Histórico da Página
Duplicatas
Campo: | Descrição: | |||||
Nota fiscal | Número da nota fiscal. | |||||
Série/Subsérie | Série/subsérie da nota fiscal. A série/subsérie deverão estar previamente cadastradas no VDP0741 (Numeração nota fiscal). | |||||
Parcela | Número da parcela da duplicata da nota fiscal. | |||||
Valor | Valor da parcela da duplicata da nota fiscal. | |||||
Data vencimento sem desconto | Data de vencimento sem desconto da duplicata da nota fiscal. | |||||
Percentual desconto financeiro | Percentual de desconto financeiro da duplicata da nota fiscal. | |||||
Valor base cálculo comissão | Valor da base de cálculo da comissão dos representantes para a duplicata da nota fiscal. | |||||
Tipo duplicata | Tipo de duplicata relacionada a nota fiscal: N - Duplicata normal G – Duplicata referente à GNRE para Substituição tributária de ICMS.
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Portador | Código do portador da duplicata da nota fiscal. O código do portador deverá estar previamente cadastrado no CRE0340 (Portadores).
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Agência | Agência do portador da duplicata da nota fiscal. O código da agência deverá estar previamente cadastrado no CAP0120 (Agências).
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Dígito agência | Dígito da agência do portador da duplicata da nota fiscal.
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Título bancário | Título bancário da duplicata da nota fiscal.
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Documento Contas a Receber | Número do documento gerado no Contas a Receber para a duplicata da nota fiscal.
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Empresa Contas a Receber | Código da empresa na qual a duplicata foi integrada no Contas a Receber. O código da empresa deverá estar previamente cadastrado no LOG0200 (Empresas).
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Origem | Exibe a origem dos dados bancários, podendo ser de origem no Faturamento ou no Contas a Receber. |