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Para parametrização de informações e agendamento de execuções para faturamento de notas junto ao TOTVS Mais Negócios, foi desenvolvido o programa Parâmetros do Faturamento, disponível no Wizard TOTVS TECHFIN, através do menu lateral por TOTVS Mais Negócios > Parâmetros do Faturamento.

Na aba de Parâmetros é possível visualizar as informações referente aos dados do Parceiro, já carregadas através da execução previamente feita com o Agendamento RPW, sendo possível ainda editar as informações de:

• Nome Parceiro.
• CNPJ Parceiro (informações utilizadas na Observação das Notas Fiscais emitidas para Pedidos Mais Negócios).
• Número Máximo de Tentativas de Processamento NF (Número máximo de tentativas de solicitação de faturamento junto à Supplier em situações que a Nota Fiscal Mais Negócios retornar com erro em seu processamento).
• Permite ou não o faturamento maior que a pré-autorização (O padrão deste campo é desmarcado, ou seja, não permite o faturamento maior que a pré-autorização realizada no Ticket). Quando ocorrer faturamento parcial, o valor a ser faturado irá ser validado contra o saldo restante para atendimento total do Pedido de Venda.

Através da aba de Agendamento, é possível programar as execuções RPW necessárias para integração das informações de Faturamento junto ao +Negócios, o que inclui o carregamento inicial e atualização dos dados do Cartão e Solicitação e Atualização de Faturamento, sendo todas as operações realizadas em sequência, em cada agendamento executado no servidor RPW escolhido. Logo abaixo é exibido a Lista de agendamentos, onde são exibidos todos os agendamentos RPW gerados e em fila para as integrações com o faturamento.

É possível selecionar se a execução ocorrerá logo no momento do agendamento ("Executar Hoje") ou parametrizar através das opções disponíveis para execução posterior ("Agendar Execução"), sendo possível ainda programar para que a execução seja feita de forma recorrente ("Repetir ocorrência").

Através do Monitor de Integração de Notas Fiscais é possível consultar informações básicas da Nota Fiscal emitida no ERP, bem como informações do Ticket, Código de Autorização, Status junto à Plataforma Mais Negócios, Situação do Processamento e possíveis mensagens de erro e retornos da Plataforma.

Através deste Monitor é possível:

• Realizar Busca Simples: onde é possível pesquisar por ID de Processamento, Situação, Estabelecimento, Série e Número da nota fiscal.
• Realizar Busca Avançada: é possível o usuário realizar combinações de filtros para que sejam retornados para o monitor os registros os quais deseja consultar.
• Solicitar 2ª Via do Boleto: para realizar a solicitação da 2ª Via o registro de processamento deve estar com situação "Sucesso Risk" e Nota Fiscal Mais Negócios aprovada na plataforma.

Situações possíveis da integração:

• PENDENTE ENVIO: Status inicial quando a Nota Fiscal Mais Negócios é emitida no sistema, onde ficará aguardando a execução da Solicitação de Faturamento junto à Plataforma.
• PENDENTE RECEB: Status atualizado após realizada a Solicitação do Faturamento da Nota Fiscal Mais Negócios quando a mesma retornar "Enviada para Processamento" da Plataforma e estiver aguardando próxima execução referente à Consulta do Faturamento; 
• PROCESSANDO: Status de processamento quando a etapa de Solicitação do Faturamento estiver sendo realizada;
• ERRO: Status de processamento quando ocorrer algum tipo de Erro/Validação retornada da Plataforma quando realizada a Solicitação de Faturamento para a Nota Fiscal Mais Negócios;
• SUCESSO DATASUL: Status de processamento quando a Consulta do Faturamento foi realizada com sucesso e a Nota Fiscal Mais Negócios encontra-se integrada na Plataforma aguardando apenas sua Confirmação;
• SUCESSO RISK: Status final da Nota Fiscal Mais Negócios, quando a última etapa de integração "Confirmação do Faturamento" foi executada com sucesso junto à Plataforma.

Quando ocorrer alguma mensagem de retorno da Plataforma Mais Negócios, na coluna "log" ficará disponível um botão para consultar essas mensagens. Quando acessado, uma tela será aberta ao usuário mostrando todos os retornos referente a esse registro, permitindo também a exportação dos mesmos para txt/csv.

Solicitar 2ª Via do Boleto:

Quando necessário solicitar a Segunda Via do Boleto deve ser utilizado o botão da coluna "2ª Via" e quando acionado, o registro ficará marcado para processamento, sendo executado no próximo processamento agendado. A impressão continuará sendo realizada através das rotinas de Impressão do DANFE (FT0518/FT0527).

Caso necessário selecionar mais de um registro por vez, deve-se utilizar o botão "Solicitar 2ª Via Boleto" localizado na parte superior à esquerda do monitor, com isso uma nova interface será apresentada disponibilizando todos os registros cuja situação está igual a "Sucesso Risk" e Nota Fiscal Mais Negócios aprovada na Plataforma, permitindo assim selecionar vários registros ao mesmo tempo.

Foi disponibilizado o status da integração da NF +Negócios no monitor da NF-e (FT0909) facilitando esta visualização por parte do faturista. Portanto esta informação é possível consultar tanto através do Monitor de Integração  de Notas Fiscais (HTML)  quanto no Monitor de Consulta das Notas Fiscais Eletrônicas (FT0909). Essas atualizações são realizadas em dois momentos no sistema:

• No momento da criação do registro da NF +Negócios com status “Pendente” feito no retorno do “Uso Autorizado” da NF-e na SEFAZ;
• No retorno da Consulta do Faturamento da NF +Negócios junto à Plataforma, onde é retornada a situação “Aprovado” e/ou “Rejeitado".

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Quando o cliente realiza a contratação da solução Totvs Mais Negócios, é necessário que seja destacado nas Observações da Nota, bem como nas Informações complementares tanto do DANFE quanto do XML da NF-e que aquela compra foi efetuada através do Cartão Parceiro, caracterizando dessa forma que a negociação realizada foi através da solução Totvs Mais Negócios.

Nestas informações devem ser identificados o Nome do Cartão, bem como a quantidade de Parcelas e o número de telefone da Central de Atendimento:

Dados XML NF-e:

Impressão DANFE:

Como somente é permitido efetuar Faturamento de Pedidos (FT4002) para que possa ser realizada a integração da Nota Fiscal junto à plataforma Mais Negócios, foi necessário incluir algumas validações no momento da inclusão de um Faturamento Avulso (FT4003) já que este tipo de emissão de nota fiscal não integra na plataforma.

As validações referem-se ao Cliente inserido, quando o mesmo for um Cliente Mais Negócios e também da Condição de Pagamento que está sendo utilizado. Quando identificado que estão sendo utilizadas essas informações para implantação da Nota Fiscal avulsa, o sistema irá bloquear esta inclusão e a orientação é que a mesma seja realizada através de um Pedido de Venda pois é necessário que sejam realizadas as validações do Cliente junto à plataforma no que diz respeito à sua situação: se Ativo, Bloqueado por Crédito e/ou Bloqueado por Atraso.

Para os clientes que possuem o Módulo de Exportação, também foi realizado tratamento com relação aos Pedidos de Venda pois existem algumas particularidades no módulo:

Manutenção do Processo de Exportação (EX3001)

• Quando nos Parâmetros de Exportação (EX0180) para o Estabelecimento do Processo estiver configurado para Contabilizar a Receita pelo Embarque, não será permitido informar para os Processos de Exportação uma Condição de Pagamento Mais Negócios devido à substituição dos títulos gerados contra as duplicatas da nota fiscal do cliente que ocorrem no módulo do Contas a Receber. Neste cenário de substituição dos títulos, os que foram gerados originalmente através da atualização da Nota Fiscal no ACR serão renegociados para que no momento da Atualização Contábil (EX0403) seja utilizada a Condição de Pagamento informada para o Processo de Exportação.
• Se no cenário acima o usuário informar para o Processo (EX3001) uma condição de pagamento mais negócios, o sistema irá bloquear validando com a seguinte mensagem:

• Atualização Contas a Receber

Para Notas Fiscais Mais Negócios, quando a Natureza de Operação está configurada para Atualizar o Contas a Receber de forma automática, os títulos financeiros não serão gerados no momento da Autorização da Nota na SEFAZ pois ela precisa primeiro ser processada junto à plataforma TOTVS Mais Negócios. 

