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Este relatório exibirá os compromissos de um determinado fornecedor que estavam estava em aberto na data base informada na tela, não importando se já estejam pagos atualmente.
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Campo: | Descrição |
Empresa | Código da empresa que será considerado na emissão do relatório. | Nota |
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| - Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de uma empresa para ser considerada; - O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG00083 (Empresas). |
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Fornecedor | Código do fornecedor que será considerado na emissão do relatório. | Nota |
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| - Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um fornecedor para ser considerado; - O fornecedor deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedores). |
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| Tipo de despesa | Código do tipo de despesa que será considerada na emissão do relatório. | Nota |
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| - Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um tipo de despesa a ser considerado; - O código do tipo de despesa deverá estar previamente cadastrado no FIN30056 (Tipos de Despesa). |
| Informações |
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| Obs: O tipo de despesa será preenchido apenas quando for impresso a AD no relatório, para AP este campo sempre ficará em branco porque a AP pode ter vários tipos de despesa relacionado (casos de origem SUP onde a nota tem vários itens com despesas diferentes e também no caso de agrupar várias ADs para uma única AP) |
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| Data base | Data base para processamento do relatório. Esta data refere-se à data de recebimento da nota fiscal. | Nota |
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| - Serão selecionados os documentos com data de recebimento da nota fiscal inferior ou igual à data base. Autorizações de pagamento pagas depois da data base serão consideradas como não pagas, uma vez que o objetivo do relatório é apresentar a situação financeira na data base. - As apropriações de despesa totalmente liquidadas na data base serão desconsideradas, sendo que o objetivo do relatório é apresentar os compromissos em aberto. |
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| Seleção | Indica o critério de seleção das informações quanto a situação de pagamento. - Títulos em aberto - Seleciona todos os título com data de vencimento maior ou igual a data base.
- Títulos vencidos – Seleciona todos os títulos com data menor a data base.
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| Contabilização | Indica o critério de seleção dos dados com base no tipo de contabilização dos tipos de despesa. - ADs contabilizadas no cadastramento - Seleciona as apropriações de despesa contabilizadas no cadastramento.
- ADs contabilizadas na baixa - Seleciona as apropriações de despesa contabilizadas na baixa.
- Ambos - Não considera o tipo de contabilização das apropriações de despesa como parâmetro para seleção dos dados.
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| Mercado | Indica quais mercados serão utilizados para a seleção dos dados do relatório. - A - Ambos
- I - Interno
- E - Externo
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| Moeda | Código da moeda que será utilizada para selecionar os títulos do módulo de contas a pagar. | Nota |
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| - Por meio do zoom será possível selecionar mais de uma moeda que será considerada; - O código da moeda deverá estar previamente cadastrado no PAT0150/CON10018 (Cotações de Moedas). |
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| Data conversão | Indica o tipo de data que será utilizada para conversão dos valores existentes em moeda, diferente da moeda padrão; - Data de emissão - Data de emissão do relatório;
- Data base - Data base informada na tela.
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| Ordenação | Indica a forma de ordenação das informações no relatório. - Data vencimento AP - Ordena pela data de vencimento das autorizações de pagamento.
- Razão social fornecedor - Ordena pela razão social do fornecedor.
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| Considerar baixa adiantamento? | Indica se serão consideradas ou não as baixas de adiantamentos realizadas nas APs dentro da data base informada em tela, fazendo com que o valor listado no relatório não seja mais o valor bruto da AP, mas o valor da AP com todos os adiantamentos baixados descontados. |
| Considerar saldo das ADs na data base? | Indica se deverá considerar o saldo das ADs na Data Base. Exemplo: Data base: 31/12/2011 AD – R$ 1000,00 em 20/12/2011 AP – R$ 1000,00 criada em 15/01/2012 Neste caso, a AD não possui mais saldo em 15/01/2012, porém no dia 31/12/2011 ela possuía saldo. Ao marcar a opção, a AD seria listada com o valor de R$ 1000,00, pois nesta data o seu saldo é este. |
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