Histórico da Página
Índice | ||
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01. VISÃO GERAL
Para atender à determinação do CPC 12 (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), que instituiu a realização do AVP - Ajuste a Valor Presente dos ativos e passivos de longo prazo ou de valores relevantes
A funcionalidade de AVP disponível no módulo Financeiro visa a análise do AVP a fim de constituir um conjunto de títulos da carteira de contas a pagar ou contas a receber, sua efetiva constituição e o acompanhamento da realização deste AVP em função do tempo.
Esta funcionalidade permite a utilização de um novo cadastro de índices financeiros, o qual é segregado do cadastro de moedas para permitir o controle adequado deste tipo de indicador, ou ainda, a utilização de fórmulas ou índices próprios para realização do cálculo.
Por ser um processo off-line, recomenda-se que o AVP seja executado mensalmente, para que sejam realizadas as constituições, apropriações e realizações do período transcorrido.
02. OPERAÇÕES
Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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07. CONTABILIDADE
O processo de contabilização dos processos aplicados a um título incluído via módulo Financeiro é coberto pelos lançamentos padrões abaixo:
LP
Fato Gerador
ON
OFF
508
Na inclusão de títulos com rateio CC e múltiplas naturezas no Contas a Pagar
X
X
509
No cancelamento de títulos com rateio CC e múltiplas naturezas no Contas a Pagar
X
510
Na inclusão de títulos no Contas a Pagar
X
X
511
Na inclusão de títulos com rateio CC no Contas a Pagar
X
X
512
No cancelamento de títulos com rateio CC no Contas a Pagar
X
513
Na inclusão de títulos tipo PA no Contas a Pagar
X
X
514
No cancelamento de títulos tipo PA no Contas a Pagar
X
515
No cancelamento de títulos no Contas a Pagar
X
533
Na substituição de títulos provisórios no Contas a Pagar
X
X
577
Na inclusão de títulos gerados por desdobramento no Contas a Pagar
X
X
578
No cancelamento de títulos gerados por desdobramento no Contas a Pagar
X
08. LEGENDAS
Ao acessar Contas a Pagar à Outras Ações à Legendas, será apresento o quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do título de contas a pagar.
A legenda pode ser visualizada na primeira coluna do browse
effectDuration | 0.5 |
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history | false |
id | sample |
effectType | fade |
Card | ||||
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| ||||
A regra de cálculo aplicada ao rateio contábil consiste em representar os rateios de percentuais aplicados a uma base. Exemplo: Base * Percentual = Valor rateado O valor base para o cálculo pode ser bruto ou líquido (considerando abatimentos e valores acessórios). |
id | 3 |
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label | Tabelas Envolvidas |
As tabelas existentes no sistema, que estão envolvidas na funcionalidade são:
SE2
CTJ
CV4
Títulos a pagar
Critérios de Rateio
Rateio Contabilizado
O relacionamento entre as tabelas mencionadas acima ficou estabelecido da seguinte forma:
Informações | ||
---|---|---|
| ||
O compartilhamento das tabelas CTJ e CV4 deverão ser sempre o mesmo. |
id | 4 |
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label | Vincular um título a pagar com um critério de rateio |
Através do formulário de cadastro no contexto da rotina de Títulos a Pagar (FINA050), é possível vincular um Título a Pagar com algum “Critério de Rateio” pré-configurado ou digitado no momento. Para isso, basta efetuar o preenchimento do campo E2_RATEIO com "S" ao título cujo qual se deseja vincular e, em seguida, selecionar a opção desejada entre "Digitado" ou "Pré-Configurado", conforme exemplo abaixo:
id | 5 |
---|---|
label | Gravação |
Ao final da inclusão de um título, os seguintes campos são gravados, referentes aos critérios de rateio na tabela CTJ.
CAMPO
TITULO
CONTEÚDO
CTJ_FILIAL
Filial
Filial corrente
CTJ _RATEIO
Cód. Rateio
Código do Rateio
CTJ _SEQUEN
Sequencia
Sequência do Rateio
CTJ _DESC
Desc. Rateio
Descrição do Rateio
CTJ _MOEDLC
Moeda Lcto
Moeda Lançamento
CTJ _TPSALD
Tipo Saldo
Tipo Saldo
CTJ _DEBITO
Conta debito
Conta contábil debito
CTJ _CREDITO
Conta Crédito
Conta contábil crédito
CTJ_QTDDIS
Qtd. Distrib
Quantidade Distribuída
CTJ_PERCEN
Percentual
Percentual ratear
CTJ_VALOR
Valor Rateio
Valor ratear
CTJ_HIST
Histórico
Histórico Rateio
CTJ_CCD
C Custo Deb
Centro de Custo Débito
CTJ_CCC
C Custo Cred
Centro de Custo Crédito
CTJ_ITEMD
Item debito
Item Contábil Débito
CTJ_ITEMC
Item crédito
Item Contábil Crédito
CTJ_CLVLDB
Cl Valor Déb.
Classe de Valor Débito
CTJ_CLVLCR
Cl Valor Créd.
Classe de Valor Crédito
CTJ_QTDTOT
Quant. Total
Quantidade Total
CTJ_EVENTO
Cód. Evento
Código do Evento
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Uma vez contabilizado o processo, o sistema também efetuará a gravação da tabela CV4. |
id | 6 |
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label | Contabilização |
A contabilização do rateio contábil estará disponível na inclusão do título a pagar. Para a configuração da contabilização, estão disponíveis as variáveis a seguir:
Variável
Descrição
HISTORICO
Histórico do Rateio
CUSTOD
Centro de Custo Debito
CUSTOC
Centro de Custo Credito
DEBITO
Conta Contábil Debito
CREDITO
Conta Contábil Credito
ITEMD
Item Contábil Debito
ITEMC
Item Contábil Credito
CLVLD
Classe de Valor Debito
CLVLC
Classe de Valor Credito
VALOR
Valor Total do Rateio
VALOR2
Valor Proporcional de IRRF
VALOR3
Valor Proporcional de INSS
VALOR4
Valor Proporcional de ISS
VALOR5
Valor Proporcional de PIS
VALOR6
Valor Proporcional de COFINS
VALOR7
Valor Proporcional de CSLL
ECXXDB
Entidade Contábil XX Debito
ECXXCR
Entidade Contábil XX Credito
Variáveis deverão ser preenchidas nos Lançamentos Padronizados, conforme critério de contabilização utilizado.
11. REGRA PARA CADASTRO VALORES ACESSÓRIOS
effectDuration | 0.5 |
---|---|
history | false |
id | sample |
effectType | fade |
default | true |
---|---|
id | 1 |
label | Introdução |
Através desta funcionalidade é possível relacionar regras para que o sistema efetue o cálculo de acréscimos ou decréscimos em títulos a pagar, de forma automática, com base nas regras pré-definidas, permitindo regras específicas para cada título a pagar, de forma individual.
id | 2 |
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label | Tabelas Envolvidas |
Com a implementação dessa funcionalidade, foram criadas as seguintes tabelas:
FKC
FKD
Tipo de Valores Acessórios
Títulos x Valores Acessórios
As tabelas já existentes no sistema, que também estão envolvidas na funcionalidade são:
SE2
FK7
Títulos a pagar
Tabela Auxiliar
O relacionamento entre as tabelas mencionadas acima ficou estabelecido da seguinte forma:
Importante: O compartilhamento das tabelas SE2 e FKD deverão ser sempre o mesmo.
id | 3 |
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label | Vincular um Título a Pagar com um Tipo de Valor Acessório |
Através do menu de contexto da rotina de Títulos a Pagar (FINA050), é possível vincular um Título a Pagar previamente cadastrado com algum Tipo de Valor Acessório pré-definido. Para isso, basta posicionar o título cujo qual se deseja vincular e, em seguida, selecionar a opção "Valores Acessórios" no menu de contexto, conforme exemplo abaixo:
Uma vez vinculado o Valor Acessório ao Título, todas as rotinas que efetuem processo de baixa do título (seja através da rotina de baixa, liquidação e etc.), vai disponibilizar, em tela, a visualização do Valor Acessório calculado, conforme a regra pré-definida.
id | 4 |
---|---|
label | Gravação |
Ao final da inclusão de um título, os seguintes campos são gravados, referentes a valores acessórios na tabela FKD.
CAMPO
TITULO
CONTEÚDO
FKD_FILIAL
Filial
Filial corrente
FKD_CODIGO
Código
Código do valor acessório (FKC)
FKD_VALOR
Valor
Valor informado no momento do relacionamento do VA com o Título CP
FKD_IDDOC
Id do Título
Id do Título (FK7)
FKD_SALDO
Saldo
0
FKD_DTBAIX
Dt.Baixa
<Vazio>
FKD_VLCALC
Valor Calc.
Valor informado no momento do relacionamento do VA com o Título CP
FKD_VLINFO
Vl.Informado
0
|
03. PONTOS DE ENTRADA
Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Contas a Pagar (FINA050)
Ponto de Entrada | Observação | Documentação |
F940FSQL | Utilizado para o retorno da expressão de filtro no formato SQL a ser aplicado no browse da rotina. | F940FSQL - Retorno de filtro em formato SQL |
F940PAR1 | ||
F940PAR2 | ||
F940PAR3 |
04. ASSUNTOS RELACIONADOS
Card | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
A contabilização dos valores acessórios não estará disponível na inclusão do título a pagar. |
12. PONTOS DE ENTRADA
Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Contas a Pagar (FINA050)
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070874
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070875
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071668
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050AISS+-+manipular+variaveis+--+93303
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070876
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070877
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6070878
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071309
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=63275376
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071659
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070879
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=210046512
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071350
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071552
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071566
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071433
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/F050FCTC+-+Despreza+Contratos+de+Carreteiro
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=241697546
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050GRVL+-+Resgate+do+valor+informado+no+campo+E2_VALOR+--+113276
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071707
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070885
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070886
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070887
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=6070888#
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070889
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050ISS+-+Natureza+de+ISS+--+11615
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050LRAT+-+Linha+do+rateio+on-line+--+11617
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=63864943
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_F050MCP_Adiciona_campos_na_alteracao_do_Contas_a_pagar
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6070892
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070893
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070894
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070896
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/TVDXID_DT_Documentacao_Pe_F050PROV
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070897
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=57410083
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_F050RAUT_Rateio_automatico
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050ROT+-+Inclui+itens+de+menu+--+107531
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_F050SES_Alteracao_titulos_apos_gravacao_sest
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/F050TMP1+-+Rateio+customizado+--+11625
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/F050TPRV
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/TVDXDX_DT_Documentacao_pe_F050VIS
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=146966736
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071649
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT+ponto+de+entrada+F05MONTDD
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071327
Deve ser utilizado para tratamento de reducao da base por numero de dependentes.
Retornar Base de Calculo
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/F50DELPR
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F50DTDSD+-+Calcula+parcelas+do+desdobramento+--+11824
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=203752262
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071446
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/P6Nc
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071104
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071444
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050CT+-+Executa+comandos++--+110920
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071105
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050DES+-+Manipula+parcela+no+desdobramento+--+91038
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050FIL+-+Montagem+de+filtro.+--+11853
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/FA050FIN+-+Tratamento+dos+dados+no+Contas+a+Pagar+--+11854
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050FOR+-+Verifica+notas+de+Fornecedor+--+24305
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050GRV+-+Grava+dados+--+11855
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071109
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050PAR+-+Efetua+tratamento+de+dados+--+11859
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071113
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050RTF+-+Avalia+filiais+--+11861
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071386
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071118
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071119
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071373
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=59441644
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071455
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071683
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