01. DATOS GENERALES
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| Línea de producto: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FISA815 | CFDI con Complemento de Recepción de Pagos | 31/08/2022 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 14830927 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16649 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se realiza una compensación en dólares Compensación entre Carteras en moneda Dólar de una Factura de Entrada (MATA101N) y varias NF) en moneda Dólar contra varias Facturas de Venta (MATA467NNF) ambas en moneda Dólar y Dólar,con una tasa de Tipo de cambio Cambio diferente a los documentos . Posterior fiscales, y posterior a esto se realiza el timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) del Complemento de Recepción de Pago de versión 2.0, desde las rutinas de Cobros Diversos (FINA087A) o Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088), de un Recibo con Pago con Factoraje generando el Recibo de Cobro en moneda Dólar , e indicando que si aplica el Factoraje, y la baja de los Títulos por Cobrar de las Facturas de Venta compensadas en moneda Dólar, se tiene el siguiente errorrechazo:
XML mal formado: cvc-pattern-valid: Value '-0.33' is not facet-valid with respect to pattern '[0-9]{1,18}(.[0-9]{1,6})?' for type 't_Importe'.
...
Se realizó ajuste en la función que Obtiene la suma del saldo del Recibo - GetSaldo(), donde no cambia el saldo del recibo para los valores de los documentos relacionados cuando existe un registro de Moneda Cambiaria (CM) y no se obtengan saldos negativos, en adicional se modificaron los atributos TotalTrasladosBaseIVA16, TotalTrasladosImpuestoIVA16, que se encuentran en el nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Complemento\pago20:Pagos\pago20:Totales, para que redondee correctamente realice el redondeo de los montos de los impuestos totales cuando se realiza un Complemento de Recepción de Pago en Dólares o Pesos.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-16649.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, ver Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para el país México.
- Configurar en el parámetro MV_IVATRAS los códigos de impuestos que aplican como Traslados de IVA.
- Configurar en el parámetro MV_RETIVAM con códigos de impuestos que aplican como Retenciones de IVA.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA101N).
- Incluir una Facturas de Entrada (NF) en moneda 2-Dólar.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir y Timbrar el CFDI de tres Facturas de Venta (NF) en moneda 2-Dólar utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO y utilizando un Tipo de Salida con cálculo de impuestos que haya sido configurados en los parámetros MV_IVATRAS/MV_RETIVAM.
En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación entre carteras(FINA450).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
- Configurar las preguntas de la rutina.
- Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
- Indicar en ¿Factoraje? - Si.
- Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, donde Moneda sea 2-Dólar.
- Seleccionar el Cliente para el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de las Facturas de Venta, presionar Siguiente.
- Seleccionar los Títulos por Cobrar de las Facturas de Venta (NF) en moneda Dólar que fueron generadas timbradas previamente para dar de baja. Informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
- Validar el Recibo, presionar Confirmar.
- Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
- Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito.
- Validar que en XML en el nodo ImpSaldoInsoluto, no muestre valores negativos.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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