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Produto: | Datasul |
Versões: | A partir da 12.1.2301, com refrofit para 12.1.34, 12.1.2205 1 12.1.2209 |
Ocorrência: | Cadastrar informações de cada Marketplace para conciliação financeira dos repasses recebidos |
Passo a passo: | Contexto Geral Os valores relativos às vendas realizadas por meio de marketplaces como: B2W, Magalu, Wallmart são recebidos do comprador pelos próprios marketplaces e repassados à empresa vendedora periodicamente. Nestes repasses, o marketplace retém parte do valor da venda a título de comissão pelos serviços prestados e também pode descontar valores referentes ao frete, quando a empresa vendedora usa a estrutura de logística do mesmo para entregar os produtos. Além disso, podem ser recebidos movimentos a débito ou a crédito avulsos com lançamentos nos títulos a receber ou diretamente no caixa e bancos. Para liquidar os títulos oriundos de notas fiscais de vendas realizadas e contabilizar as comissões retidas pelos Marketplaces, os valores de frete e outros lançamentos avulsos, foram desenvolvidas duas funções:
Para as duas funções o cadastro de Marketplace é pré-requisito (html.registerMarketplace), seu funcionamento está detalhado abaixo: html.registerMarketplace - Cadastro Marketplace No programa html.registerMarketplace devem ser cadastrados os parâmetros financeiros para lançamento das liquidações, acertos de valor nos títulos e lançamentos avulsos que compõe o repasse dos valores por parte dos Marketplaces. Detalhamento dos campos Marketplace: O código do marketplace poderá ser atribuído livremente pelo usuário, porém, deverá ser único por empresa. Nome Abreviado: O nome abreviado do marketplace poderá ser atribuído livremente pelo usuário e tem a função de identificar rapidamente o Marketplace. Pessoa: Número da pessoa jurídica que deverá ser relacionada ao Marketplace e deverá ser previamente cadastrada no programa UTB006AA - Pessoa Jurídica (Financeiro). Percentual Comissão: É o percentual sobre o valor de cada repasse e que será retido pelo marketplace a título de comissão. Poderá variar de 0,01% até 99,99%. Se necessário, poderá ser alterado em cada repasse na função Lote Marketplace (ACR068AA) ou então poderá ser ignorado na Monitor Conciliação Marketplace para assumir o que for informado nos arquivos de interface dos repasses. A valor de comissão retida será igual ao valor de repasse de cada título a receber, multiplicado pelo percentual de comissão. O valor de comissão retida será abatido do título a receber por meio de movimento de Acerto de Valor a Menor, gerado automaticamente na função Lote Marketplace (ACR068AA). Layout Transação para Importação: O código do layout genérico cadastrado no programa UTB060AA correspondente ao Marketplace que está sendo cadastrado. Só é necessário informá-lo se for usada a Conciliação Marketplace usando a função Importar. Mais detalhes em Manutenção Layout Genérico - UTB060AA. Liquidação
Lançamentos Avulsos
Transações do Marketplace Além das informações básicas de cada Marketplace, também será necessário informar as transações que serão enviadas e o tratamento que será dado a cada uma delas: Plano de Contas: Plano de contas da conta contábil que será cadastrada no campo Conta Ctbl Comis. Deverá estar previamente cadastrado no programa UTB080AA. Conta Ctbl Comis: Conta contábil de comissão usada para contabilizar o valor de comissão retida por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título. Estes movimentos serão gerados automaticamente na função Lote Marketplace (ACR068AA). A conta informada neste campo pode determinar dois comportamentos para tratamento dos valores de comissão retida:
Espécie Antecipação: Código da espécie do tipo Antecipação que será usada no programa ACR068AA - Lote Marketplace para gerar, opcionalmente, a antecipação no módulo Contas a Pagar relativa à somatória das comissões retidas de cada Lote Marketplace. Série Antecipação: Série que será usada no programa ACR068AA - Lote Marketplace para gerar opcionalmente a antecipação no APB (Contas a Pagar) relativa à somatória das comissões retidas de cada Lote Marketplace. Código Layout Trans: deverá ser informado o layout cadastrado no programa UTB060AA com a definição das colunas de cada informação de cada Marketplace. Estabelecimento: estabelecimento que será usado para liquidar os títulos a receber no processamento da conciliação. Portador: portador que será usado para liquidar os títulos a receber no processamento da conciliação. Carteira: carteira que será usada para liquidar os títulos a receber no processamento da conciliação. |