CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Espécie
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Espécie
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
As Espécies Financeiras são registros de informações financeiras utilizadas nos processos administrativos. Elas representam direitos ou obrigações, como cheques, duplicatas, boletos, taxas e contas-correntes, como caixas e bancos, relacionados ao compromisso a ser controlado. Através da aplicação, é possível definir o comportamento de cada espécie no sistema, levando em consideração eventos específicos durante o uso de cada espécie em uma operação. Para garantir um funcionamento adequado, é necessário preencher cada campo de acordo com a caracterização ou comportamento desejado.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Financeiro > Supervisor Financeiro > Cadastros > Espécie - FI_ESPECIE.
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Cadastro de
- Depositário
- Plano de contas (verifique se possui o Contábil Desktop ou Contábil Web)
Tooltip |
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appendIcon | document |
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iconColor | orange |
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linkText | Natureza Operação Serasa |
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linkTextColor | #0052CC |
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Financeiro > Supervisor Financeiro > Parâmetros > SERASA > Natureza da Operação SERASA - FINATOPSERA. Exemplo: Informe até 3 letras ou números para identificar a Natureza da Operação. Digite a Descrição Reduzida da Natureza. Descreva detalhes da Natureza no campo Descrição. ![](/download/attachments/757240453/image2023-5-22_11-37-25.png?version=1&modificationDate=1684766245857&api=v2)
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Passo a Passo
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Espécie.
![](/download/attachments/757240453/Imagem%201%20-%20Menu%20de%20acesso.png?version=1&modificationDate=1683901377660&api=v2)
Imagem 1 - Menu de acesso
Nota |
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Cada imagem representa um exemplo das definições dos campos mencionados e não retrata a combinação de todas as imagens para um cadastro de espécie. |
Informações |
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Título - Espécie: Identificação da espécie financeira, como exemplo: DUPP, DUPR, CHEQUE, BOLETO, etc.
- Descrição Reduzida: Descrição reduzida da finalidade para qual se aplica a espécie.
- Descrição: Descrição de identificação da espécie, geralmente expressando a operação a que se destina.
- Moeda Campo de identificação da moeda.
- Acum. Fluxo Caixa: Definição da operação caso acumule em fluxo de caixa.
- Nível para Uso: Definição de nível de usuário para utilização da espécie: Administrador, Diretor, Gerente, Líder, Usuário, Trainee, Visitante, Bloqueado.
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Informações |
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Tipo da Espécie: Definição do tipo da espécie. - Direito: indica que a espécie representa um direito de recebimento ou um ativo financeiro.
- Obrigação: indica que a espécie representa uma obrigação de pagamento ou um passivo financeiro.
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Informações |
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Espécie de: Definição do tipo do título financeiro, que pode ser classificado como Confirmação ou Provisão. Essa configuração determina a natureza do título em relação à sua validade e status. |
![](/download/attachments/757240453/Imagem%202%20-%20Campos.png?version=1&modificationDate=1684334019373&api=v2)
Imagem 2 - Campos
Informações |
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Natureza Operação Serasa: Indica a Natureza de Operação do Serasa, cadastrado previamente na aplicação Tooltip |
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appendIcon | document |
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iconColor | orange |
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linkText | Natureza da Operação SERASA |
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| Supervisor Financeiro > Parametros > Serasa > Natureza da Operação SERASA - FINATOPSERA. ![](/download/attachments/757240453/Imagem%20-%20Natureza%20da%20Opera%C3%A7%C3%A3o%20SERASA.png?version=1&modificationDate=1684345864433&api=v2)
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Informações |
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Aplicada à Definição da aplicação da espécie, se: Título: Cartão/Tickets: Ao marcar essa opção, a espécie financeira será associada a transações com cartões de crédito, débito ou tickets, sendo aplicada para o registro e controle de pagamentos realizados por esses meios. Devolução: Ao ativar essa opção, a espécie financeira será usada para registrar transações de devolução ou estorno, identificando os títulos financeiros relacionados à devolução de valores. Vinculado à Preço: Essa opção permite vincular a espécie financeira a um preço específico. Ela será aplicada para calcular o valor financeiro a ser pago com base no preço vinculado a um produto ou serviço.
Cheque: Campo ativado quando o Tipo de Espécie é de Direito Pré-Datado: Ao marcar essa opção, a espécie financeira será vinculada a cheques pré-datados, sendo aplicada para identificar os títulos de pagamento por meio de cheques com datas futuras. Devolvido: Ao ativar essa opção, a espécie financeira permitirá o registro de cheques devolvidos, sendo aplicada para identificar os títulos financeiros associados a cheques não compensados ou devolvidos por diferentes motivos.|
Conta-corrente: Essa opção indica que a espécie financeira será aplicada para registros relacionados a transações envolvendo contas-correntes. Ela será utilizada para identificar os títulos financeiros associados a movimentações de entrada e saída em contas-correntes. |
![](/download/attachments/757240453/Imagem%203%20-%20Campos.png?version=1&modificationDate=1684346041467&api=v2)
Imagem 3 - Campos
Informações |
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Acerto de Cargas Campo ativado quando o Tipo de Espécie é de Direito Refere-se à utilização da espécie financeira em diferentes aspectos. - Disponível Acerto de Carga: Ao ativar essa opção, a espécie financeira poderá ser aplicada para registrar os valores relacionados ao processo de acerto de carga.
- Boleto: Ao selecionar essa opção, a espécie financeira estará associada ao uso de boletos como forma de registro e acompanhamento das transações financeiras.
- Brinde: Ao marcar essa opção, a espécie financeira será aplicada para registrar e controlar as transações financeiras que envolvem a oferta ou distribuição de brindes como parte de uma estratégia de marketing ou promoção de vendas.
Nota |
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As 3 opções podem ser combinadas tanto no acerto de carga, como na emissão de boletos e na identificação de brindes. |
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Informações |
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Atraso Definição da quantidade de dias de atraso será considerado e a quantidade de dias para cobrança. |
![](/download/attachments/757240453/Imagem%204%20-%20acerto%20de%20cargas%20-%20atraso.png?version=1&modificationDate=1684347279767&api=v2)
Imagem 4 - Acerto de Cargas e Atraso
Informações |
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icon | false |
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title | Configurações Gerais |
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Define opções e parâmetros que se aplicam a todas as espécies financeiras registradas e afetam o comportamento padrão da aplicação ou estabelecem regras gerais para o gerenciamento das espécies financeiras integradas a outras aplicações. Mostra na Programação de Pagamento: Essa opção permite que a espécie financeira seja exibida na programação de pagamentos, facilitando o controle e o acompanhamento das datas de pagamento. Mostra no Processamento do Retorno Cobrança Eletrônica: Ao habilitar essa opção, a espécie financeira será exibida durante o processamento do retorno da cobrança eletrônica, permitindo a identificação e o tratamento adequado dos títulos recebidos. - Disponível na Compensação de Títulos entre Empresas: Essa opção permite que a espécie financeira seja utilizada durante a compensação de títulos entre empresas, facilitando a reconciliação de valores e a transferência de recursos financeiros.
- Imprimir Espécie em Registro de Duplicatas: Ao ativar essa opção, a espécie financeira será impressa nos registros de duplicatas, fornecendo informações adicionais para fins contábeis e de controle.
- Disponível na Carta de Cobrança: Ao ativar essa opção, a espécie financeira estará disponível para ser utilizada no processo de emissão de cartas de cobrança. Isso significa que essa espécie financeira poderá ser selecionada e incluída nas informações da carta de cobrança enviada aos clientes devedores, facilitando a comunicação e o registro das pendências financeiras.
Lançar taxas de cartão na Integração dos Títulos: Esta opção será considerada apenas quando na tela, Supervisor > Parâmetros > Parâmetros, aba geral, opção Tooltip |
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linkTextStrong | true |
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appendIcon | document |
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iconColor | orange |
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linkText | Lança Operações ref. taxas das administradoras na inclusão dos títulos |
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| ![](/download/attachments/757240453/image2023-5-22_11-26-31.png?version=1&modificationDate=1684765591823&api=v2)
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, estiver marcada. Caso seja configurado o lançamento das taxas na quitação do título, esta opção não será considerada na integração. Campo ativado quando o Tipo de Espécie é de Obrigação.
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![](/download/attachments/757240453/Imagem%205%20-%20Configura%C3%A7%C3%B5es%20gerais%201.png?version=1&modificationDate=1684351824300&api=v2)
Imagem 5 - Configurações Gerais
Informações |
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icon | false |
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title | Configurações Gerais |
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- Soma no Fluxo de Caixa: Ao ativar essa opção, os valores relacionados a essa espécie financeira serão considerados no cálculo do fluxo de caixa, permitindo uma análise mais abrangente das entradas e saídas de recursos financeiros.
