Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Permissão de Menu para Importação
3. Listagem
4. Detalhes
5. Importação
6. Conferência
7. Análise de Glosa
8. Finalização
9. Exclusão
10. Relatório

01. VISÃO GERAL

Âncora
visao_geral visao_geral

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Abaixo é apresentada a listagem de beneficiários:

• Beneficiários importados onde a respectiva carteira

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• é localizada na base, serão apresentados com os dados

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• contidos no sistema. Os campos Beneficiário, Contrato e Contratante apresentam link de acesso para consulta aos respectivos cadastros:

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• Beneficiários importados onde a respectiva carteira é não foi localizada na base, serão apresentados com os dados contidos no sistema. Os campos Beneficiário, Contrato e Contratante apresentam link de acesso para consulta aos respectivos cadastros:do arquivo e a descrição "(não localizado)" ao final de seu nome:

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05. IMPORTAÇÃO  

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importacao importacao

 

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Ao final da execução será disponibilizado na central de documentos o arquivo de acompanhamento com o resumo do processo "CONFERENCA_A800_" + Pedido RPW + ".zip".

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Após a execução da conferência será possível consultar na tela de detalhes do lote, o status dos beneficiários e suas respectivas glosas.

Caso não seja localizada nenhuma nota de crédito correspondente aos beneficiários do lote, será apresentada informação na consulta do lote e os beneficiários serão glosados.

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07. ANÁLISE DE GLOSA

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analiseglosa analiseglosa

A análise de glosas estará disponível após a realização da conferência, onde podem ser validadas as glosas criadas automaticamente pelo processo e/ou realizar a inclusão de novas glosas manuais. A análise de glosa pode ser realizada individualmente para cada beneficiário ou em lote.

Glosas criadas automaticamente pelo processo da conferência não poderão ser excluídas, já glosas manuais disponibilizam a opção.

Conforme a opção selecionada no campo "Validação", será preenchido automaticamente o valor a pagar para cada beneficiário: 1 - Pagar valor apresentado / 2 - Pagar valor calculado / 3 - Não realizar pagamento.

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A opção "Validar selecionados" permite que seja realizada a validação de glosas e/ou inclusão de novas glosas manuais em lote, conforme a seleção de beneficiários.

As informações dos campos Validação, Motivos de Glosa e Justificativa são atualizadas em todos os beneficiários selecionados. Os motivos de glosa informados nesta tela serão incluídos nos beneficiários que não possuírem os mesmos, demais motivos de glosa prévios não serão modificados.

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08. FINALIZAÇÃO

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finalizacao finalizacao

A finalização do lote estará disponível após a realização da conferência, através da opção "Finalizar" onde serão  encaminhados os valores do lote ao Contas a Pagar.

Somente será confirmada a finalização quando houverem notas vinculadas ao lote e todas as glosas forem validadas (quando existirem).

A finalização do lote irá realizar os seguintes processos:

• Ajuste de valores nas notas de crédito conforme a validação de glosas. Para ajuste dos valores, serão lançados nas notas os eventos de crédito e débito conforme parametrizados nos "Parâmetros do repasse (hrb.transferParameters)", sessão "Parâmetros PTU A800". Estes eventos devem estar previamente vinculados às estruturas dos contratos a serem atualizados, bem como realizada a configuração das respectivas contas contábeis. Após os ajustes, o valor de IR da nota será recalculado conforme a parametrização dos eventos.
• Criação do aviso de crédito, englobando todas as notas contidas no lote. Para criação do aviso, será utilizada a "Espécie" parametrizada na unidade do lote conforme o menu "Unidade para Repasse".
• Liberação e integração do aviso de crédito com o Contas a Pagar, gerando assim um título financeiro. Para integração do título, será utilizado o "Fluxo Financeiro" parametrizado na unidade do lote conforme o menu "Unidade para Repasse". O título somente será gerado caso o valor do aviso de crédito criado seja maior que zero. Será utilizado o mesmo número de fatura do lote na criação do título.
• Atualização do "Valor Pago" e "Situação" do lote para "Finalizado".
• Possíveis inconsistências ocorridas durante o processo de finalização serão enviadas à Central de Documentos e o processo será cancelado.
• Após a finalização do lote, não será permitido realizar novas ações ao mesmo.

09. EXCLUSÃO

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exclusao exclusao

Selecionando a opção "Excluir Fatura Completa", o status do lote será alterado para excluído e não será permitido realizar novas ações ao mesmo. Esta opção permite que a mesma fatura seja importada novamente no sistema.

10. RELATÓRIO

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relatorio relatorio

Estão disponíveis duas formas de impressão dos dados de lotes e beneficiários: Resumido e Detalhado. Ambas as opções serão geradas via servidor RPW e os arquivos disponibilizados na Central de Documentos.

Ao acessar a opção "Relatório" na listagem dos lotes, pode ser informado nos filtros quais lotes devem ser considerados, bem como o formato de impressão:

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Ao acessar a consulta de um lote específico, são apresentadas na opção "Outras Ações", as opções "Relatório Resumido" e "Relatório Detalhado": 

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