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Baixa Títulos Planos Prestador – FP0710R
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo baixar títulos no automaticamente no Contas a Receber, pois a fatura que foi exportada ao Contas a Receber deve sofrer a baixa uma vez que o desconto foi realizado através do pagamento de prestadores. Este processo é o último passo referente ao processo de Plano Desconto Prestador.
Objetivo da tela: | Baixar títulos no automaticamente no Contas a Receber, pois a fatura que foi exportada deve sofrer a baixa uma vez que o desconto foi através do pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo | Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento. |
Parâmetros | Define os parâmetros que serão utilizados para o processo de baixa automática de títulos no Contas a Receber. |
Seleção | Informar a seleção de dados para selecionar. Esta opção somente é habilitada quando o campo Título estiver parametrizado como Antecipação. |
Processar | Confirma a baixa Automática dos títulos no Contas a Receber. |
Fim | Sai da funcionalidade. |
Parâmetros
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Titulo | Este campo identifica o tipo de título que deverá ser considerado para a baixa automática.
|
Refer. Inicial | Este campo identifica código da referência das faturas. |
Dt. Lote | Este campo identifica a data de implantação do lote no Contas a Receber. |
Informa Dt. Liquidacao | Este campo identifica se deve ser informada a data de liquidação dos títulos. Caso esteja “Sim” deve ser informada a data de liquidação dos títulos. |
Informa Portador | Este campo identifica se deve ser informado o código do portador. Quando o portador for informado na tela, todos os títulos a serem liquidados passarão a reconhecer este portador. Caso contrário, o portador a ser considerado, será o portador armazenado no cadastro do contratante, conforme o sistema já contempla atualmente. Se informado deve estar cadastrado nos Portadores do sistema administrativo. |
Seleção: Esta opção somente é habilitada quando o campo Título estiver parametrizado como Antecipação.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Especie Antecipação | Este campo identifica a espécie de antecipação inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Serie Antecipação | Este campo identifica a série de antecipação inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Docto Antecipação | Este campo identifica o número do documento de antecipação inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Parcela Antecipação | Este campo identifica o número da parcela do título de antecipação inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Modalidade de Comer. | Este campo identifica o código da modalidade de comercialização inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Contratante | Este campo identifica o código do contratante do termo de adesão inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Contratante Origem | Este campo identifica o código do contratante origem do termo de adesão inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Termo de Adesão | Este campo identifica o número do termo de adesão (contrato) inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Mês de Referência | Este campo identifica o mês de referência inicial e final relacionado às faturas. |
Ano de Referência | Este campo identifica o ano de referência inicial e final relacionado às faturas. |
Numero Sequencia | Este campo identifica o número de sequencia inicial e final relacionado às faturas. |
Processar: Este processo é a confirmação da baixa automática dos títulos no Contas a Receber.
PARAMETRIZAÇÃO NECESSÁRIA PARA EXECUTAR PROCESSO DE DESCONTO PLANO PRESTADOR:
1) Informar no termo de adesão do contratante, que o mesmo possui desconto, informar a Unidade e o Código do Prestador na Manutenção Termo Adesão – MC0110B.
2) Cadastrar um evento de desconto na Manutenção Eventos Pagamento Prestador – PP0110C: Cadastrar um evento de desconto (com classe de desconto), para que seja lançado o valor do plano de saúde a ser descontado no pagamento do prestador.
3) Cadastrar o evento de desconto para o prestador na Manutenção Eventos Prestador – PP0110D: Cadastrar o evento de desconto do plano de saúde para o prestador, indicando que este prestador poderá receber lançamentos neste evento.
4) Informar evento de desconto na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G: Informar neste cadastro o evento utilizado para descontar a mensalidade da produção. O evento informado deverá ser de classe Desconto e Automático na Manutenção Eventos Pagamento Prestador – PP0110C e Manutenção Eventos Prestador – PP0110D.
FLUXO DO PROCESSO DE DESCONTO PLANO PRESTADOR:
1) Executar processo de Faturamento de Planos de Saúde (módulo FP): Este processo é mensal e deve-se executar o processo de faturamento de Planos de Saúde onde é gerada a fatura a ser cobrada do prestador.
2) Executar processo de Liberação Faturas para Contas a Receber – FP0510P e Geração Título Contas a Receber – FP0510R: Após a geração da fatura no faturamento é necessário liberar e exportar a fatura para o Contas a Receber. No momento da exportação da fatura para o Contas a Receber é gerado cadastro indicando que o desconto do plano será feito no pagamento do prestador.
3) Gerar o movimento de desconto no pagamento de prestadores através da Importação Movimentos Extras – PP0410J: Com a fatura exportada deve-se executar a geração do desconto do faturamento no pagamento de prestadores através do programa que importa eventos, onde deve ser informando que deseja "Importar Movimentos da Tabela de Descontos do Prestador". Este programa automaticamente busca o valor do faturamento e gera um evento de desconto para o prestador, segundo o período informado neste mesmo programa. Para consultar o movimento gerado, acessar o programa de Manutenção Pagamentos Extras Prestadores – PP0410C.
4) Executar o processo de pagamento através da Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores – PP0410O ou Manut. Cálculo/Previsão Pag Prest RPW – DTVW17AA: Após a geração do evento de desconto é necessário executar o processo de “pagamento de prestadores por período”, completo, para gerar o pagamento e neste momento fazer o desconto do plano de saúde. Ainda neste processo devem-se executar os processos de programa de Manutenção Confirmação Títulos para o Contas a Pagar – PP0410E ou Manut. Confirmação Tít. Contas a Pagar RPW – DTVW18AA, após a Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar – PP0410F ou Manut. Geração Títulos Contas a Pagar RPW – DTVW19AA para efetivamente realizar o pagamento dos proventos descontados as despesas do prestador.
5) Executar o programa Baixa Títulos Planos Prestador – FP0710R: O último passo é a baixa automática do valor do plano do prestador no título integrado anteriormente. Para tanto, deve ser executado este programa, pois a fatura que foi exportada ao contas a receber deve sofrer a baixa uma vez que o desconto foi através do pagamento.
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