- Usa Conciliação Automática: Essa opção indica se a espécie financeira utiliza conciliação automática, o que significa que os títulos relacionados a ela serão automaticamente conciliados com as transações financeiras correspondentes, agilizando o processo de conciliação.
Usa Autorização de Pagamento: Ao habilitar essa opção, será necessário obter uma autorização de pagamento específica para essa espécie financeira antes de efetuar o pagamento, proporcionando um controle adicional sobre a realização da transação. - Disponível no Processo de Compror:
- Disponível no Contrato de Fidelidade: Ao ativar essa opção, a espécie financeira estará disponível para ser utilizada no contexto de contratos de fidelidade. Isso significa que essa espécie financeira poderá ser associada a cláusulas ou condições financeiras específicas presentes nos contratos de fidelidade estabelecidos com os clientes. Essa opção permite um controle mais preciso e automatizado dos pagamentos e transações financeiras relacionados aos contratos de fidelidade, garantindo a correta aplicação das condições acordadas e o acompanhamento financeiro desses contratos.
Usa controle de alçada na assinatura de um título: Essa opção implementa um controle de alçada na assinatura de um título financeiro, exigindo a aprovação de uma pessoa responsável antes do pagamento, quando um determinado valor ou critério pré-definido é atingido.
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![](/download/attachments/757240453/Imagem%206%20-%20Configura%C3%A7%C3%B5es%20Gerais.png?version=1&modificationDate=1684352400613&api=v2)
Imagem 6 - Configurações Gerais
Informações |
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icon | false |
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title | Configurações Gerais |
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Imagem 7 - Configurações Gerais
Informações |
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Percentuais e Valores: Essas configurações ajustam as taxas e parâmetros financeiros relacionados para as espécies financeiras registradas no sistema. As definições serão padronizadas e aplicadas nas operações em que a espécie financeira é utilizada. Caso não haja alteração, os percentuais e valores podem ser alterados em outras aplicações. - Percentual Mínimo Juros: valor mínimo que pode ser cobrado em juros sobre o valor devido.
- Percentual Máximo Juros: valor máximo que pode ser cobrado em juros sobre o valor devido.
Informações |
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| - Simples
- Composto (Mês)
- Composto (Dia)
Nota |
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| Quando a espécie está parametrizada para cálculo de Juros composto(dia) ou composto (mês), o campo Juros diário não será calculado. Tooltip |
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appendIcon | document |
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linkTextUnderline | true |
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iconColor | orange |
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spaces | SpaceBeforeTooltip |
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linkText | Tela de Consulta de Títulos. |
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| Financeiro > Operador Financeiro > Consulta > Títulos - FICONSTITULO. ![](/download/attachments/757240453/image2023-5-23_10-51-24.png?version=1&modificationDate=1684849884353&api=v2)
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Nota |
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title | Relatório Documento de Cobrança |
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| Quando a espécie está parametrizada para cálculo de Juros composto(dia) ou composto(mês), o campo Juros ao dia não será calculado, e os campos referentes ao total de juros respeitará o tipo do mesmo para cálculo. Tooltip |
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appendIcon | document |
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linkTextUnderline | true |
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iconColor | orange |
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spaces | SpaceBeforeTooltip |
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linkText | Tela Relatório Documento de cobrança |
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| Financeiro > Operador Financeiro > Relatório Documento de Cobrança - FIRELDOCCOB. ![](/download/attachments/757240453/image2023-5-23_11-16-33.png?version=1&modificationDate=1684851394110&api=v2)
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- Percentual de Multa por Atraso: é o valor percentual que será cobrado em multa caso o pagamento seja realizado após a data de vencimento.
- Percentual de Liquidez: é o percentual do valor do título que será pago no momento da liquidação.
- Dias de Liquidez: é o número de dias que levará para o título ser liquidado.
- Percentual de Desconto Financeiro: é o percentual de desconto financeiro que será concedido para pagamento antecipado.
- Qtde de Dias para Abatimento: é a quantidade de dias que serão concedidos para abatimento do valor do título.
- Sequencial para Faturamento: é um número sequencial utilizado para identificar os títulos na fatura.
- Valor Atual: é o valor atual do título, ou seja, o valor que deve ser pago atualmente.
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![](/download/attachments/757240453/Imagem%208%20-%20Percentuais%20e%20Valores.png?version=1&modificationDate=1684353890897&api=v2)
Imagem 8 - Percentuais e Valores
Informações |
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Espécie contrapartida: Ao selecionar as espécies de contrapartida adequadas, é possível associar as transações a categorias específicas e identificar as operações, garantindo a precisão dos registros contábeis e o controle financeiro. Essa funcionalidade assegura que as transações sejam devidamente classificadas e rastreadas. Depositário: Definição do depositário responsável pela espécie. |
Informações |
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Contabilização - Conta: Escolha da conta contábil para contabilização da espécie.
- Entidade: A inclusão da entidade está relacionada à associação de uma espécie financeira a uma entidade específica. Essa associação permite que a espécie financeira pode ser utilizada para registrar transações financeiras relacionadas a essa entidade em particular, proporcionando uma forma de identificação e controle das operações financeiras realizadas por essa entidade.
- Centro de Resultado: indica como a entidade será contabilizada no momento em que uma nota fiscal é emitida. Ao selecionar essa opção, as transações financeiras relacionadas à entidade serão contabilizadas com base nas informações contidas na nota fiscal emitida para essa entidade.
- Contabiliza Entidade
- Pessoa Nota: indica como a entidade será contabilizada no momento em que uma nota fiscal é emitida. Ao selecionar essa opção, as transações financeiras relacionadas à entidade serão contabilizadas com base nas informações contidas na nota fiscal emitida para essa entidade.
- Pessoa Título: indica como a entidade será contabilizada no momento em que um título financeiro é gerado. Ao selecionar essa opção, as transações financeiras relacionadas à entidade serão contabilizadas com base nas informações do título financeiro associado a essa entidade.
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![](/download/attachments/757240453/Imagem%209%20-%20Contabiliza%C3%A7%C3%A3o.png?version=1&modificationDate=1684435630580&api=v2)
Imagem 9 - Contabilização
Informações |
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icon | false |
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title | Agrupamento automático de títulos |
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- Agrupa títulos desta espécie gerando um novo título para espécie: Indica se esta espécie do tipo título fará parte do processo de agrupamento/quitação automática de títulos e qual será a espécie contrapartida para a geração do novo título.
Sempre gerar Título no Agrupamento Automático: Quando esta opção estiver marcada, mesmo que exista apenas um título da espécie para ser agrupado, ele será quitado e um novo título da espécie de agrupamento será gerado.
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![](/download/attachments/757240453/Imagem%2010%20-%20Agrup%20autom%20de%20t%C3%ADtulos.png?version=1&modificationDate=1684440596637&api=v2)
Imagem 10- Agrupamento automático de títulos
Informações |
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Gerar ocorrência configurável para títulos em atraso há mais de __ dias: Ao marcar esta opção, no fechamento financeiro, para todas as espécies que estiverem marcadas para gerar ocorrência para títulos em atraso de acordo com a quantidade de dias definida, será gerada a ocorrência que foi parametrizada. Para que o cliente seja bloqueado, a ocorrência configurada deverá ter pontuação igual ou superior ao valor definido para bloqueio. Além desta configuração, é necessário que na aplicação Parâmetros do Fechamento, aba Processamento e Gerações, a opção Tooltip |
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linkHrefURL | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=725745442#:~:text=Gerar%20ocorr%C3%AAncia%20para%20t%C3%ADtulos%20em%20atraso%20(conforme%20Esp%C3%A9cie) |
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linkTextStrong | true |
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appendIcon | document |
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iconColor | orange |
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linkText | Gerar ocorrência configurável para títulos em atraso conforme parametrizado na espécie |
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| Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros do Fechamento - FIPARAMFECH. ![](/download/attachments/757240453/Imagem%20-%20parametros%20do%20fechamento.png?version=1&modificationDate=1684441017727&api=v2)
|
esteja marcada. |
Informações |
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Identificador: O campo Identificador possui a finalidade de categorizar as espécies de acordo com o tipo de despesa ou receita associada. É possível atribuir um código específico a cada espécie, permitindo uma classificação mais precisa das transações financeiras. Observação Definição de observação que se possa desejar que conste na espécie. |
![](/download/attachments/757240453/Imagem%2011%20-%20Identificador%20-%20Observa%C3%A7%C3%A3o.png?version=1&modificationDate=1684441679773&api=v2)
Imagem 11 - Títulos em atraso, identificador e observação
03. TELA ESPÉCIE
Outras Ações / Ações relacionadas
04. TELA ESPÉCIE
Principais Campos e Parâmetros
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há
HTML |
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<script>
jQuery(document).ready(function() {
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
});
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