CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Quitação de Título
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Quitação de Título
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Operador Financeiro > Transações > Quitação de Título - FIBAIXTITULO
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Títulos:
- Devem estar Abertos e Autorizados.
- Não podem estar programados para Pagamento ou Cobrança Eletrônica.
- De Direito e de obrigação integrados do módulo Comercial para o Financeiro.
Controle e Lote Contábil devem estar abertos.
Para Títulos de obrigação
- não é possível cancelamento da operação caso o título esteja programado para pagamento.
Parâmetros Dinâmicos vinculados a aplicação
| Informações |
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| icon | false |
|---|
| title | Parâmetros Dinâmicos vinculados |
|---|
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| Expandir |
|---|
| Parâmetros | Detalhes | Valores |
|---|
| DIRETORIO_ARQ_TRACE | Diretório do arquivo Trace, pode ser um diretório local ou um diretório na rede.
Exemplos: c:\arquivo_trace ou \\adm01\arquivo_trace |
| | IND_BLQ_DTA_OPER_CONTAB | Indica se bloqueia a modificação da data de Operação e a data de Contabilização na
baixa de títulos. | N - Não bloqueia a alteração das datas (Padrão).
S - Bloqueia a alteração das datas fazendo com que as quitações ocorram sempre na data do sistema. | | IND_CALC_JURO_TIT_PRAZO | Calcula o valor dos juros automaticamente, baseado nos juros da espécie, se ao quitar um título com outro o outro título tiver data de vencimento maior que a data de quitação. | S - Calcula.
N - Não calcula (Padrão). | | IND_CONC_DEP_QUIT_TITULO | Indica se usa a aplicação "Conciliação de Depósitos na Quitação de Título" ao quitar um título com uma conta transitória. | S - Sim.
N - Não (Padrão). | | IND_CONS_PEDCOMPRA_ABERTO | Indica se irá verificar o status do pedido de compra, alertando o usuário na quitação do título. | S - Sim.
N - Não. (Padrão) | | IND_CONS_QUIT_DIR_SALDO_DEV | Indica se irá consistir a quitação de um título de direito com uma conta com saldo devedor, onde o saldo devedor mais o valor a ser recebido não pode ser superior a zero.
Informar os tipos das contas controladas, separados por vírgula.
(B = Bancária, C = Caixa, E = Entidade, T = Transitória, S = Tesouraria) | Valores possíveis: B, C, E, T, S
Valor Padrão: Nenhum | | IND_DTAINCMOV_TITCHQ | Indica se a data de inclusão e movimento do título/cheque será a mesma de emissão e contabilização respectivamente, ou a data do dia do lançamento. | M - Data de Inclusão e Movimento a mesma de Emissão e Contabilização respectivamente.
D - Data de Inclusão e Movimento a data do dia do lançamento (Valor Padrão). | | IND_OBRIG_NUMDOC_CTATRANS | Obriga informar o número do documento no momento da escolha de uma conta do tipo TRANSITÓRIA(T). | S - Sim
N - Não (Padrão) | | IND_PERM_ABAT_SEM_AUTORIZACAO | Indica se permite abatimento de títulos sem autorização quando o parâmetro 'Usa Autorização de Pagamento', estiver marcado. | S - Permite abatimento de títulos sem autorização
N - Não permite abatimento de títulos sem autorização(Padrão) | | IND_PERM_ALT_DESC_FIN | Indica se permitirá alterar o valor do desconto financeiro na tela de compensação de títulos. O valor será alterado apenas para este processo e não poderá ser superior ao valor já existente. | S - Permite
N - Não Permite (Padrão) | | IND_PERM_COMP_SEM _AUTORIZACAO | Indica se permite compensar títulos sem autorização quando o parâmetro 'Usa Autorização de Pagamento', estiver marcado.
| S - Permite compensar títulos sem autorização
N - Não permite compensar títulos sem autorização(Padrão) | | IND_PERM_COMP_TIT_REDE | Indica se permite compensar títulos da mesma rede. | S - Permite compensar títulos da mesma rede
N - Não permite compensar títulos da mesma rede | | IND_PERM_QUIT_TIT_INC_OP18 | Caso o título que está sendo quitado tenha sido incluído pela quitação de outro título (Operação 18), indica se ele poderá ser quitado com outro título novamente. | S - Permite (Padrão)
N - Não Permite | | IND_SUGERE_DEPPORT_TITCHQ | Indica se irá sugerir, para os títulos de direito, um depositário/portador para os novos títulos/cheques, a partir do depositário/portador comum dos títulos/cheques que estão sendo quitados. | S - Sugere depositário/portador
N - Não sugere depositário/portador (Padrão) | | IND_TIPOCALCDESCABAT_MANUAL | Indica o tipo de cálculo do desconto no abatimento manual de títulos, via aplicação de quitação de títulos. | N - Não utiliza o desconto.
T - Utiliza o desconto total. | | IND_USA_FI_CHEQUE | Indica se a aplicação permitirá a quitação de títulos através do botão FI_CHEQUE. | S - Permite.
N - Não permite (Padrão). | | IND_UTILILIZA_TRACE | Indica se utiliza Arquivo Trace para esta aplicação. | S - Sim (Padrão).
