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Balancete - FGL307AB
Visão Geral do Programa
O Balancete de Verificação caracteriza-se como uma peça importante da técnica contábil, por permitir uma visualização imediata da situação de cada conta, devendo ser elaborado com regularidade, de preferência mensalmente. Sua elaboração pode ser de acordo com os níveis na estrutura do Plano de Contas. Dessa forma, podemos ter um Balancete somente das contas analíticas, ou das contas analíticas mais a conta sintética de nível imediatamente anterior.
Será impresso no balancete o valor total de cada conta contábil, mesmo quando parametrizado para que este não seja sumariado por centro de custo.
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Para a emissão do relatório Balancete de Verificação, deverá haver vinculação das finalidades econômicas aos cenários vinculados as empresas. Esse poderá ser implementado via programa Manutenção Cenários Contábeis. Caso no Manutenção Parâmetros Gerais Contabilidade - FGL030TA - Campo Usa Segurança Estab Consultas/Relatórios for assinalado, o usuário somente pode visualizar os dados dos estabelecimentos aos quais estiver relacionado. Ao inserir a faixa de estabelecimentos, será apresentada mensagem, identificando os estabelecimentos que o usuário possui acesso dentro da faixa informada. Somente os usuários com permissão de acesso a todos os estabelecimentos podem ter uma visão geral da empresa. |
Balancete
Objetivo da tela: | Permitir a emissão do balancete, resultante da movimentação implementada no módulo de Contabilidade Fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Conjunto de Seleção. |
Mais | Quando acionado, permite determinar parâmetros adicionais para impressão do Balancete. Veja mais informações na descrição da tela Parâmetros do Balancete. |
Planilha | Quando acionado, permite gerar o arquivo texto em planilha. Veja mais informações na descrição da tela Geração Planilha. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Classificação | Forma de classificação a ser apresentado no Balancete. As opções disponíveis são:
Para determinar a classificação, deve-se selecionar a primeira opção de classificação e por intermédio do botão Sobe, colocá-la no topo da classificação. A segunda opção de classificação é automaticamente posicionada no lugar correto.
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Parâmetros | U.O. - Unidade Organizacional: Código da unidade organizacional que deve ser considerada na emissão do Balancete. Plano Ctas: Código do plano de contas contábeis que deve ser considerado para a emissão do Balancete. O balancete segue a estruturação do plano de contas. Cenário: Código do Cenário Contábil que deve ser considerado para emissão do Balancete. É o Cenário onde foram efetuadas as movimentações contábeis. Exercício: Exercício Contábil que deve ser considerado para emissão do Balancete. Período: Período contábil que deve ser considerado para emissão do Balancete. Plano CCusto: Código do plano de centros de custo que deve ser considerado para a emissão do Balancete.
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Seleção | Definir regras e exceções para a regra. Essas regras determinam faixas que devem ser consideradas para a emissão do Balancete. É possível determinar as seguintes faixas:
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Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. | |||||
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. | |||||
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. | |||||
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. | |||||
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Parâmetros do Balancete
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros adicionais para impressão do Balancete. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Sumaria | Estabelecimento: Quando assinalado, determina que sumaria a movimentação, demonstrando o Saldo das Contas Contábeis por Estabelecimento. Unidade de Negócio: Quando assinalado, o Balancete sumaria a movimentação, apresentando o Saldo das Contas Contábeis por Unidade de Negócio. Centro Custo: Quando assinalado, define sumariar o Balancete, apresentando o Saldo das Contas Contábeis por Centro de Custo. Projeto: Quando assinalado, determina que sumaria a movimentação, demonstrando o Saldo das Contas Contábeis por Projeto. | ||||||||||
Considera Conta Internacional | Quando assinalado, possibilita considerar o parâmetro Conta Internacional como código alternativo da conta em outro país. | ||||||||||
Imprime Período Contábil Anterior | Quando assinalado, as colunas informadas são as seguintes: Saldo Inicial e Final do Período Anterior e Saldo Inicial e Final do Período desejado, não aparecendo os movimentos de débito e crédito. | ||||||||||
Imprime Contas Sem Saldo | Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na impressão do Balancete todas as contas do Plano de Contas, inclusive às contas com saldo zerado. | ||||||||||
Somente Contas Analíticas | Quando assinalado, considera para o Balancete a abertura somente por contas analíticas. Esse campo é habilitando somente quando for classificada Conta Contábil, no campo Classificação, na tela principal.
