Histórico da Página
| Informações | |
|---|---|
|
...
| ||
Essa rotina foi ajustada para atender a |
...
Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), |
...
sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Esta rotina processa o arquivo em formato texto do retorno bancário Cnab, de acordo com o seu layout, cadastrado no sistema na implantação da rotina via configurador configurador CNAB a Pagar (CFGX043 - SIGACFG). ou buscar o arquivo de configuração no no CNAB Cloud - Financeiro.
O arquivo de retorno do banco poderá vir com uma extensão qualquer, motivo pelo qual o Sistema converte esses formatos para a base de dados padrão, para que seus dados possam ser interpretados.
Os títulos retornados pelo banco, poderão ter o pagamento confirmado ou pagamento rejeitado, dependendo da ocorrência listada na linha do título, para processamento do título a ocorrência do banco deve ser amarrada a ocorrência do sistema - Ocorrências Cnab (FINA140 - SIGAFIN).
- Se o pagamento for confirmado, sistema efetua a baixa dos títulos, para isso o banco selecionado para geração do movimento de baixa será:
- Layout Modelo 1 (400 posições):
- Quando no cadastro dos dos Parâmetros de Bancos - FINA130, os campos Banco Oficial (EE_CODOFI), Agência Oficial (EE_AGEOFI) e a Conta Oficial (EE_CTAOFI), estiverem preenchidos, serão usado na geração do movimento bancário, caso contrário, irá considerar banco informado pelo usuário nos perguntes da rotina;
- Layout Modelo 2 (240 posições):
- Quando no cadastro dos dos Parâmetros de Bancos - FINA130, os campos Banco Oficial (EE_CODOFI), Agência Oficial (EE_AGEOFI) e a Conta Oficial (EE_CTAOFI), estiverem preenchidos, serão usado na geração do movimento bancário;
- Quando os campos acima estiverem em branco, irá considerar a posição de Banco/Agência/Conta retornado no arquivo do banco.
- Caso contrário, irá considerar banco informado pelo usuário nos perguntes da rotina;
- Ponto de entrada: F430PORT - Define se utiliza o Portador ou o banco de retorno do CNAB na baixa do título
- Quando retornar .T. irá considerar o Banco (EA_PORTADO), Agência (EA_AGEDEP) e Conta (EA_NUMCON) usados na geração do borderô
- Layout Modelo 1 (400 posições):
- Se o pagamento for rejeitados serão retirados do borderô
Para que seja possível receber o arquivo, é necessário que os seguintes cadastros estejam definidos: |
- Configurador |
- Financeiro |
- Financeiro |
|
|
|
|
|
|
Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, é possível a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Protheus para o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs®.
...
Para efetuar o retorno do Cnab a Pagar:
- Em Em Manutenção de Retorno Cnab a Pagar, selecione a opção opção Parâmetros.
O sistema apresenta a tela de parametrização da rotina.
Caso necessário utilize o |
parâmetro MV_LOCREC |
informando o diretório para os arquivos CNAB que retornarão do banco e serão processados. |
2. Configure os parâmetros e confirme.
Observe o
...
campo Nome do arquivo
...
e informe BRASIL.
3. Na tela de configuração CNAB Mod.2, inclua a linha:
Identificação: 1H
Descrição: Header lote
4. Clique [F4] para visualizar a tela
...
de lay-out
...
Cnab a pagar de retorno.
A visualização da tela estará sem conteúdo. Preencha as posições dos dados no arquivo de retorno, de acordo com o manual do seu banco.
Observe a pergunta:
Processa Filial? - Disponibilizadas as
...
opções Todas Filiais
...
ou Filial Atual.
Para o correto funcionamento ao |
selecionar Todas Filiais |
o recurso IDCNAB para múltiplas filiais deve estar instalado. Em caso de utilização de contabilização on-line, informar o parâmetro Processa Filial = |
Todas |
Filiais e a contabilidade estiver em modo exclusivo, a contabilização será executada de |
forma off-line |
via rotina "CTBAFIN - |
Contabilização Offline". |
5. Confirme a alteração.
As posições estão definidas no header de lote. As informações a respeito da conta corrente do lote serão obtidas a cada leitura de um header de lote. Verifique sempre se as informações contidas no arquivo de retorno coincidem com o cadastro de contas bancárias da empresa. Caso as contas correntes tenham sido cadastradas utilizando caracteres especiais (hífens, pontos etc.), será necessário adequar a informação retornada pelo banco ao código da conta corrente cadastrada no cadastro de bancos (SA6). |
6. Em seguida, selecione a opção
...
Receber Arquivo.
7. Neste momento, o Sistema iniciará o processo de busca e conversão dos dados do arquivo de recepção, conforme parâmetros determinados nas configurações.
Caso algum parâmetro não esteja correto, o Sistema exibirá uma janela com a mensagem do erro e a solução. |
...
Veja também
- Rel. retorno Cnab.
- Parâmetros de bancos
- FIN0004_CNAB_PE_DISPONIVEIS_ROTINA_FINA430
- FIN0042_CNAB_MV_CNBIMPG_FINA430
- 0 - O que é CNAB?
- Carga de Dados Padrão nas Tabelas de Ocorrências CNAB (SEB) e Ocorrências Extrato (SEJ)
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas