Duplicatas
Campo: | Descrição: |
Nota fiscal | Número da nota fiscal. |
Série/Subsérie | Série/subsérie da nota fiscal. A série/subsérie deverão estar previamente cadastradas no VDP0741 (Numeração nota fiscal). |
Parcela | Número da parcela da duplicata da nota fiscal. |
Valor | Valor da parcela da duplicata da nota fiscal. |
Data vencimento sem desconto | Data de vencimento sem desconto da duplicata da nota fiscal. |
Percentual desconto financeiro | Percentual de desconto financeiro da duplicata da nota fiscal. |
Valor base cálculo comissão | Valor da base de cálculo da comissão dos representantes para a duplicata da nota fiscal. |
Tipo duplicata | Tipo de duplicata relacionada a nota fiscal: N - Duplicata normal G – Duplicata referente à GNRE para Substituição tributária de ICMS. Nota: GNRE – Guia Nacional de Recolhimento. |
Portador | Código do portador da duplicata da nota fiscal. O código do portador deverá estar previamente cadastrado no CRE0340 (Portadores). Nota: O campo portador somente estará preenchido se for utilizado o cadastro de portador por condição de pagamento/tipo de venda (VDP1691), ou quando for utilizada alguma regra para determinação do portador para a nota fiscal. Caso contrário, o portador somente será atualizado se houver emissão de bloqueto para a duplicata. |
Agência | Agência do portador da duplicata da nota fiscal. O código da agência deverá estar previamente cadastrado no CAP0120 (Agências). Nota: O campo Agência somente estará preenchido se houver emissão de bloqueto para a duplicata. |
Dígito agência | Dígito da agência do portador da duplicata da nota fiscal. Nota: O campo Dígito agência somente estará preenchido se houver emissão de bloqueto para a duplicata. |
Título bancário | Título bancário da duplicata da nota fiscal. Nota: O campo Título bancário somente estará preenchido se houver emissão de bloqueto para a duplicata. |
Documento Contas a Receber | Número do documento gerado no Contas a Receber para a duplicata da nota fiscal. Nota: Este campo somente será atualizado após envio das duplicatas para o Contas a Receber. |
Empresa Contas a Receber | Código da empresa na qual a duplicata foi integrada no Contas a Receber. O código da empresa deverá estar previamente cadastrado no LOG0200 (Empresas). Nota: Este campo somente será atualizado após envio das duplicatas para o Contas a Receber. |
Origem | Exibe a origem dos dados bancários, podendo ser de origem no Faturamento ou no Contas a Receber. |