• Atualização no ACR conforme status da Nota Fiscal na Supplier:

Aprovado: Quando a Nota Fiscal tiver seu Faturamento Confirmado e Aprovado pela Supplier e atualizado seu processamento para "Sucesso RISK" no monitor das Notas Fiscais, essa atualização no Contas a Receber será realizada automaticamente e os títulos do cliente da Nota Fiscal serão renegociados por substituição por título(s) para o cliente Supplier na espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pela Supplier para repasse dos valores.

Maiores informações referentes a este processo de substituição, consultar Processo Mais Negócios x Integração Datasul - Financeiro

Rejeitado: Caso a Nota Fiscal Mais Negócios não tiver sido aprovado pela Supplier, a nota fiscal será atualizada no Contas a Receber porém não serão realizadas as renegociações por substituição por título(s) para o cliente Supplier, continuará sendo realizada a atualização e geração dos títulos financeiros contra o cliente da Nota Fiscal.

Pendente: Quando a Nota Fiscal Mais Negócios ainda estiver pendente de Confirmação do Faturamento, não será permitido realizar a atualização no Contas a Receber, será impresso no arquivo de Log de acompanhamento o seguinte descritivo "Nota Fiscal não foi integrada com o Contas a Receber pois encontra-se com situação 'Pendente' na plataforma Mais Negócios" tanto para atualização via FT0603 quanto atualização após Confirmação do Faturamento:

• Cancelamento Contas a Receber

No caso do Cancelamento dos Títulos no Financeiro para uma Nota Fiscal Mais Negócios, existe uma tratativa diferenciada para cada status da Nota junto à Supplier. Quanto ao cancelamento da Nota Fiscal nos demais módulos, a mesma seguirá seu processo normalmente.

"Aprovada" porém Nota Fiscal não atualizada no ACR:
Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está com staus “Aprovada” os novos títulos gerados contra o cliente Supplier já encontram-se gerados na Plataforma. Caso essa Nota Fiscal ainda não tenha sido atualizada no Contas a Receber, no arquivo de log da execução da rotina de Atualização Contas a Receber - FT0603, será impressa uma mensagem alertando ao usuário que os títulos gerados na Plataforma deverão ser cancelados manualmente. 

"Aprovada" e Nota Fiscal já atualizada no ACR:
Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está “Aprovada” e os títulos no Contas a Receber já encontram-se atualizados contra o cliente Supplier no Financeiro, ao realizar o Cancelamento da Nota Fiscal (FT2200) e marcar a flag "Cancela Títulos", o sistema irá emitir as mensagens abaixo e os títulos não serão cancelados:

Mensagem: 31.396 Nota Fiscal Mais Negócios já encontra-se Aprovada na Plataforma. 
Ajuda: Os títulos gerados para esta Nota Fiscal na Plataforma Mais Negócios devem ser cancelados manualmente.

Mensagem: 18.790 - Título relacionado possui movimentos que contabilizam! 
Ajuda: O título relacionado possui movimentos que tem contabilização. Para que seja possível o cancelamento, o título somente deve possuir movimentos que não contabilizam.

"Rejeitada" e Nota Fiscal já atualizada no ACR:

Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está com status ”Rejeitada” na Plataforma, e os títulos no Contas a Receber  estiverem atualizados, o processo de cancelamento segue o fluxo conforme atualmente, ou seja, se não houverem movimentos no financeiro que contabilizem este cancelamento será efetuado.

As rotinas de Impressão de Boleto disponíveis nas telas de impressão do DANFE (FT0518 e FT0527) foram alteradas para que na Impressão da Nota Fiscal Mais Negócios, seja considerado o boleto gerado contra o cliente Supplier .

Considerações quanto ao status da Nota Fiscal Mais Negócios na plataforma:

• Se "Aprovada" e ainda existir boleto em aberto na Supplier: o boleto impresso será o gerado contra o cliente Supplier na Plataforma;
• Se "Rejeitada": o boleto impresso será o gerado contra o cliente da Nota Fiscal;
• Se "Pendente": o boleto não será impresso pois dependerá do retorno da Supplier quanto à aprovação e/ou rejeição desta Nota Fiscal.

Para que a plataforma Mais Negócios realize a análise de concessão de crédito, é necessário o envio do histórico de faturamento.  O envio dessas informações será realizada pelo Framework Datasul e de forma transparente para o cliente final.