N - Não. | | IND_VALIDA_VLROP_PROC_ABT | Indica se irá validar os valores lançados pelo processo de abatimento do título. Caso os valores lançados para os títulos de obrigação foram diferentes dos lançados para os de direito, o processo será desfeito. | S - Consiste os valores. (Padrão).
N - Não consiste os valores | | IND_VLR_COMISS_LIBERACAO | Indica se o parâmetro, Vlr. da comissão para liberação, será mostrado ou não na aplicação. Este parâmetro
permite informar o valor da comissão que será liberada pela operação. | S - Mostra o parâmetro.
N - Não mostra o parâmetro (Padrão) | | PERM_QUIT_TIT_CTSALDO_INSUF | Permite quitar um título de obrigação com uma conta com saldo insuficiente para a operação.
Informar os tipos das contas controladas, separados por vírgula.
(B = Bancária, C = Caixa, E = Entidade, T = Transitória, S = Tesouraria) | Valores possíveis: B, C, E, T, S
Valor Padrão: B, C, E, T, S
Valor do parâmetro em branco, todos os tipos de conta serão bloqueadas. | | PREENCHE_NOVO_TITULO | Quando for usada a forma de pagamento "Título", indica se os dados de Número, Série, Parcela e Espécie virão preenchidos automaticamente no novo título. Isso só ocorrerá para as informações comuns a todos os títulos selecionados. | S - Preenche valores.
N - Não preenche valores (Padrão). | | USA_DESC_TOTAL_COMP | Usa desconto total do título a compensar na quitação de títulos pela forma de recebimento/pagamento Compensar. | S - Usa desconto total.
N - Não usa desconto total (Padrão). |
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Passo a Passo
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Transações, em seguida, clique na aplicação Quitação de Título.
Imagem 1 - Menu de acesso
Para realizar a pesquisa de títulos, ao menos uma Espécie deve estar marcada
Defina se deseja visualizar títulos de Direto ou Obrigação.
Utilize um ou mais filtros da área Informações.
Clique no botão Selecionar - <F8>.
Imagem 2 - Filtros
Será listado os títulos referente aos filtros selecionados.
1. Para realizar a quitação de um ou mais títulos, informe a data da quitação.
2. Selecione um ou mais títulos na coluna Quitar.
3. Os campos laterais demostram os detalhes do título e as opções para realizar a manutenção dos valores.
4. Escolha a Forma de Pagamento/Recebimento.
Imagem 3 - Quitação
Em Conta
A quitação Em Conta é realizada via banco ou em dinheiro, via Conta Corrente.
Exemplo: O pagamento do título selecionado foi realizado via internet banking, A mesma operação realizada no banco, deve ser executada no sistema.
Clique no botão Em Conta.
Selecione a Conta Corrente de Contrapartida. Automaticamente será carregado as informações referentes ao Banco, Agencia, Conta e Saldo Atual.
| Informações |
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Caso o título tenha sido pago em dinheiro, selecione a conta Caixa, Cofre ou outra conta cadastrada para este tipo de lançamento. |
Informe o Número Documento se deseja registrar.
Clique no botão Confirmar.
Imagem 4 - Em conta
Cheque
Na quitação em Cheque, o sistema lança um título de cheque a pagar.
Exemplo 1: realizar o pagamento de um título pela opção Cheque, com a inclusão de um cheque no valor total do título.
Clique no botão Cheque.
Será exibida a tela para Inclusão de Título
Informe o CMC7
| Tooltip |
|---|
| onlyIcon | true |
|---|
| linkTextStrong | true |
|---|
| appendIcon | info-circle |
|---|
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CMC7: Caracteres Magnético Codificados em 7 barras.
Contém uma sequência numérica agrupada em três grupos. - O primeiro grupo contém 8 números sendo composto pelo número do Banco, código da agência e dígito verificador.
- O segundo grupo contem 10 números sendo formado pelo Código da Câmara de Compensação, número do cheque e Tificação do cheque:
(5–Comum 6–Bancário 7–Salário 8–Administrativo 9–CPMF). - O terceiro grupo é formado por 13 números: Dígito verificador do primeiro grupo, número da conta corrente e dígito verificador do terceiro grupo.
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, será automaticamente preenchido as informações do cheque como conta, agência, conta, número do cheque. O campo Nome, Valor e Vencimento é editável.
É importante selecionar a Espécie cadastrada para identificação.
Clique no botão Atualizar - <F4>.
Imagem 5 - Cheque - Um título (um cheque)
Exemplo 2: realizar o pagamento de um título pela opção Cheque, com a inclusão de dois cheques, totalizando o valor do título.
Partindo das informações do Exemplo 1, e sabendo que o título tem o valor total de 1.200,00, no campo Valor, digite o valor de um dos cheques, informe o vencimento e aperte a tecla Tab para pular para o próximo campo.
Automaticamente será habilitada uma linha para o preenchimento do CMC7 do segundo cheque e também o preenchimento automático da divisão do valor residual do título.
Imagem 6 - Cheque - Um título (dois cheques)
Será exibida a tela de contabilização com informações da quitação Débito/Crédito, a Conta Contábil e o Valor.
Caso não tenha centro de custo, será requisitado para efetuar a quitação.
Clique no botão Atualizar - <F4>.
Imagem 7 - Contabilização
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
| Card documentos |
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| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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05. TABELAS UTILIZADAS