01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutina | Nombre | Fecha |
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F887CHQ | Eventos del modelo referente a formas de pago de tipo cheque. | 11/04/2023 |
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País: | Argentina |
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Ticket: | NA |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19274 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina Totvs Recibo(FINA998), al momento de generar un recibo con una forma de pago de tipo CHD - Cheque Diferido o CHE - Cheque Electrónico, se observa que en la tabla de SEF - Cheques la fecha de emisión(EF_DATA) y la fecha de vencimiento(EF_VENCTO) no se estan grabando con las fechas que se informan en la forma de pago.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Eventos del modelo referente a formas de pago de tipo cheque(F887CHQ), se realizan lo siguientes ajustes:
...
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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ids | Pre-condiciones,Pasos |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19274.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- En la rutina de Modos de pago(FINA025) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre el modo de pago CHE-Cheque Electrónico
- Tipo : CHE
- Cartera: 1 - Cobrar
- Descripción: CHEQUE ELECTRÓNICO
- ¿Genera?: 1 - Titulo por cobrar
- Tipo Interno: CH - Cheque
- Tipo Val: Diferido
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Totvs custom tabs box items |
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| A través de la rutina de Totvs recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) genere un recibo de cobro utilizando una forma de pago de tipo cheque. - Informe el encabezado del recibo, después de clic al botón Extraer títulos.
- Agregue una forma de pago de tipo CHE-Cheque Electrónico, informe el banco y el banco cheque.
- Informe una fecha de vencimiento superior a la fecha de emisión.
- Confirme la generación del recibo.
- A través de la rutina de Cheques Recibidos (FINA096) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) verifique que el cheque aparezca con el Fch Emis.Chq(EF_DATA) con la fecha de emisión informada y el campo Fc.Venct.Chq(EF_VENCTO) con la fecha de vencimiento correcta.
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NA
Card documentos |
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Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS