Histórico da Página
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Informações | ||
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Para a emissão do relatório Balancete de Verificação, deverá haver vinculação das finalidades econômicas aos cenários vinculados as empresas. Esse poderá ser implementado via programa Manutenção Cenários Contábeis. Caso o campo no Manutenção Parâmetros Gerais Contabilidade - FGL030TA - Campo Usa Segurança Estab Consultas/Relatórios, apresentado no programa Parâmetros Gerais da Contabilidade estiver for assinalado, o usuário somente pode visualizar os dados dos estabelecimentos aos quais estiver relacionado. Ao inserir a faixa de estabelecimentos, será apresentada mensagem, identificando os estabelecimentos que o usuário possui acesso dentro da faixa informada. Somente os usuários com permissão de acesso a todos os estabelecimentos podem ter uma visão geral da empresa. |
Balancete
Objetivo da tela: | Permitir a emissão do balancete, resultante da movimentação implementada no módulo de Contabilidade Fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Conjunto de Seleção. |
Mais | Quando acionado, permite determinar parâmetros adicionais para impressão do Balancete. Veja mais informações na descrição da tela Parâmetros do Balancete. |
Planilha | Quando acionado, permite gerar o arquivo texto em planilha. Veja mais informações na descrição da tela Geração Planilha. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação |
Forma de classificação |
a ser apresentado no Balancete. |
As opções disponíveis são:
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Para determinar a classificação, deve-se selecionar a primeira opção de classificação e por intermédio do botão Sobe, colocá-la no topo da classificação. A segunda opção de classificação é automaticamente posicionada no lugar correto.
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Parâmetros | U.O. - |
Unidade Organizacional: Código da unidade organizacional que deve ser considerada na emissão do Balancete. Plano Ctas |
: Código do plano de contas contábeis que deve ser considerado para a emissão do |
Balancete. O balancete segue a estruturação do plano de contas |
. Cenário |
: Código do Cenário Contábil que deve ser considerado para emissão do Balancete. É o Cenário onde foram efetuadas as movimentações contábeis. |
Exercício: Exercício Contábil que deve ser considerado para emissão do Balancete. Período |
: Período |
contábil que deve ser considerado para emissão do Balancete. Plano CCusto |
: Código do plano de centros de custo que deve ser considerado para a emissão do Balancete.
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Seleção | Definir regras e exceções para a regra. Essas regras determinam faixas que devem ser consideradas para a emissão do Balancete. É possível determinar as seguintes faixas:
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Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. | ||||
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. | ||||
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. | ||||
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. | ||||
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Parâmetros do Balancete
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros adicionais para impressão do Balancete. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sumaria | Estabelecimento |
: Quando assinalado, determina que sumaria a movimentação, demonstrando o Saldo das Contas Contábeis por Estabelecimento. |
Unidade de Negócio: Quando assinalado, o Balancete sumaria a movimentação, apresentando o Saldo das Contas Contábeis por Unidade de Negócio. Centro Custo |
: Quando assinalado, define sumariar o Balancete, apresentando o Saldo das Contas Contábeis por Centro de Custo. Projeto |
: Quando assinalado, determina que sumaria a movimentação, demonstrando o Saldo das Contas Contábeis por Projeto. |
Considera Conta Internacional | Quando assinalado, possibilita considerar o parâmetro Conta Internacional como código alternativo da conta em outro país. | |||||
Imprime Período Contábil Anterior | Quando assinalado, as colunas informadas são as seguintes: Saldo Inicial e Final do Período Anterior e Saldo Inicial e Final do Período desejado, não aparecendo os movimentos de débito e crédito. | |||||
Imprime Contas Sem Saldo | Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na impressão do Balancete todas as contas do Plano de Contas, inclusive às contas com saldo zerado. | |||||
Somente Contas Analíticas | Quando assinalado, considera para o Balancete a abertura somente por contas analíticas. Esse campo é habilitando somente quando for classificada Conta Contábil, no campo Classificação, na tela principal.
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Consid Apurac Restdo | Quando assinalado, define considerar a Apuração de Resultado para a apresentação do Balancete, ou seja, os lançamentos da apuração do lucro e perdas (encerramento do balanço contábil). | |||||
Mostra Contas sem Apropriações de C. Custo | Quando assinalado, mostra os valores das contas que não possuem apropriações de Centros de Custos. Este campo é habilitado quando não selecionada a opção de sumariar por Centro de Custo. | |||||
Gera XML | Quando assinalado, determina o envio da mensagem XML de Saldos Contábeis do Período do Datasul EMS 5, imprimindo na última página do relatório (em separado), os erros ocorridos no envio XML. Exemplo: Erro: Descrição | |||||
Idioma Apres | Inserir o idioma a ser aplicado na apresentação do Balancete. | |||||
Nív Estrut | Esse campo é habilitado somente quando parametrizado a forma de classificação Por Estrutura.
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Converte | Finalidade Base |
: Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação.
Finalid Converte |
: Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores da consulta. Para movimentações efetuadas em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para esta finalidade apresentação. Data Cotação |
: Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação.
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Conta Ctbl | Parte Fixa – Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo: Intervalo das Contas Contábeis 3110.00 a 3140.00 Parte Fixa: #1#0.00 A Segunda posição é fixa com 1 e a Quarta também é fixa com 0. |
Exceção – Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo: Definido como parte fixa #1#0.00 e ##4#.## como exceção, no intervalo 3110.00 a 3160.00, serão consideradas as contas: 3110.00, 3120.00, 3130.00, 3150.00 e 3160.00. | |
Centro Custo | Parte Fixa – Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo: Intervalo das Contas Contábeis 410.01 a 450.01 Parte Fixa: 4##.01 A Segunda posição é fixa com 4 e a última também é fixa com 1. |
Exceção – Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo: Definido como parte fixa 4##.01 e #4#.## como exceção, no intervalo 410.01 a 450.01, serão consideradas as contas: 410.01, 420.01, 430.01 e 450.01. | |
Projeto | Parte Fixa – Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem o projeto. Exemplo: Intervalo dos projetos 410.01 a 450.01 Parte Fixa: 4##.01 A Segunda posição é fixa com 4 e a última também é fixa com 1. |
Exceção – Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem o projeto. Exemplo: Definido como parte fixa 4##.01 e #4#.## como exceção, no intervalo 410.01 a 450.01, serão considerados os projetos: 410.01, 420.01, 430.01 e 450.01. |
Geração Planilha
Objetivo da tela: | Permitir gerar o arquivo texto em planilha. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gerar Arquivo Planilha | Quando assinalado, determina a geração do arquivo texto em planilha. |
Arquivo | Inserir o nome do arquivo texto a ser gerado. |
Caracter Delimitador | Inserir um caráter delimitador que serve de indicador do término de cada coluna. |
Inclui Conjunto de Seleção
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Insere Linha, localizado na tela Balancete. Nesta tela, é possível determinar faixas de movimentos que devem ser consideradas na emissão do Balancete. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Seleção | Selecionar o tipo de conjunto para o qual será informada uma faixa a ser considerada na emissão do relatório, podendo ser:
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Inicial | Inserir o código inicial para o conjunto selecionado. | |||||
Final | Inserir o código final para o conjunto selecionado. |
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