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Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Quitação de Título
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Quitação de Título
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Operador Financeiro > Transações > Quitação de Título - FIBAIXTITULO

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Títulos:

Devem estar Abertos e Autorizados.
Não podem estar programados para Pagamento ou Cobrança Eletrônica.
De Direito e de obrigação integrados do módulo Comercial para o Financeiro.

Controle e Lote Contábil devem estar abertos.

Para Títulos de obrigação

não é possível cancelamento da operação caso o título esteja programado para pagamento.

Parâmetros Dinâmicos vinculados a aplicação

Informações

icon	false
title	Parâmetros Dinâmicos vinculados

Expandir

Parâmetros	Detalhes	Valores
DIRETORIO_ARQ_TRACE	Diretório do arquivo Trace, pode ser um diretório local ou um diretório na rede. Exemplos: c:\arquivo_trace ou \\adm01\arquivo_trace
IND_BLQ_DTA_OPER_CONTAB	Indica se bloqueia a modificação da data de Operação e a data de Contabilização na baixa de títulos.	N - Não bloqueia a alteração das datas (Padrão). S - Bloqueia a alteração das datas fazendo com que as quitações ocorram sempre na data do sistema.
IND_CALC_JURO_TIT_PRAZO	Calcula o valor dos juros automaticamente, baseado nos juros da espécie, se ao quitar um título com outro o outro título tiver data de vencimento maior que a data de quitação.	S - Calcula. N - Não calcula (Padrão).
IND_CONC_DEP_QUIT_TITULO	Indica se usa a aplicação "Conciliação de Depósitos na Quitação de Título" ao quitar um título com uma conta transitória.	S - Sim. N - Não (Padrão).
IND_CONS_PEDCOMPRA_ABERTO	Indica se irá verificar o status do pedido de compra, alertando o usuário na quitação do título.	S - Sim. N - Não. (Padrão)
IND_CONS_QUIT_DIR_SALDO_DEV	Indica se irá consistir a quitação de um título de direito com uma conta com saldo devedor, onde o saldo devedor mais o valor a ser recebido não pode ser superior a zero. Informar os tipos das contas controladas, separados por vírgula. (B = Bancária, C = Caixa, E = Entidade, T = Transitória, S = Tesouraria)	Valores possíveis: B, C, E, T, S Valor Padrão: Nenhum
IND_DTAINCMOV_TITCHQ	Indica se a data de inclusão e movimento do título/cheque será a mesma de emissão e contabilização respectivamente, ou a data do dia do lançamento.	M - Data de Inclusão e Movimento a mesma de Emissão e Contabilização respectivamente. D - Data de Inclusão e Movimento a data do dia do lançamento (Valor Padrão).
IND_OBRIG_NUMDOC_CTATRANS	Obriga informar o número do documento no momento da escolha de uma conta do tipo TRANSITÓRIA(T).	S - Sim N - Não (Padrão)
IND_PERM_ABAT_SEM_AUTORIZACAO	Indica se permite abatimento de títulos sem autorização quando o parâmetro 'Usa Autorização de Pagamento', estiver marcado.	S - Permite abatimento de títulos sem autorização N - Não permite abatimento de títulos sem autorização(Padrão)
IND_PERM_ALT_DESC_FIN	Indica se permitirá alterar o valor do desconto financeiro na tela de compensação de títulos. O valor será alterado apenas para este processo e não poderá ser superior ao valor já existente.	S - Permite N - Não Permite (Padrão)
IND_PERM_COMP_SEM _AUTORIZACAO	Indica se permite compensar títulos sem autorização quando o parâmetro 'Usa Autorização de Pagamento', estiver marcado.	S - Permite compensar títulos sem autorização N - Não permite compensar títulos sem autorização(Padrão)
IND_PERM_COMP_TIT_REDE	Indica se permite compensar títulos da mesma rede.	S - Permite compensar títulos da mesma rede N - Não permite compensar títulos da mesma rede
IND_PERM_QUIT_TIT_INC_OP18	Caso o título que está sendo quitado tenha sido incluído pela quitação de outro título (Operação 18), indica se ele poderá ser quitado com outro título novamente.	S - Permite (Padrão) N - Não Permite
IND_SUGERE_DEPPORT_TITCHQ	Indica se irá sugerir, para os títulos de direito, um depositário/portador para os novos títulos/cheques, a partir do depositário/portador comum dos títulos/cheques que estão sendo quitados.	S - Sugere depositário/portador N - Não sugere depositário/portador (Padrão)
IND_TIPOCALCDESCABAT_MANUAL	Indica o tipo de cálculo do desconto no abatimento manual de títulos, via aplicação de quitação de títulos.	N - Não utiliza o desconto. T - Utiliza o desconto total.
IND_USA_FI_CHEQUE	Indica se a aplicação permitirá a quitação de títulos através do botão FI_CHEQUE.	S - Permite. N - Não permite (Padrão).
IND_UTILILIZA_TRACE	Indica se utiliza Arquivo Trace para esta aplicação.	S - Sim (Padrão). N - Não.
IND_VALIDA_VLROP_PROC_ABT	Indica se irá validar os valores lançados pelo processo de abatimento do título. Caso os valores lançados para os títulos de obrigação foram diferentes dos lançados para os de direito, o processo será desfeito.	S - Consiste os valores. (Padrão). N - Não consiste os valores
IND_VLR_COMISS_LIBERACAO	Indica se o parâmetro, Vlr. da comissão para liberação, será mostrado ou não na aplicação. Este parâmetro permite informar o valor da comissão que será liberada pela operação.	S - Mostra o parâmetro. N - Não mostra o parâmetro (Padrão)
PERM_QUIT_TIT_CTSALDO_INSUF	Permite quitar um título de obrigação com uma conta com saldo insuficiente para a operação. Informar os tipos das contas controladas, separados por vírgula. (B = Bancária, C = Caixa, E = Entidade, T = Transitória, S = Tesouraria)	Valores possíveis: B, C, E, T, S Valor Padrão: B, C, E, T, S Valor do parâmetro em branco, todos os tipos de conta serão bloqueadas.
PREENCHE_NOVO_TITULO	Quando for usada a forma de pagamento "Título", indica se os dados de Número, Série, Parcela e Espécie virão preenchidos automaticamente no novo título. Isso só ocorrerá para as informações comuns a todos os títulos selecionados.	S - Preenche valores. N - Não preenche valores (Padrão).
USA_DESC_TOTAL_COMP	Usa desconto total do título a compensar na quitação de títulos pela forma de recebimento/pagamento Compensar.	S - Usa desconto total. N - Não usa desconto total (Padrão).

Passo a Passo

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Transações, em seguida, clique na aplicação Quitação de Título.

Imagem 1 - Menu de acesso

Para realizar a pesquisa de títulos, ao menos uma Espécie deve estar marcada

Defina se deseja visualizar títulos de Direto ou Obrigação.

Utilize um ou mais filtros da área Informações.

Clique no botão Selecionar - <F8>.

Imagem 2 - Filtros

Será listado os títulos referente aos filtros selecionados.

1. Para realizar a quitação de um ou mais títulos, informe a data da quitação.

2. Selecione um ou mais títulos na coluna Quitar.

3. Os campos laterais demostram os detalhes do título e as opções para realizar a manutenção dos valores.

4. Escolha a Forma de Pagamento/Recebimento.

Imagem 3 - Quitação

Forma de Pagamento/Recebimento

Em Conta

A quitação Em Conta é realizada via banco ou em dinheiro, via Conta Corrente.

Exemplo: O pagamento do título selecionado foi realizado via internet banking, A mesma operação realizada no banco, deve ser executada no sistema.

Clique no botão Em Conta.

Selecione a Conta Corrente de Contrapartida. Automaticamente será carregado as informações referentes ao Banco, Agencia, Conta e Saldo Atual.

Informações
Caso o título tenha sido pago em dinheiro, selecione a conta Caixa, Cofre ou outra conta cadastrada para este tipo de lançamento.

Informe o Número Documento se deseja registrar.

Clique no botão Confirmar.

Imagem 4 - Em conta

Cheque

Na quitação em Cheque, o sistema lança um título de cheque a pagar.

Exemplo 1: realizar o pagamento de um título pela opção Cheque, com a inclusão de um cheque no valor total do título.

Clique no botão Cheque.

Será exibida a tela para Inclusão de Título

Informe o CMC7

Tooltip

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linkTextStrong	true
appendIcon	info-circle

CMC7: Caracteres Magnético Codificados em 7 barras.
Contém uma sequência numérica agrupada em três grupos.

O primeiro grupo contém 8 números sendo composto pelo número do Banco, código da agência e dígito verificador.
O segundo grupo contem 10 números sendo formado pelo Código da Câmara de Compensação, número do cheque e Tificação do cheque:
(5–Comum 6–Bancário 7–Salário 8–Administrativo 9–CPMF).
O terceiro grupo é formado por 13 números: Dígito verificador do primeiro grupo, número da conta corrente e dígito verificador do terceiro grupo.

, será automaticamente preenchido as informações do cheque como conta, agência, conta, número do cheque. O campo Nome, Valor e Vencimento é editável.

É importante selecionar a Espécie cadastrada para identificação.

Clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 5 - Cheque - Um título (um cheque)

Exemplo 2: realizar o pagamento de um título pela opção Cheque, com a inclusão de dois cheques, totalizando o valor do título.

Informações

Para títulos de Obrigação, verique a Parametrização para Autorizar pagamento de títulos incluídos na quitação de títulos autorizados, em Supervisor Financeiro > Parâmetros > aba Geral, área Títulos de Obrigação.

Tooltip

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Imagem XXXXX - Autorizar pagamento de títulos de obrigação

Está opção quando marcada, não necessita realizar a Autorização de Pagamento de novos títulos gerados na quitação de outros títulos autorizados.

Partindo das informações do Exemplo 1, e sabendo que o título tem o valor total de 1.200,00, no campo Valor, digite o valor de um dos cheques, informe o vencimento e aperte a tecla Tab para pular para o próximo campo.

Automaticamente será habilitada uma linha para o preenchimento do CMC7 do segundo cheque e também o preenchimento automático da divisão do valor residual do título.

Dica

title	Consulta de Título

Para visualizar processo, acesse a aplicação Consulta de Títulos

Tooltip

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linkText	Consulta de Títulos

Realize a consulta, vizualize as informações.

Na aba Operações, clique com o botão direto, opção Processo.

Na aba Inclusão de Título, é mostrada a inclusão de dois títulos no valor de 600,00, cada, devendo ser quitado posteriormente pela opção escolhida.

Na aba Quitação, o título referente ao valor de 1.200,00 aparecerá como quitado.

Imagem XXXXXXXXX - Consulta de Títulos

. Clique aqui para acessar a documentação.

Imagem 6 - Cheque - Um título (dois cheques)

Será exibida a tela de contabilização com informações da quitação Débito/Crédito, a Conta Contábil e o Valor.

Caso não tenha centro de custo, será requisitado para efetuar a quitação.

Clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 7 - Contabilização

Será exibida na tela mais dois títulos que foram gerados pelo processo de quitação em Cheque.

Os títulos podem ser quitados selecionando a opção desejada, por exemplo, Em Conta, como detalhado anteriormente.

Imagem 8 - Títulos Cheques

Dica

title	Consulta de Título

Para visualizar processo, acesse a aplicação Consulta de Títulos

Tooltip

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linkText	Consulta de Títulos

Realize a consulta, vizualize as informações.

Na aba Operações, clique com o botão direto, opção Processo.

Na aba Inclusão de Título, é mostrada a inclusão de dois títulos no valor de 600,00, cada, devendo ser quitado posteriormente pela opção escolhida.

Na aba Quitação, o título referente ao valor de 1.200,00 aparecerá como quitado.

Imagem XXXXXXXXX - Consulta de Títulos

. Clique aqui para acessar a documentação.

Título

A quitação em Título é semelhante ao Cheque e geralmente é utilizada nos lançamento de integração com vencimentos ou parcelas erradas que demandam alguma correção.

Exemplo 1: Título pago parcialmente em Conta e divisão do restante em dois títulos na opção Título.

250,00 - quitação em Conta (Dinheiro).
1.000.00 - quitação em Título (Divisão em dois títulos).

Informações

Para títulos de Obrigação, verique a Parametrização para Autorizar pagamento de títulos incluídos na quitação de títulos autorizados, em Supervisor Financeiro > Parâmetros > aba Geral, área Títulos de Obrigação.

Tooltip

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Imagem XXXXX - Autorizar pagamento de títulos de obrigação

Está opção quando marcada, não necessita realizar a Autorização de Pagamento de novos títulos gerados na quitação de outros títulos autorizados.

Para realizar a quitação parcial:

Informe a Data de Quitação
Selecione o título
Informe o valor parcial do título no campo Vlr. Pagar/Rec. e clique no botão para confirmar as alterações
Selecione a Forma de Pagamento/Recebimento, opção Em Conta.

Imagem 10 - Pagamento parcial em Conta

Informe a Conta Corrente e o Nro. Docto, em seguida clique no botão confirmar.

Será gerado um novo título com o valor atualizado de 1.000,00.

Imagem 10 - Quitação parcial

Neste exemplo, o título gerado no valor de 1.000,00, deverá ser quitado em duas parcelas.

Para gerar os títulos de quitação referente as duas parcelas, selecione o título e clique no botão Título.

Será exibida a tela para Inclusão de Título.

Imagem 11 - Quitação em Título

Na área Transação, informe:

Título, Série, Espécie.

Confirme o Valor Total que deseja dividir o título.

