
• Disponível na Análise Financeira: Essa opção indica que a espécie financeira estará disponível para análises financeiras, como cálculos de indicadores e relatórios gerenciais, permitindo uma avaliação mais detalhada de sua participação nos resultados financeiros.

• Débito Automático: Ao habilitar essa opção, a espécie financeira será utilizada para o débito automático em contas correntes ou cartões de crédito, agilizando os pagamentos recorrentes.

  Dica
  Exemplo de utilização na aplicação Parâmetros do Fechamento - FIPARAMFECH.

Percentuais e Valores: Essas configurações ajustam as taxas e parâmetros financeiros relacionados para as espécies financeiras registradas no sistema. As definições serão padronizadas e aplicadas nas operações em que a espécie financeira é utilizada. Caso não haja alteração, os percentuais e valores podem ser alterados em outras aplicações.

• Percentual Mínimo Juros: valor mínimo que pode ser cobrado em juros sobre o valor devido.
• Percentual Máximo Juros: valor máximo que pode ser cobrado em juros sobre o valor devido.

• Percentual de Multa por Atraso: é o valor percentual que será cobrado em multa caso o pagamento seja realizado após a data de vencimento.
• Percentual de Liquidez: é o percentual do valor do título que será pago no momento da liquidação.
• Dias de Liquidez: é o número de dias que levará para o título ser liquidado.
• Percentual de Desconto Financeiro: é o percentual de desconto financeiro que será concedido para pagamento antecipado.
• Qtde de Dias para Abatimento: é a quantidade de dias que serão concedidos para abatimento do valor do título.
• Sequencial para Faturamento: é um número sequencial utilizado para identificar os títulos na fatura.
• Valor Atual: é o valor atual do título, ou seja, o valor que deve ser pago atualmente.

Espécie contrapartida: Ao selecionar as espécies de contrapartida adequadas, é possível associar as transações a categorias específicas e identificar as operações, garantindo a precisão dos registros contábeis e o controle financeiro. Essa funcionalidade assegura que as transações sejam devidamente classificadas e rastreadas. 

Depositário: Definição do depositário responsável pela espécie.

Contabilização

• Conta: Escolha da conta contábil para contabilização da espécie.
• Entidade: A inclusão da entidade está relacionada à associação de uma espécie financeira a uma entidade específica. Essa associação permite que a espécie financeira pode ser utilizada para registrar transações financeiras relacionadas a essa entidade em particular, proporcionando uma forma de identificação e controle das operações financeiras realizadas por essa entidade.
• Centro de Resultado: indica como a entidade será contabilizada no momento em que uma nota fiscal é emitida. Ao selecionar essa opção, as transações financeiras relacionadas à entidade serão contabilizadas com base nas informações contidas na nota fiscal emitida para essa entidade.
• Contabiliza Entidade 
  • Pessoa Nota: indica como a entidade será contabilizada no momento em que uma nota fiscal é emitida. Ao selecionar essa opção, as transações financeiras relacionadas à entidade serão contabilizadas com base nas informações contidas na nota fiscal emitida para essa entidade.
  • Pessoa Título: indica como a entidade será contabilizada no momento em que um título financeiro é gerado. Ao selecionar essa opção, as transações financeiras relacionadas à entidade serão contabilizadas com base nas informações do título financeiro associado a essa entidade.

• Agrupa títulos desta espécie gerando um novo título para espécie: Indica se esta espécie do tipo título fará parte do processo de agrupamento/quitação automática de títulos e qual será a espécie contrapartida para a geração do novo título.

• Sempre gerar Título no Agrupamento Automático: Quando esta opção estiver marcada, mesmo que exista apenas um título da espécie para ser agrupado, ele será quitado e um novo título da espécie de agrupamento será gerado.

  Dica
  Exemplo de utilização na aplicação Quitação de Título - FIBAIXTITULO

Gerar ocorrência configurável para títulos em atraso há mais de __ dias:  Ao marcar esta opção, no fechamento financeiro, para todas as espécies que estiverem marcadas para gerar ocorrência para títulos em atraso de acordo com a quantidade de dias definida, será gerada a ocorrência que foi parametrizada.
Para que o cliente seja bloqueado, a ocorrência configurada deverá ter pontuação igual ou superior ao valor definido para bloqueio.

Além desta configuração, é necessário que na aplicação Parâmetros do Fechamento, aba Processamento e Gerações, a opção 

 esteja marcada.

Identificador: O campo Identificador possui a finalidade de categorizar as espécies de acordo com o tipo de despesa ou receita associada. É possível atribuir um código específico a cada espécie, permitindo uma classificação mais precisa das transações financeiras.

Observação Definição de observação que se possa desejar que conste na espécie.

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