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Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.
O conciliador guarda o ultimo filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da ultima aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.
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Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade.
No exemplo acima a serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022.
Os campos do filtro abaixo são do tipo 'Data', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direito.
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Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.
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03. CONCILIAÇÃO
03.1. DADOS
Os matchs são realizados de duas formas, manual ou automática.Automática: São matchs realizados de forma automática pelo sistema. Funcionam da seguinte forma:Caso os registros encontrados na busca de acordo com os filtros utilizados, enquadrem-se em uma regra de match cadastrada na tabela QLB (QLB_REGMAT). A rotina já realizara o match, e caso o usuário aplicar a conciliação, o registro será conciliado.
Na regra de Conciliação Bancária Automática temos as seguintes regras para os matches automáticos:
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- Na aba Dados não Encontrados, na coluna Movimentos Bancários (FK5), teremos os registros do sistema que ainda não foram conciliados.
- Nesta coluna, selecione um ou mais registros a serem conciliados.
- Clique no botão Conciliar, e o processo será o seguinte:
- Gera-se um registro na tabela Movimentos Extrato (SIG) de forma a alimentar os dados na tabela origem.
- Os movimentos são transferidos para a aba Dados da Conciliação.
- Para efetivar a conciliação, clique no botão Aplicar Conciliação.
O processo irá efetivar a conciliação tanto nas tabelas do Conciliador BackOffice como nas tabelas do módulo Financeiro.
03.1.1 DADOS NÃO ENCONTRADOS
A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem matchs realizados.
Para realizar conciliar os movimentos bancários, selecione um ou mais registros e clique no botão Conciliar.
Gera-se um registro na tabela Movimentos Extrato (SIG) de forma a alimentar os dados na tabela origem e os movimentos são transferidos para a aba Dados da Conciliação.
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03.1.1 DADOS DA CONCILIAÇÃO
A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pela filtro da conciliação e que contém matchs realizados , sejam matchs de forma automática ou manualvia botão Conciliar ou que tenham sido conciliados em processo anterior.
Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matchs realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.
03.1.2 DADOS NÃO ENCONTRADOS
A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem matchs realizados.
Para realizar matchs entre a tabela de origem e a tabela de destino, basta selecionar os registros correspondentes de cada tabela.
Ao clicar em 'Aplicar match', é exibida uma mensagem de confirmação para efetuar o match manual. Após a confirmação, os dados são atualizados e passam a ser exibidos na aba 'Dados da Conciliação'.
03.1.3 TOTALIZADORES
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