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• • • • Ativado (azul) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários devem ser removidos ou seja, NÃO devem NÃO DEVEM ser apresentados.
      • Desativado (cinza) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários NÃO devem ser removidos ou seja, devem ser DEVEM ser apresentados.

Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.

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03. CONCILIAÇÃO

03.1. DADOS

Os match matches são realizados de duas formas, manual ou automática.

Automática: São match matches realizados de forma automática pelo sistema. Funcionam da seguinte forma:
Caso os registros encontrados na busca de acordo com os filtros utilizados, enquadrem-se em uma regra de match cadastrada na tabela QLB (QLB_REGMAT). A rotina já realizará o match, e caso o usuário aplicar a conciliação, o registro será conciliado.
Na regra de Conciliação Bancaria Automática temos as seguintes regras para os match matches automáticos:

• • • Completa - Regra 001 (CR) e Regra 004 (CP)
      Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave completa atendida:
      Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Documento + Valor + Carteira
      
      
    • Parcial 1 - Regra 002 (CR) e Regra 005 (CP)
      Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
      Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira
      
      
    • Parcial 2 - Regra 003 (CR) e Regra 006 (CP)
      Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
      Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Valor + Carteira

Manual: São os match matches que são realizados pelo usuário selecionando um registro de origem e destino manualmente. Só é necessário realizar match matches manuais em registros que não se enquadraram em nenhuma regra de match da configuração de conciliação utilizada.

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A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação e que contém match matches realizados, sejam de forma automática ou manual.

Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de match matches realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.

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A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem match matches realizados.

Para realizar match entre a tabela de origem e a tabela de destino, basta selecionar os registros correspondentes de cada tabela.

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03.2 APLICANDO CONCILIAÇÃO

Depois de realizados os matchmatches, o usuário poderá aplicar a conciliação, clicando no botão  Aplicar Conciliação na parte superior direita da tela.
Para aplicar conciliação, é necessário ter ao menos 1 match realizado.

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Para cancelar match, clique no ícone semelhante a este que está a esquerda das tabelas, será exibido um submenu com a opção 'Cancelar Match'. O processo irá cancelar todos os match matches que contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.

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