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Consid Apurac Restdo | Quando assinalado, define considerar a Apuração de Resultado para a apresentação do Balancete, ou seja, os lançamentos da apuração do lucro e perdas (encerramento do balanço contábil). | ||||||||||
Mostra Contas sem Apropriações de C. Custo | Quando assinalado, mostra os valores das contas que não possuem apropriações de Centros de Custos. Este campo é habilitado quando não selecionada a opção de sumariar por Centro de Custo. | ||||||||||
Gera XML | Quando assinalado, determina o envio da mensagem XML de Saldos Contábeis do Período do Datasul EMS 5, imprimindo na última página do relatório (em separado), os erros ocorridos no envio XML. Exemplo: Erro: Descrição | ||||||||||
Idioma Apres | Inserir o idioma a ser aplicado na apresentação do Balancete. | ||||||||||
Nív Estrut | Esse campo é habilitado somente quando parametrizado a forma de classificação Por Estrutura.
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Converte | Finalidade Base: Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação.
Finalid Converte: Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores da consulta. Para movimentações efetuadas em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para esta finalidade apresentação. Data Cotação: Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação.
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Conta Ctbl | Parte Fixa – Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo: Intervalo das Contas Contábeis 3110.00 a 3140.00 Parte Fixa: #1#0.00 A Segunda posição é fixa com 1 e a Quarta também é fixa com 0. Exceção – Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo: Definido como parte fixa #1#0.00 e ##4#.## como exceção, no intervalo 3110.00 a 3160.00, serão consideradas as contas: 3110.00, 3120.00, 3130.00, 3150.00 e 3160.00. | ||||||||||
Centro Custo | Parte Fixa – Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo: Intervalo das Contas Contábeis 410.01 a 450.01 Parte Fixa: 4##.01 A Segunda posição é fixa com 4 e a última também é fixa com 1. Exceção – Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo: Definido como parte fixa 4##.01 e #4#.## como exceção, no intervalo 410.01 a 450.01, serão consideradas as contas: 410.01, 420.01, 430.01 e 450.01. | ||||||||||
Projeto | Parte Fixa – Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem o projeto. Exemplo: Intervalo dos projetos 410.01 a 450.01 Parte Fixa: 4##.01 A Segunda posição é fixa com 4 e a última também é fixa com 1. Exceção – Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem o projeto. Exemplo: Definido como parte fixa 4##.01 e #4#.## como exceção, no intervalo 410.01 a 450.01, serão considerados os projetos: 410.01, 420.01, 430.01 e 450.01. |
Geração Planilha
Objetivo da tela: | Permitir gerar o arquivo texto em planilha. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gerar Arquivo Planilha | Quando assinalado, determina a geração do arquivo texto em planilha. |
Arquivo | Inserir o nome do arquivo texto a ser gerado. |
Caracter Delimitador | Inserir um caráter delimitador que serve de indicador do término de cada coluna. |
Inclui Conjunto de Seleção
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Insere Linha, localizado na tela Balancete. Nesta tela, é possível determinar faixas de movimentos que devem ser consideradas na emissão do Balancete. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Seleção | Selecionar o tipo de conjunto para o qual será informada uma faixa a ser considerada na emissão do relatório, podendo ser:
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Inicial | Inserir o código inicial para o conjunto selecionado. | |||||
Final | Inserir o código final para o conjunto selecionado. |
Visão Geral
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