Operações Financeiras

Com o módulo de Operações Financeiras do Gesplan Tesouraria e IFRS 16, você dispensa planilhas e controles paralelos na gestão de contratos de:

• Aplicações
• Empréstimos, Garantias e fianças
• Mútuos
• Derivativos

O sistema usa modelos inteligentes e templates de cálculos automatizados e padronizados. Os saldos são atualizados automaticamente, com base nas cotações, taxas e índices disponibilizados no mercado financeiro. Com isso, os seus contratos sempre refletem as cotações e projeções mais atualizadas.

Com ele, você monitora e controla a liquidez das operações, endividamento, exposição cambial, entre outras variáveis. O módulo também permite simular cenários para avaliação, análise e projeção de risco.

O sistema permite ainda:

• Controle de movimentação financeira, exposição e limites bancários
• Cálculo e contabilização da marcação a mercado
• Análise de Custo x Rendimento das Operações
• Controle de fianças bancárias, garantias e garantidores

O módulo de Operações Financeiras também conta com workflow para envio de informações e solicitações de autorização, proporcionando mais eficiência à sua gestão e controlando a rentabilidade da carteira e o custeio das dívidas.

Por meio de painéis e relatórios com filtros dinâmicos, você controla todos os principais indicadores das operações financeiras da sua empresa, sem perda de tempo, otimizando seus recursos.

E todos os dados são integrados de forma automática ao ERP, o que garante que não haja divergência de informações contábeis e financeiras.