Na área Vencimento, selecione:

Tipo Vencimento: Prazo

Informe a data do Vencimento Inicial, Qtde. Parcelas e o Intervalo

Tooltip

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Define como será o intervalo de geração da Data de Vencimento das parcelas, conforme regras abaixo:

Quantidade de dias
O vencimento será calculado com o base na quantidade de dias informados.
Exemplo: Vencimento inicial em 15/05/9999, com 04 parcelas e intervalo de 30 dias:
Parcela 1, vencimento 15/05/9999
Parcela 2, vencimento 14/06/9999
Parcela 3, vencimento 14/07/9999
Parcela 4, vencimento 13/08/9999

Dia Fixo
O vencimento das parcelas dos próximos meses serão sempre no mesmo dia do vencimento inicial.
Exemplo: Vencimento inicial em 15/05/9999, com 04 parcelas:
Parcela 1, vencimento 15/05/9999
Parcela 2, vencimento 15/06/9999
Parcela 3, vencimento 15/07/9999
Parcela 4, vencimento 15/08/9999
No caso de um mês em que o dia não exista, será usado o ultimo dia deste mês.
Um exemplo é o caso de uma data em 30/01, como não existe 30/02 a data será adiantada para dia 29/02 ou 28/02 (dependendo do ano).

.

Clique no botão Gerar Parcela(s) - (F5).

Imagem 12 - Gerar parcela(s)

Será gerado os títulos conforme configuração informada.

Clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 13 - Gerar Títulos

Informe o Centro de Resultado para configurar a Contabilização dos dois títulos gerados.

Clique no botão Autalizar - <F4>.

Imagem 14 - Centro de Resultado

Os títulos serão gerados conforme configuração selecionada.

Imagem 16 - Títulos gerados

Reverter ou unificar os títulos

Exemplo 1: Reverter o título que foi decomposto em duas parcelas.

Selecione os títulos e clique na opção Título.

Imagem 17 - Unificar títulos

Preencha os campos da área Transação.
Selecione os campos da área Vencimento.
Clique no botão Gerar Parcela(s) - (F5).
Em seguida, clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 18 - Unificar títulos

Informe o Centro de Resultado para a Contabilização.

Imagem 19 - Centro de Resultado

Será gerado um novo título com o valor total dos dois gerados unificados.

Imagem 20 - Novo título

Compensar

Cálculos realizados na aplicação de Quitação de Títulos, utilizando a compensação(automática e manual).

Total a Pagar/Receber - é soma dos títulos selecionados na tela de quitação de título
Total do Desconto a Pagar/Receber - é a soma dos descontos dos títulos selecionados na tela de quitação de título

Cálculo do valor compensado entre os títulos:

Exemplo:
Título A = 150,00, com 15,00 de desconto, valor líquido = 135,00;
Título B = 200,00, com 10,00 de desconto, valor líquido = 190,00;
Total a Pagar/Receber = 325,00
Total do Desconto a Pagar/Receber = 25,00

Títulos para serem usados na compensação
Título C = 100,00 com 15,00 de desconto, valor líquido = 85
Título D = 300,00 com 30,00 de desconto, valor líquido = 270,00

- 325,00 é maior que 100,00, logo o título C será quitado integralmente, e o Total a Pagar/Receber será 325,00 - 85 = 240,00;
- será lançado o valor integral do desconto 15,00 e o Total do Desconto a Pagar/Receber restante será 25,00 - 15,00 = 10,00;
- 240,00 é menor que 270,00, valor líquido do título D, logo 240,00 serão lançados no título D, que ficará em aberto e o Total a Pagar/Receber será zerado, encerrando o processo compensação;

O desconto será lançado proporcionalmente, da seguinte forma:
- percentual do desconto = 30,00 / 300,00 = 0,1;
- valor do desconto = ( 240,00 * 0,1 ) + ( 10 * 0,1 ) = 25,00;
- diferença entre o Total do Desconto a Pagar/Receber restante e o valor proporcional do desconto = 10,00 - 25,00 = - 15,00;
- valor do desconto = 25,00 - 15 = 10,00, que será o valor lançado do desconto;

Cálculo proporcional do desconto:
- primeiro é calculado o percentual do valor do desconto no título selecionado para compensação;
- com o percentual calculado, o valor do desconto será ( Total a Pagar/Receber * percentual calculado ) + ( Total do Desconto a Pagar/Receber * pecentual calculado );
- se houver diferença entre o total de desconto lançado nos títulos selecionados para compensação e o Total do Desconto a Pagar/Receber, ela será lançada no último título do processo, para que os valores de desconto concedido e obtido
sejam iguais;

** O cálculo do desconto demonstrado anteriormente, será realizado quando o parâmetro dinâmico USA_DESC_TOTAL_COMP estiver marcado com o valor N (Não usa desconto total).

Imagem 21 - Compensar

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Parâmetros do Agrupamento Manual de Títulos via Quitação de Títulos	Parametrização de agrupamento de título.
Parâmetros do Agrupamento Automático	Parametrização de Agrupamentos Automáticos de Títulos
quitação de cheques pré-datados
lançamento de conta-corrente

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição

Card documentos

Informacao	Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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Forma de Pagamento/Recebimento

Em Conta

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Título

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05. TABELAS UTILIZADAS