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Imagem 3 - Processar retorno.
Caso exista existam títulos com inconsistência a aplicação mostrará , será exibida uma mensagem de erro como mostra a figura 14, mas mesmo assim executará o processamento de todas as ocorrências bancárias sem inconsistências automaticamente e jogará o crédito referente a estas liquidações na conta corrente valores a Classificar.
| Nota |
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As |
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ocorrências com inconsistência deverão ser identificadas manualmente |
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e poderá contar com o relatório |
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da aplicação Relação dos Retornos CNAB para auxiliar. Identificado(s) o(s) título(s) se a ocorrência bancária vinculada a ele(s) for a 6-Liquidação normal, |
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deverá ser quitado manualmente na conta corrente, valores a Classificar (usar as aplicações |
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Título ou |
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Quitação em |
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Conta) e posteriormente fazer uma |
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transferência do total do crédito referente as liquidações feitas automaticamente mais as feitas manualmente da conta valores a Classificar para a conta do banco. É indispensável a execução do procedimento relatado acima quando |
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existem inconsistências no arquivo de retorno, pois ele facilitará muito o trabalho de quem faz as conciliações nas contas |
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correntes bancárias, isto porque tanto no extrato emitido pelo banco quanto no emitido pelo sistema |
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, são encontrados um único lançamento à crédito no valor das liquidações recebidas, sendo facilmente identificado e conciliado. Já do contrário |
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terá vários lançamentos no extrato do sistema que deveriam ser identificados e somados para conciliar com apenas um lançamento do extrato bancário, muito mais complicado para executar a conciliação. |
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Imagem 4 - Aviso de Inconsistência
03. TELA ATUALIZAÇÃO DO RETORNO CNAB
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