Histórico da Página

01 CONFIGURAÇÃO DE CONCILIAÇÃO

O usuário deverá informar a Configuração de Conciliação (Match Setting) que determinará os dados que serão conciliados. As configurações que serão exibidas para escolha neste campo são importadas por meio do Wizard de Configuração Inicial, caso ainda não tenha executado o wizard, acesse a documentação e veja como executar.

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02 FILTROS

Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.

O conciliador guarda o ultimo filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da ultima aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.

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03. CONCILIAÇÃO

03.1. DADOS

Os matchs são realizados de duas formas, manual ou automática.

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Manual: São os matchs que são realizados pelo usuário selecionando um registro de origem e destino manualmente. Só é necessário realizar matchs manuais em registros que não se enquadraram em nenhuma regra de match da configuração de conciliação utilizada.

03.1.1 DADOS DA CONCILIAÇÃO

A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pela filtro da conciliação e que contém matchs realizados, sejam matchs de forma automática ou manual.

Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matchs realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.

03.1.2 DADOS NÃO ENCONTRADOS

A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem matchs realizados.

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Ao clicar em 'Aplicar match', é exibida uma mensagem de confirmação para efetuar o match manual. Após a confirmação, os dados são atualizados e passam a ser exibidos na aba 'Dados da Conciliação'.   

03.1.3 TOTALIZADORES

Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").

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Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com valores divergentes, ao conciliar a mensagem de confirmação também fará um alerta como este abaixo.

03.2 APLICANDO CONCILIAÇÃO

Depois de realizados os matchs, o usuário poderá aplicar a conciliação, clicando no botão  Aplicar Conciliação na parte superior direita da tela.
Para aplicar conciliação, é necessário ter ao menos 1 match realizado.

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• • • Serão gravados registros na tabela Conciliação (QLC) e Itens da conciliação (QLD). 
      
      
    • As gravações inerentes ao módulo Financeiro serão realizadas como eram feitas anteriormente:
      • Registro das marcas de conciliação nas tabelas Movimentos Bancários (FK5) e Movimentação Bancaria (SE5)
      • Atualização do saldo bancário conciliado.
        
        
    • Será exibida uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi realizada com sucesso na parte inferior da tela.

03.3 CANCELAR MATCH

Para cancelar match, clique no ícone semelhante a este que está a esquerda das tabelas, será exibido um submenu com a opção 'Cancelar Match'. O processo ira cancelar todos os matchs que contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.

Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.

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04. DASHBOARD

04.1 VISÃO GERAL

No modo de uso Dashboard será apresentado uma visão resumida e objetiva do status das conciliações, de acordo com os filtros e configurações de conciliação selecionados.

04.2 DASHBOARD

Após a aplicação dos filtros, são apresentados em tela em forma de gráficos a porcentagem de registros conciliados e a forma de conciliação desses dados, tanto da tabela de origem, quanto da tabela de destino definidos na configuração de conciliação selecionada.

Serão exibidos 4 cards.
2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados do total de registros encontrados no filtro, 1 para cada tabela.
2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados de forma automática e a porcentagem de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabela.

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07. TABELAS UTILIZADAS

• FK5 - Movimentos Bancários
• QLB - Conciliador BackOffice - Chaves 
  
• QLC - Cabeçalho da Conciliação  
  
• QLD - Itens da Conciliação  
  
• SE5 - Movimentação Bancaria
• SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário
• SIG - Registros do Extrato Bancário

08. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Campos UUID no DBAccess

  
  

  
  

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