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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Inconsistências na Contabilização
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Inconsistências na Contabilização
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A aplicação Inconsistências na Contabilização visa identificar e resolver divergências nos registros contábeis. Ela fornece uma visão das transações financeiras, permitindo detectar erros, como lançamentos duplicados, lançamentos em contas erradas ou lançamentos que não foram registrados corretamente. A aplicação oferece as opções para gerenciar as inconsistências identificadas. Essas opções incluem:

• Reintegração de registros cancelados: essa opção permite retornar para o processamento da contabilização todos os registros rejeitados dos processos.
• Execução de contabilização: essa opção permite executar o processo de contabilização dos registros pendentes.
• Visualização de mensagem de erro: essa opção exibe uma mensagem de erro detalhado e contribui para identificar a inconsistência.
• Exibição de detalhes do processo: essa opção permite visualizar detalhes do processo de contabilização, reunindo informações que contribuem para o entendimento e resolução das inconsistências.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Supervisor Financeiro > Contabilização > Inconsistências na Contabilização - FIINCONSCTB.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Existir lançamento contábil.

Passo a Passo 

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, menu Contabilização, em seguida clique na aplicação Inconsistência na Contabilização.

Imagem 1 - Menu de acesso

Ao abrir a aplicação, são listadas todas as Inconsistências agrupadas pelo Número do Processo.

As colunas Total Débito/Crédito indicam os valores inconsistentes de crédito e/ou débito dos registros rejeitados do processo.

A coluna Mensagem de Erro exibe as mensagens de erros/inconsistências de todos os registros rejeitados do processo.

Imagem 2 - Colunas

Para consultar os lançamentos de um processo, de duplo clique no registro para exibir os Detalhes do Processo.

Imagem 3 - Lançamentos do processo

Exemplo de como analisar inconsistência contábil de processo financeiro - Diferença entre débito e crédito - Contabilização de operações de títulos.

A tela de Detalhes do Processo apresenta informações dos lançamentos, data, contas, parametrizações, valores e divergências que geram inconsistências contábeis.

Imagem 4 - Detalhes do lançamento

 No campo Detalhe do Processo, dê duplo clique sobre a linha do título a fim de visualizar as operações do título para conferir qual operação por espécie não gerou contabilização, comparando com o campo Detalhe por Débito/Crédito da tela acima;

Imagem 5 - Processo

Na área de Operações/Transações por Espécie de Inclusão e Quitação, é mostrada a diferença, e neste exemplo, falta contabilizar a operação por espécie DUPR 10.

Imagem 6 - Operação por Espécie

Após conferir a parametrização, execute a recontabilização da operação por espécie que não foi contabilizada na aplicação Recontabilização. Clique aqui para acessar a documentação ou abaixo, para visualizar.

Realizada a Recontabilização, para integrar os lançamentos para o contábil, execute a integração dos lançamentos pela aplicação ou então aguarde o job de contabilização executar.

Pela aplicação.

Na coluna Ok, selecione a(s) Inconsistências na Contabilização e clique no botão Executar Contabilização.

Imagem 8 - Executar Contabilização

Após finalizada, será exibida a mensagem da Contabilização Efetuada com Sucesso.

Imagem 9 - Contabilização Efetuada com Sucesso.

03. TELA INCONSISTÊNCIAS NA CONTABILIZAÇÃO

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA INCONSISTÊNCIAS NA CONTABILIZAÇÃO

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS